SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK (PREZES) ZARZĄDU, JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w infrastrukturze drogowej i okołodrogowej
Usługi: konserwacja sygnalizacji świetlnej, systemy ITS
Centrum Monitorowania funkcjonujące 24/7
Wykorzystanie autorskiej platformy IT do zarządzania
Szeroki zespół profesjonalistów w zakresie inżynierii i projektowania
ELDRO SERWIS to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w obszarze infrastruktury drogowej i okołodrogowej, specjalizująca się w zapewnieniu niezawodności jej działania. Zgodnie z ideą Smart City, organizacja rozwija miasta, implementując nowoczesne rozwiązania technologiczne, które zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców i poprawiają jakość życia w obszarach miejskich. ELDRO SERWIS oferuje szeroką gamę usług, w tym budowę oraz konserwację urządzeń sygnalizacji świetlnej, systemów ITS oraz instalacji teletechnicznych, elektrycznych i energetycznych.
Firma dysponuje Centrum Monitorowania, funkcjonującym 24/7, które zajmuje się zarządzaniem infrastrukturą drogową oraz usługami serwisowymi. Dzięki autorskiej platformie IT, ELDRO SERWIS efektywnie realizuje kontrakty, oferując wsparcie zarówno w zakresie projektowania, budowy, jak i serwisu. Zespół składający się z wykwalifikowanych inżynierów, projektantów i programistów gwarantuje dbałość o jakość realizowanych zadań. Dodatkowo, firma angażuje się w otwieranie danych publicznych oraz migrację systemów do chmury, co podkreśla jej zobowiązanie do innowacji. ELDRO SERWIS to zaufany partner dla miast, które chcą inwestować w inteligentne rozwiązania i nowoczesną infrastrukturę drogową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eldro Serwis osiągnęła 21 105 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 102 498 zł. Pozostałe przychody to 3481 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 446 849 zł.
Zysk netto wyniósł 655 649 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 251 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 105 979 zł w 2024 roku.
• 14 636 267 zł w 2023 roku.
• 10 792 332 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 100 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 655 649 zł w 2024 roku.
• 227 929 zł w 2023 roku.
• 326 347 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eldro Serwis wynosi 19 183 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 490 466 zł a 52 764 948 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 200 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 183 714 zł w 2024 roku.
• 12 567 111 zł w 2023 roku.
• 9 836 889 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eldro Serwis wynosi 1,2 mln zł.
EBITDA Eldro Serwis wynosi 1,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
175 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 196 980 zł w
2024 roku.
• 679 157 zł w
2023 roku.
• 231 444 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
182 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 299 223 zł w
2024 roku.
• 946 815 zł w
2023 roku.
• 277 444 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eldro Serwis wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eldro Serwis wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eldro Serwis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eldro Serwis wynosi 545 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 131 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 844 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 131 tys. zł a 844 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
67 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 545 tys. zł w 2024 roku.
• 364 tys. zł w 2023 roku.
• 256 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 844 tys. zł w 2024 roku.
• 585 tys. zł w 2023 roku.
• 424 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 900 796
zł.
Koszty operacyjne Eldro Serwis wyniosły 19 905 518
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
761 444 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 900 796 zł w 2024 roku
• 4 855 767 zł w 2023 roku
• 3 556 367 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eldro Serwis wyniosła 9 318 275 zł.
a
ktywa trwałe to 990 898 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 327 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 318 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 320 621 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 997 653 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 140 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 318 275 zł w 2024 roku.
• 7 525 324 zł w 2023 roku.
• 2 875 483 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eldro Serwis wyniosły 5 997 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 318 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 708 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 997 653 zł w 2024 roku
• 4 994 812 zł w 2023 roku
• 1 093 335 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eldro Serwis wykazała przychody na poziomie 21 105 979 zł.
Organizacja zarobiła 856 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 201 025 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 655 649 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 201 025 zł w 2024 roku
• 100 549 zł w 2023 roku
• 66 579 zł w 2022 roku