PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ, PRZETWÓRSTWA, HANDLU | KRS: 0000135216

Podsumowanie

aktywa

19,1 mln

przychód

7,1 mln

zysk

499 tys.

wartość firmy

18,1 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSÓWIEC

Adres

, 20

Kod pocztowy

62-436

Rejestracja

2002-10-16

Rozpoczęcie działalności

1993-08-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Naprawa i konserwacja maszyn Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Chów i hodowla świń Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Chów i hodowla drobiu Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcji Rolnej osiągnęła 7 057 519 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 988 690 zł. Pozostałe przychody to 68 830 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 489 716 zł.

Zysk netto wyniósł 498 974 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 349 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 057 519 zł w 2024 roku.
• 7 910 717 zł w 2023 roku.
• 11 897 592 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 498 974 zł w 2024 roku.
• 1 459 999 zł w 2023 roku.
• 1 954 187 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4607879.37

458830.9

5458729.67

370161.47

5416315.87

230943.17

5539425.97

1132979.91

8189496.73

1940589.37

11897592.34

1954186.71

7910716.81

1459999.05

7057519.49

498973.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcji Rolnej wynosi 545 tys. zł.

EBITDA Produkcji Rolnej wynosi 827 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4236 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 545 273 zł w 2024 roku.
• 1 550 105 zł w 2023 roku.
• 2 098 663 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 826 975 zł w 2024 roku.
• 1 766 813 zł w 2023 roku.
• 2 509 979 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcji Rolnej wynosi 18 130 526 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 989 736 zł a 60 957 965 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 082 989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 130 526 zł w 2024 roku.
• 22 119 034 zł w 2023 roku.
• 25 658 702 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4588309

10549601.88

30092579.72

3701614.7

11029681.79

31519374.92

2309431.7

10617740.1

32443147.6

6980354.82

15205225.11

37228559.04

8444586.79

21666608.76

45037796.24

9910226.83

25658701.89

52854543.08

11005226.12

22119033.52

58694539.28

4989735.8

18130525.68

60957964.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcji Rolnej wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcji Rolnej wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcji Rolnej charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcji Rolnej wynosi 934 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 82 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,05 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 82 tys. zł a 3,05 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 91 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 934 tys. zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 987 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 233 tys. zł w 2023 roku.
• 315 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,05 mln zł w 2024 roku.
• 2,93 mln zł w 2023 roku.
• 2,64 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 042 072 zł.

Koszty operacyjne Produkcji Rolnej wyniosły 6 443 417 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 108 558 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 042 072 zł w 2024 roku
• 880 608 zł w 2023 roku
• 646 944 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcji Rolnej wyniosła 19 067 318 zł.

a

ktywa trwałe to 9 854 553 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 212 765 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 067 318 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 239 491 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 827 827 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 838 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 067 318 zł w 2024 roku.
• 17 773 587 zł w 2023 roku.
• 16 564 672 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13194331.42

13052421.4

13743964.13

14756349.64

15864313.74

16564672.3

17773586.71

19067317.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.06

0.13

0.1

0.03

0.05

0.09

0.07

0.02

0.03

0.06

0.04

0.08

0.12

0.22

0.2

0.12

0.17

0.24

0.12

0.15

0.18

0.16

0.08

0.1

0.2

0.18

0.03

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcji Rolnej wyniosły 3 827 827 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 067 318 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -263 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 827 827 zł w 2024 roku
• 3 099 952 zł w 2023 roku
• 3 351 037 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13194331.42

5671186.49

0.43

13052421.4

5172577.67

0.4

13743964.13

5633177.23

0.41

14756349.64

5449209.88

0.37

15864313.74

4604864.68

0.29

16564672.3

3351036.53

0.2

17773586.71

3099951.89

0.17

19067317.94

3827826.79

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcji Rolnej wykazała przychody na poziomie 7 057 519 zł.

