JANA KAZIMIERZA 51 SP. Z O.O. | KRS: 0000426138

Podsumowanie

aktywa

9,4 mln

przychód

241 tys.

zysk

-77 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

JANA KAZIMIERZA, 51

Kod pocztowy

01-267

Rejestracja

2012-07-05

Rozpoczęcie działalności

2012-07-04

Kapitał zakładowy

13300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jana Kazimierza 51 osiągnęła 241 479 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 241 479 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 318 399 zł.

Strata netto wyniosła 76 920 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 241 479 zł w 2024 roku.
• 249 493 zł w 2023 roku.
• 236 991 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 920 zł w 2024 roku.
• -74 805 zł w 2023 roku.
• -145 581 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

237125.28

-15246.77

263992.52

15716.36

1997786.31

-626050.86

119234.8

-159612.01

221524.92

-176213.43

236990.78

-145580.69

249493.28

-74804.74

241478.96

-76919.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jana Kazimierza 51 wynosi 20 tys. zł.

EBITDA Jana Kazimierza 51 wynosi 103 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 585 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 128 zł w 2024 roku.
• 21 812 zł w 2023 roku.
• -49 210 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 102 848 zł w 2024 roku.
• 75 852 zł w 2023 roku.
• -4492 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-130967.84

-78704.6

-115919.08

-57133.64

-722676.87

-690424.95

-174254.87

-107974.19

-56134.7

-3904.91

-49210.09

-4492.09

21812.06

75852.23

20128.43

102847.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jana Kazimierza 51 wynosi 5 508 243 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 28 518 703 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 132 814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 508 243 zł w 2024 roku.
• 5 571 275 zł w 2023 roku.
• 5 619 044 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6437939.04

33492562.8

157163.6

6530503.25

33555428.24

0

7153962.19

31051224.8

0

5781885.51

30412776.76

0

5717918.85

29707923.04

0

5619043.91

29125600.28

0

5571275.35

28826381.32

0

5508242.81

28518703.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jana Kazimierza 51 wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291798

0.0291783

0.0291262

0.029143

0.0291388

0.0291324

0.0291313

0.0291208

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jana Kazimierza 51 wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005455

0.0004774

0.0018502

0.0060896

0.0065715

0.0062069

0.004211

0.0056211

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jana Kazimierza 51 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jana Kazimierza 51 wynosi 156 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,43 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,43 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 189 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,43 mln zł w 2024 roku.
• 1,44 mln zł w 2023 roku.
• 1,46 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

421747.63

1674628.14

0

488778.92

1677771.41

0

301436.6

1552561.24

0

226765.82

1520638.84

0

209256.86

1485396.15

0

189446.8

1456280.01

0

177945.19

1441319.07

0

155955.62

1425935.16

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Jana Kazimierza 51 wyniosły 221 351 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4135 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 929 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

28946.4

30369.15

31955.92

36794.16

33020.4

10929

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jana Kazimierza 51 wyniosła 9 381 346 zł.

a

ktywa trwałe to 8 543 220 zł.

a

ktywa obrotowe to 838 126 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 381 346 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 129 676 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 251 670 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 381 346 zł w 2024 roku.
• 9 050 211 zł w 2023 roku.
• 9 098 337 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8391432.89

8436427.44

7810944.13

9148716.47

9017332.27

9098337.07

9050210.54

9381345.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła -32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1.08

-0.06

0

-0.88

0.06

-0.08

-0.38

-0.31

-0.02

-1.67

-1.34

-0.02

-0.25

-0.8

-0.02

-0.21

-0.61

-0.01

0.09

-0.3

-0.01

0.08

-0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jana Kazimierza 51 wyniosły 2 251 670 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 381 346 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 251 670 zł w 2024 roku
• 1 843 615 zł w 2023 roku
• 1 816 937 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8391432.89

18292.19

0

8436427.44

47570.38

0.01

7810944.13

48137.93

0.01

9148716.47

1545522.28

0.17

9017332.27

1590351.51

0.18

9098337.07

1816937

0.2

9050210.54

1843615.21

0.2

9381345.54

2251669.76

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jana Kazimierza 51 wykazała przychody na poziomie 241 479 zł.

