SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. POWYŻEJ TEJ KWOTY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Produkcja materiałów dla lakiernictwa samochodowego
Oferowanie szerokiego asortymentu, w tym lakierów akrylowych i środków zabezpieczających
Szkolenia i warsztaty dla profesjonalistów w branży
Eksport produktów do wielu krajów
Specjalizacja w ochronie karoserii przed szkodliwymi czynnikami
PRZEDSIĘBIORSTWO RANAL to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży lakiernictwa samochodowego, która od 1993 roku świadczy usługi i dostarcza wysokiej jakości materiały do ochrony karoserii pojazdów. Specjalizuje się w produkcji szerokiego asortymentu produktów, takich jak lakiery akrylowe, podkłady, szpachlówki, środki ochrony karoserii oraz dodatki, które zaspokajają potrzeby zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Oferta RANAL obejmuje m.in. innowacyjne rozwiązania do zabezpieczania karoserii przed szkodliwymi działaniami czynników zewnętrznych, takich jak benzyna, olej, woda czy sól. Wśród wyróżniających cech firmy znajduje się także zaawansowana linia produktów przeznaczonych do użytku profesjonalnego oraz na rynek caravaningowy. Dodatkowo, RANAL angażuje się w organizację szkoleń i warsztatów, co pozwala im na bieżąco współpracować z klientami oraz dostosowywać ofertę do ich potrzeb. Firma prowadzi również eksport swoich produktów do kilkudziesięciu krajów, co świadczy o zasięgu i rozpoznawalności ich marki na rynku międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ranal osiągnęła 30 725 967 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 725 268 zł. Pozostałe przychody to 699 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 999 123 zł.
Strata netto wyniosła 273 855 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 600 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 725 967 zł w 2024 roku.
• 36 920 484 zł w 2023 roku.
• 37 192 174 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -78 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -273 855 zł w 2024 roku.
• 462 532 zł w 2023 roku.
• 959 498 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ranal wynosi -138 tys. zł.
EBITDA Ranal wynosi 408 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
124 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -138 446 zł w
2024 roku.
• 1 151 228 zł w
2023 roku.
• 1 053 541 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
75 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 407 722 zł w
2024 roku.
• 1 687 941 zł w
2023 roku.
• 1 596 763 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ranal wynosi 32 296 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 76 814 918 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 476 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 296 319 zł w 2024 roku.
• 38 481 514 zł w 2023 roku.
• 40 528 706 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ranal wynosi 1,79%. To oznacza, że firma ma szansę 1,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,79% w 2024 roku.
• 1,80% w 2023 roku.
• 1,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ranal wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ranal charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ranal wynosi 1,53 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,97 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,97 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,53 mln zł w 2024 roku.
• 1,66 mln zł w 2023 roku.
• 1,64 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 158 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,97 mln zł w 2024 roku.
• 3,89 mln zł w 2023 roku.
• 3,74 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 806 964
zł.
Koszty operacyjne Ranal wyniosły 30 863 715
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
205 351 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 806 964 zł w 2024 roku
• 3 017 609 zł w 2023 roku
• 2 958 551 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ranal wyniosła 17 622 370 zł.
a
ktywa trwałe to 4 403 966 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 218 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 622 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 749 788 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 872 583 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 743 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 622 370 zł w 2024 roku.
• 18 493 869 zł w 2023 roku.
• 21 228 855 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ranal wyniosły 1 872 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 622 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 872 583 zł w 2024 roku
• 2 470 227 zł w 2023 roku
• 5 367 615 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ranal wykazała przychody na poziomie 30 725 967 zł.
Organizacja zarobiła -196 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 740 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -273 855 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 740 zł w 2024 roku
• 165 783 zł w 2023 roku
• 308 855 zł w 2022 roku