Organizacja zarobiła 507 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8644 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 498 974 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1235 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8644 zł w 2024 roku
• 14 296 zł w 2023 roku
• 18 052 zł w 2022 roku

Wartość

0

4109

10825

8578

3092

18052

14296

8644

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcji Rolnej wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83581

0.86542

0.83198

0.54575

0.53191

0.55872

0.60065

0.55944

0

0.80181

0.88819

0.83197

0.53822

0.4846

0.47043

0.59903

0.52805

0.78835

0.74333

0.88507

0.8404

0.55773

0.43594

0.46293

0.55029

0.48114

0.8793

0.90449

0.87944

0.84683

0.55023

0.59599

0.5928

0.72127

0.63761

0.83447

0.90977

0.9044

0.84683

0.50739

0.55676

0.53356

0.75401

0.67376

0.7239

0.85563

0.91947

0.834

0.43482

0.45119

0.4205

0.70521

0.61577

0.84872

0.88666

0.88779

0.83796

0.41051

0.61056

0.61176

0.75234

0.65703

0.81737

0.7696

0.87907

0.84748

0.46336

0.44808

0.44268

0.56645

0.44371

0.75341

Powiązania

M PATRYCJA - reprezentacja

M SŁAWOMIR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.10.2002

17.02.2006

M Benedykt

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

17.02.2006

22.03.2012

M Benedykt

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

09.09.2016

M Sławomir

Październik 1971

Osoba

wspólnik

22.03.2012

09.09.2016

M Sławomir

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

16.10.2002

22.03.2012

M Benedykt

Marzec 1949

Osoba

reprezentacja

22.03.2012

22.01.2021

M Sławomir

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

02.08.2011

22.03.2012

M Sławomir

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

13.04.2021

M Patrycja

Październik 1997

Osoba

Udziałowcy

Matkowski Sławomir posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.09.2016 jest Matkowski Sławomir kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2012 do 09.09.2016 był Matkowski Sławomir kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 17.02.2006 do 22.03.2012 najwięcej udziałów posiadał Matkowski Benedykt . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ, PRZETWÓRSTWA, HANDLU I USŁUG "AGRO-KOMPLEKS"

	Organizacja	Numer KRS
1	SEKAM SP. Z O.O.	0000125100
2	GBG WYSZKOWO SP. Z O.O.	0000208564
3	GOSPODARSTWO ROLNE ROLTON SP. Z O.O.	0000120677
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000160420
5	GOSPODARSTWO ROLNE "MADROL" SP. Z O.O.	0000195009
6	GOSPODARSTWO ROLNE "WISŁA A" SP. Z O.O.	0000203376
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "AGROVITA"	0000064633
8	GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE CZECHNÓW SP. Z O.O.	0000166918
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NADBUŻANKA"	0000209652
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "KOST-ROL" SP. Z O.O.	0000026357
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POSTĘP"	0000192620
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "KŁOS" SP. Z O.O.	0000034416
13	ROLNO-PRZEMYSŁOWE ZAKŁADY ZIELARSKIE "STRYKOWO" SP. Z O.O.	0000089425
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZEMYSŁOWE "KOPYTKOWO" SP. Z O.O.	0000147980
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "AGRO-CHMIEL" SP. Z O.O.	0000082161
16	AGROPROF SP. Z O.O.	0000040153
17	GOSPODARSTWO ROLNE W LUBOMINIE SP. Z O.O.	0000213232
18	AGRO-LAWI SP. Z O.O.	0000173381
19	STADNINA KONI PLĘKITY SP. Z O.O.	0000142861
20	SPÓŁKA PRACOWNICZA "ROLMIL" SP. Z O.O. W MILESZEWACH	0000037623
21	GOSPODARSTWO ROLNE "GURCZ" SP. Z O.O.	0000164418
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PRO-AGRA" SP. Z O.O.	0000052820
23	GOSPODARSTWO ROLNE W KOROSZCZYNIE SP. Z O.O.	0000205994
24	AGROPECUARIA SILESIA SP. Z O.O.	0000163183
25	BYSKOV AGRO SP. Z O.O.	0000261428
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OGRODNICZEJ "OWOC" SP. Z O.O.	0000022257
27	ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI MEŁNO SP. Z O.O.	0000204280
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "GROS-ROL" SP. Z O.O.	0000158075
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO	0000179648
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "HAS-ROKADEX-HARO"	0000239189

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ, PRZETWÓRSTWA, HANDLU I USŁUG "AGRO-KOMPLEKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OSÓWCU KRS 0000135216 NIP 6670006048 REGON 310146844

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ, PRZETWÓRSTWA, HANDLU I USŁUG "AGRO-KOMPLEKS"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ, PRZETWÓRSTWA, HANDLU I USŁUG "AGRO-KOMPLEKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OSÓWCU KRS
0000135216 NIP
6670006048 REGON
310146844