Organizacja "zakład energetyki cieplnej" osiągnęła 37 620 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 612 687 zł. Pozostałe przychody to 7815 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 997 079 zł.
Zysk netto wyniósł 3 615 609 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 347 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 620 503 zł w 2023 roku.
• 30 890 632 zł w 2022 roku.
• 24 456 580 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 409 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 615 609 zł w 2023 roku.
• 392 176 zł w 2022 roku.
• -1 904 910 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "zakład energetyki cieplnej" wynosi 56 387 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 844 791 zł a 94 051 256 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 078 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 387 562 zł w 2023 roku.
• 36 295 542 zł w 2022 roku.
• 30 004 192 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "zakład energetyki cieplnej" wyniosła 34 858 081 zł.
a
ktywa trwałe to 20 129 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 728 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 858 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 459 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 398 359 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 073 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 858 081 zł w 2023 roku.
• 32 421 898 zł w 2022 roku.
• 32 421 629 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "zakład energetyki cieplnej" wyniosły 12 398 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 858 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 794 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 398 359 zł w 2023 roku
• 13 577 786 zł w 2022 roku
• 14 155 221 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "zakład energetyki cieplnej" wykazała przychody na poziomie 37 620 503 zł.
Organizacja zarobiła 4 445 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 829 557 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 615 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 90 920 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 829 557 zł w 2023 roku
• 143 006 zł w 2022 roku
• 41 553 zł w 2021 roku
Organizacja "zakład energetyki cieplnej" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gmina Miejska Bolesławiec
posiada 23547 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.03.2023 jest
Gmina Miejska Bolesławiec
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2010 do 23.03.2023
był Gmina Miejska Bolesławiec
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.09.2008 do 11.02.2010 najwięcej udziałów posiadał Gmina Miejska Bolesławiec. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do "ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ"