Produkcja i dystrybucja rurociągów stalowych oraz armatury przyłączeniowej|Wykonywanie usług obróbczych, takich jak toczenie, frezowanie i spawanie|Zarządzanie jakością potwierdzone certyfikatem PN-EN ISO 9001:2015|Nowoczesny park maszynowy do obróbki stali|Indywidualne podejście do realizacji zleceń dla klientów
Firma THOMAS Sp. z o.o., założona 1 czerwca 1996 roku, to renomowany producent i dystrybutor elementów konstrukcji stalowych, w szczególności rurociągów stalowych oraz armatury przyłączeniowej. Specjalizuje się w dostarczaniu rurociągów kołnierzowych, zarówno ze szwem, jak i bez, które znajdują zastosowanie w przemyśle ciężkim. W ofercie firmy znajdują się także rurociągi preizolowane, podsadzkowe oraz rurociągi wysokociśnieniowe, co czyni THOMAS jednym z nielicznych dostawców oferujących pełen wachlarz produktów tego rodzaju. W celu zapewnienia najwyższej jakości swoich wyrobów, firma wdrożyła system zarządzania jakością, który uzyskał certyfikat PN-EN ISO 9001:2015. THOMAS dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, obejmującym m.in. automatyczną linię do spawania rur, wypalarki CNC oraz obrabiarki konwencjonalne, co pozwala na precyzyjną obróbkę stali i realizację zleceń zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klientów. Wieloletnie doświadczenie i elastyczność firmy zdobyły uznanie wśród kluczowych klientów w Polsce, co przynosi im reputację solidnego partnera w branży konstrukcji stalowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Thomas Tomasz Sztejnwald osiągnęła 20 732 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 615 443 zł. Pozostałe przychody to 116 586 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 108 226 zł.
Zysk netto wyniósł 2 623 803 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 193 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 732 030 zł w 2021 roku. • 16 793 871 zł w 2020 roku. • 18 345 775 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
370 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 623 803 zł w 2021 roku. • 2 808 846 zł w 2020 roku. • 1 882 987 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Thomas Tomasz Sztejnwald wynosi 29 064 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 979 768 zł a 51 335 983 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 016 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 29 064 526 zł w
2021 roku. • 25 938 669 zł w
2020 roku. • 23 031 645 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Thomas Tomasz Sztejnwald wynosi 2,71 mln zł.
EBITDA Thomas Tomasz Sztejnwald wynosi 3,07 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
374 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 705 901 zł w
2021 roku. • 2 869 970 zł w
2020 roku. • 1 956 237 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
421 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 066 671 zł w
2021 roku. • 3 184 564 zł w
2020 roku. • 2 223 752 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Thomas Tomasz Sztejnwald wynosi 11 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
43 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 11 os. w 2021 roku. • 10 os. w 2020 roku. • 98 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Thomas Tomasz Sztejnwald. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 maja 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 maja 2022 (MSiG nr 102/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 301244. THOMAS SPÓŁKA JAWNA TOMASZ
SZTEJNWALD. KRS 0000020210. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.07.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/6951/22/349]
UWAGAMSiG 102/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 185665. THOMAS SPÓŁKA JAWNA TOMASZ
SZTEJNWALD. KRS 0000020210. SYSTEM, wpis
do rejestru: 23.07.2001.
[RDF/374284/22/266]
MSiG 70/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 185664. THOMAS SPÓŁKA JAWNA TOMASZ
SZTEJNWALD. KRS 0000020210. SYSTEM, wpis
do rejestru: 23.07.2001.
[RDF/374284/22/865]
MSiG 70/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 318633. THOMAS SPÓŁKA JAWNA TOMASZ
SZTEJNWALD. KRS 0000020210. SYSTEM, wpis
do rejestru: 23.07.2001.
[RDF/292386/21/204]
MSiG 102/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 318632. THOMAS SPÓŁKA JAWNA TOMASZ
SZTEJNWALD. KRS 0000020210. SYSTEM, wpis
do rejestru: 23.07.2001.
[RDF/292386/21/803]
MSiG 102/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 244868. THOMAS SPÓŁKA JAWNA TOMASZ
SZTEJNWALD. KRS 0000020210. SYSTEM, wpis
do rejestru: 23.07.2001.
[RDF/199907/20/286]
MSiG 98/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 244867. THOMAS SPÓŁKA JAWNA TOMASZ
SZTEJNWALD. KRS 0000020210. SYSTEM, wpis
do rejestru: 23.07.2001.
