Organizacja "cukiernia mistrza jana" osiągnęła 186 192 132 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 185 697 648 zł. Pozostałe przychody to 494 484 zł.
Całkowite koszty wyniosły 180 451 521 zł.
Zysk netto wyniósł 5 246 127 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 166 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 186 192 132 zł w 2022 roku.
• 129 133 334 zł w 2021 roku.
• 115 761 465 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 592 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 246 127 zł w 2022 roku.
• 2 183 683 zł w 2021 roku.
• 3 174 707 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "cukiernia mistrza jana" wynosi 168 831 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 719 003 zł a 465 480 330 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 828 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 168 831 598 zł w 2022 roku.
• 114 608 029 zł w 2021 roku.
• 108 019 782 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "cukiernia mistrza jana" wyniosła 74 231 231 zł.
a
ktywa trwałe to 5 115 697 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 115 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 231 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 625 337 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 605 894 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 301 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 231 231 zł w 2022 roku.
• 57 980 441 zł w 2021 roku.
• 44 673 814 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "cukiernia mistrza jana" wyniosły 42 605 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 231 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 726 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 605 894 zł w 2022 roku
• 31 601 231 zł w 2021 roku
• 20 478 286 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "cukiernia mistrza jana" wykazała przychody na poziomie 186 192 132 zł.
Organizacja zarobiła 6 523 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 277 019 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 246 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 277 019 zł w 2022 roku
• 327 962 zł w 2021 roku
• 666 196 zł w 2020 roku
Organizacja "cukiernia mistrza jana" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bright Blue Foods Limited
posiada 3428 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.01.2015 jest
Bright Blue Foods Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2013 do 12.01.2015
był Mccambridge Foods Ltd
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.02.2013 do 19.03.2013 najwięcej udziałów posiadał Gellaw 400 Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.