APEX-ELZAR ENERGY SP. Z O.O. | KRS: 0000919750

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

211 tys.

zysk

-168 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

WŁOCŁAWEK

Adres

UL. TORUŃSKA, 278

Kod pocztowy

87-805

Rejestracja

2021-09-03

Rozpoczęcie działalności

2021-09-03

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apex-Elzar Energy osiągnęła 210 507 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 209 999 zł. Pozostałe przychody to 508 zł.

Całkowite koszty wyniosły 377 776 zł.

Strata netto wyniosła 167 777 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 210 507 zł w 2024 roku.
• 33 501 zł w 2023 roku.
• 262 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -167 777 zł w 2024 roku.
• -63 401 zł w 2023 roku.
• -86 632 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3006.5

-22043.25

0

261.57

-86632.21

33501.04

-63401.17

210507.12

-167777.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apex-Elzar Energy wynosi -152 tys. zł.

EBITDA Apex-Elzar Energy wynosi 82 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 32 666 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -151 958 zł w 2024 roku.
• -53 845 zł w 2023 roku.
• -78 036 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 111 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 82 028 zł w 2024 roku.
• -50 603 zł w 2023 roku.
• -74 795 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apex-Elzar Energy wynosi 1 141 698 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 340 585 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 284 923 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 141 698 zł w 2024 roku.
• 1 149 527 zł w 2023 roku.
• 1 174 918 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2004.33

7516.25

0

1239717.56

6611827

0

1174917.79

6265298.16

0

1149526.55

6011693.48

0

1141697.69

5340584.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apex-Elzar Energy wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,208% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2024 roku.
• 0,96% w 2023 roku.
• 1,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apex-Elzar Energy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Apex-Elzar Energy wyniosły 361 957 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apex-Elzar Energy wyniosła 4 502 091 zł.

a

ktywa trwałe to 4 436 262 zł.

a

ktywa obrotowe to 65 829 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 502 091 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 335 146 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 166 945 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 125 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 502 091 zł w 2024 roku.
• 4 735 550 zł w 2023 roku.
• 3 991 585 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3269609.91

3991584.8

4735549.83

4502091

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła -72%.

Marża netto wyniosła -80%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 159.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 163.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-7.1

-7.33

0

-0.02

-0.06

-298.34

-331.2

-0.01

-0.04

-1.61

-1.89

-0.04

-0.13

-0.72

-0.8

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apex-Elzar Energy wyniosły 3 166 945 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 502 091 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 791 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 166 945 zł w 2024 roku
• 3 232 626 zł w 2023 roku
• 2 425 260 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3269609.91

1616653.16

0.49

3991584.8

2425260.26

0.61

4735549.83

3232626.46

0.68

4502091

3166944.85

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apex-Elzar Energy wykazała przychody na poziomie 210 507 zł.

Organizacja zarobiła -167 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -167 777 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Apex-Elzar Energy wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17139

0.71307

0.00026

0.39391

0.34318

0

0.55739

0.0006

0.84742

0.34612

0.58873

0.33306

0

0.10883

0.65133

0.84946

0.34416

0.34983

0.36885

0.45697

0.20437

0

0.17545

0.71613

0.84272

0.3368

0.50316

0.48154

0.54371

0.20619

0

0.14797

0.73819

0.80629

0.33881

0.55626

0.49625

0.45274

0.13897

0

Powiązania

APEX-ELZAR - wspólnik

M ŁUKASZ - wspólnik

B MARCIN - reprezentacja

S ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2021

12.10.2022

Apex-Elzar

Organizacja

wspólnik

12.10.2022

Apex-Elzar

Organizacja

wspólnik

03.09.2021

M Łukasz

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

12.10.2022

S Artur

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

03.09.2021

B Marcin

Wrzesień 1991

Osoba

reprezentacja

03.09.2021

S Artur

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Apex Elzar posiada 1300 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.

Machnik Łukasz posiada 500 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Sobolewski Artur posiada 200 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.10.2022 jest Apex Elzar kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.09.2021 do 12.10.2022 był Apex Elzar kontrolując 75% udziałów.

Podobne organizacje do APEX-ELZAR ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	HARMONIA SP. Z O.O.	0000469697
2	SŁONECZNE PODLASIE SP. Z O.O.	0000604034
3	AGMAD - SOLAR SP. Z O.O.	0000617128
4	DO-WAT SP. J. W.A.D. DRZEWIECCY	0000105317
5	ES JUTRZENKA 10 SP. Z O.O.	0000473455
6	ES ŚNIATOWO SP. Z O.O.	0000456540
7	MAJEWO WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318448
8	PFN SPARK SP. Z O.O. SP. K.	0000628974
9	BALTEX ENERGIA I GÓRNICTWO MORSKIE S.A.	0000356737
10	EKO-EN 2 SP. Z O.O.	0000317293
11	ES SUNFIELD 3 SP. Z O.O.	0000456749
12	QSUN 9 SP. Z O.O.	0000488863
13	PV D-K SP. Z O.O.	0000680139
14	SOLAR POLSKA NEW ENERGY TRZECIA SP. Z O.O.	0000438640
15	SDM SP. Z O.O.	0000640481
16	ZST PV SP. Z O.O.	0000585385
17	AGROELEKTROGAZ SP. Z O.O.	0000310676
18	ES JUTRZENKA 11 SP. Z O.O.	0000474805
19	ES JUTRZENKA 3 SP. Z O.O.	0000474811
20	POWER SOL SP. Z O.O.	0000593904
21	PCE-OZE 3 SP. Z O.O.	0000912109
22	QSUN 7 SP. Z O.O.	0000489485
23	AL INVEST SP. Z O.O.	0000518815
24	GREENTOP MAZURY SP. Z O.O.	0000817146
25	CASARANO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000837216
26	GRAND SOLAR 19 SP. Z O.O.	0000888085
27	ES JUTRZENKA 9 SP. Z O.O.	0000472979
28	PCWO ENERGY PV 409 SP. Z O.O.	0000613092
29	QSUN 10 SP. Z O.O.	0000487830
30	QSUN 13 SP. Z O.O.	0000489996

APEX-ELZAR ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000919750 NIP 8883151781 REGON 389884747

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APEX-ELZAR ENERGY

APEX-ELZAR ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000919750 NIP
8883151781 REGON
389884747