Organizacja zarobiła -76 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 920 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Jana Kazimierza 51 wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18176

0.5836

0.88392

0.0016

0.31861

0.16024

0.35106

0.24486

0

0.68015

0.58001

0.8938

0.12977

0.62171

0.15499

0.35434

0.23793

0

0.02711

0.76636

0.88462

0.12375

0.22839

0.1959

0.18552

0.15009

0

0.07168

0.52415

0.89775

0.26664

0.15039

0.12887

0.27277

0.20502

0

0.06272

0.5446

0.88956

0.26852

0.17834

0.2188

0.26676

0.20045

0

0.08498

0.52307

0.88426

0.28099

0.19907

0.22929

0.27481

0.19673

0

0.11859

0.51028

0.88037

0.29002

0.21714

0.59925

0.29448

0.21187

0

0.14056

0.433

0.86026

0.31454

0.2157

0.58594

0.30416

0.21196

0

Powiązania

ZETA WARSZAWA - powiązanie zwrotne

BIURO PLUS TRÓJMIASTO - powiązanie zwrotne

Ś MACIEJ - reprezentacja

D.E.O.N INVESTMENT LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.07.2012

09.08.2012

Biuro Plus Trójmiasto

Organizacja

wspólnik

21.04.2015

D.e.o.n Investment Ltd

Organizacja

wspólnik

09.08.2012

21.04.2015

D.e.o.n Investment Ltd

Organizacja

reprezentacja

05.07.2012

Ś Maciej

Kwiecień 1963

Osoba

powiązanie zwrotne

01.08.2017

27.10.2020

Biuro Plus Trójmiasto

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.10.2020

Biuro Plus Trójmiasto

Organizacja

powiązanie zwrotne

30.07.2019

Zeta Warszawa

Organizacja

Udziałowcy

D.e.o.n Investment Ltd posiada 665 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.04.2015 jest D.e.o.n Investment Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2012 do 21.04.2015 był D.e.o.n Investment Ltd kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.07.2012 do 09.08.2012 najwięcej udziałów posiadał Biuro Plus Trójmiasto . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do JANA KAZIMIERZA 51

	Organizacja	Numer KRS
1	PW-DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000298102
2	RSIG SP. Z O.O.- FILMOWA RESIDENCE SP. K.	0000830264
3	IKSO GROUP SP. Z O.O.	0000511301
4	GENERAL AVIATION AIRBASE SP. Z O.O.	0000675394
5	MHD1 SP. Z O.O.	0000439009
6	IN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286707
7	KONSTANCIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELSAM"	0000053928
8	ARBET SP. Z O.O. SP. K.	0000516345
9	OGNIOWA DWE SP. Z O.O. SP. K.	0000798622
10	MOLBUD SP. Z O.O.	0000195188
11	TECHNO PROGRES POLSKA SP. Z O.O.	0000196556
12	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W CZARNKOWIE	0000137748
13	KOSBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000622700
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POZ-INBUD" SP. Z O.O.	0000158187
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOCZNIOWIEC" W USTCE	0000195109
16	GARDEN HOUSE NOWE SADY SP. Z O.O.	0000817240
17	KAMA SP. Z O.O.	0000096342
18	PRUDNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000182603
19	LELKA DWE SP. Z O.O. SP. K.	0000782273
20	TEREN S.A. DLA PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO W LIKWIDACJI	0000232403
21	MAESTA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000911399
22	PANORAMA INVEST SP. Z O.O.	0000041712
23	WASOWSCY DEVELOPMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000250883
24	BALTIC GROUP KALISZEWSKA, KOŁODZIEJSKA SP. J.	0000493640
25	MK DEVELOPER SZCZECIN SP. Z O.O.	0000959510
26	RODIS SP. Z O.O.	0000222442
27	KONTRA 5 W. KRAJEWSKI, W. STANETA, L. ZIELENKIEWICZ	0000030755
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "INTERBUD-WEST"	0000152748
29	RUBINSOLAR SP. Z O.O.	0000328204
30	SUPREME HOUSES W1 SP. Z O.O. 24 SP. K.	0000923445

JANA KAZIMIERZA 51 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000426138 NIP 5272680017 REGON 146194117

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JANA KAZIMIERZA 51

JANA KAZIMIERZA 51 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000426138 NIP
5272680017 REGON
146194117