Organizacja Budowlane Eko-System Kostro osiągnęła 25 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 626 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 156 504 zł.
Strata netto wyniosła 130 878 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 667 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 626 zł w 2024 roku.
• 165 529 zł w 2023 roku.
• 699 872 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -393 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -130 878 zł w 2024 roku.
• -373 803 zł w 2023 roku.
• -142 085 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budowlane Eko-System Kostro wynosi -131 tys. zł.
EBITDA Budowlane Eko-System Kostro wynosi -131 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
438 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -130 878 zł w
2024 roku.
• -268 493 zł w
2023 roku.
• -142 085 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
523 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -130 878 zł w
2024 roku.
• -236 621 zł w
2023 roku.
• -118 958 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budowlane Eko-System Kostro wynosi 17 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 64 066 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 730 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 084 zł w 2024 roku.
• 110 353 zł w 2023 roku.
• 466 581 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budowlane Eko-System Kostro wynosi 15,9%. To oznacza, że firma ma szansę 15,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,418% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 15,9% w 2024 roku.
• 6,3% w 2023 roku.
• 8,1% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Budowlane Eko-System Kostro charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Budowlane Eko-System Kostro wyniosły 156 504
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-394 545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 135 827 zł w 2023 roku
• 613 581 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
73% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budowlane Eko-System Kostro wyniosła 9 034 063 zł.
a
ktywa trwałe to 1 509 198 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 524 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 034 063 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 299 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 333 312 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 077 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 034 063 zł w 2024 roku.
• 8 979 715 zł w 2023 roku.
• 9 724 469 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -511%.
Marża netto wyniosła -511%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -74.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budowlane Eko-System Kostro wyniosły 14 333 312 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 034 063 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -163 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 333 312 zł w 2024 roku
• 14 148 086 zł w 2023 roku
• 14 519 037 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2024 roku
• 158% w 2023 roku
• 149% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budowlane Eko-System Kostro wykazała przychody na poziomie 25 626 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Budowlane Eko-System Kostro wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE EKO-SYSTEM KOSTRO, RADLMACHER