[RDF/199907/20/885]
MSiG 98/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 184152. THOMAS SPÓŁKA JAWNA TOMASZ
SZTEJNWALD. KRS 0000020210. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.07.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/2755/20/461]
Rzuć okiemMSiG 77/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.02.2020 R. - ZMIENIONO: §3, §6 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SZTEJNWALD 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
wpisać: 2 1. SZTEJNWALD 2. ALEKSANDRA
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. SZTEJNWALD 2. TADEUSZ
3. [ukryto] wpisać: 2 1. SZTEJNWALD 2. ALEKSANDRA 3. [ukryto]
Poz. 191779. THOMAS SPÓŁKA JAWNA TOMASZ
SZTEJNWALD. KRS 0000020210. SYSTEM, wpis
do rejestru: 23.07.2001.
[RDF/103956/19/824]
MSiG 71/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 191778. THOMAS SPÓŁKA JAWNA TOMASZ
SZTEJNWALD. KRS 0000020210. SYSTEM, wpis
do rejestru: 23.07.2001.
[RDF/103956/19/423]
MSiG 71/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 278888. THOMAS SPÓŁKA JAWNA TOMASZ
SZTEJNWALD. KRS 0000020210. SYSTEM, wpis
do rejestru: 23.07.2001.
[RDF/132358/18/374]
MSiG 138/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354050. THOMAS SPÓŁKA JAWNA TOMASZ
SZTEJNWALD. KRS 0000020210. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.07.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/12568/17/810]
MSiG 195/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D W dniu 26.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 411094. THOMAS SPÓŁKA JAWNA TOMASZ
SZTEJNWALD. KRS 0000020210. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.07.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/16267/16/387]
MSiG 244/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 44302. THOMAS SPÓŁKA JAWNA TOMASZ
SZTEJNWALD. KRS 0000020210. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.07.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/100/16/120]
MSiG 41/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.01.2016 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Thomas Tomasz Sztejnwald nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thomas Tomasz Sztejnwald wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2021 roku. • 0,41% w 2020 roku. • 0,13% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Thomas Tomasz Sztejnwald charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Thomas Tomasz Sztejnwald wynosi 793 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 406 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,34 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 406 tys. zł a 1,34 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
128 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 793 tys. zł w 2021 roku. • 615 tys. zł w 2020 roku. • 537 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 406 tys. zł w 2021 roku. • 430 tys. zł w 2020 roku. • 293 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,34 mln zł w 2021 roku. • 1,06 mln zł w 2020 roku. • 907 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
651 252 zł.
Koszty operacyjne Thomas Tomasz Sztejnwald wyniosły
17 909 542 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 651 252 zł w 2021 roku • 516 149 zł w 2020 roku • 546 713 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,6% w 2021 roku •
3,7% w 2020 roku •
3,4% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thomas Tomasz Sztejnwald wyniosła 12 647 675 zł.
a
ktywa trwałe to 3 730 480 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 917 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 647 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 703 595 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 944 080 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 493 725 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 084 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 647 675 zł sumy bilansowej i 6 703 595 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 10 287 802 zł sumy bilansowej i 5 285 199 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 7 660 225 zł sumy bilansowej i 4 535 227 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39,14%.
Marża operacyjna wyniosła 13,13%.
Marża netto wyniosła 12,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thomas Tomasz Sztejnwald wyniosły 5 944 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 647 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 409 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 944 080 zł w 2021 roku • 5 002 603 zł w 2020 roku • 3 124 998 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2021 roku • 49% w 2020 roku • 41% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Thomas Tomasz Sztejnwald ma 5 944 080 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 750 842 zł (63%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 1 175 501 zł (20%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 654 422 zł (11%); 2 mniejsze pozycje razem 354 435 zł (6%).
Pozostali, 8881 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 331 473 zł (6%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
63%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,8 mln zł
63%
Państwo
podatki, cła i ZUS
347 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
654 tys. zł
11%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,2 mln zł
20%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
9 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 63% (w 2017: 57%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 28% (2017) do 11% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Thomas Tomasz Sztejnwald wynosi 2,01 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,66 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,17, czyli same środki pieniężne pokrywają 17% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,5 miesiąca.
gotówka od ręki: 750 tys. zł należności i inne: 6,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,01 zł, z czego 0,17 zł w gotówce.
2,01
płynność bieżąca
1,66
płynność szybka
0,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,01 w 2021 roku • 1,89 w 2020 roku • 1,98 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Thomas Tomasz Sztejnwald wobec banków i pożyczkodawców: 654 422 zł, gotówka: 750 455 zł. Gotówka przewyższa dług o 96 034 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 54 097 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 50 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 944 080 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 96 tys. zł
0 zł750 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców654 tys. zł
gotówka750 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 54 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 50 razy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 96 tys. zł • 2020: 561 tys. zł • 2019: 364 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 50 razy • 2020: 134,6 raza • 2019: 55,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Thomas Tomasz Sztejnwald wynosi 114 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 76 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 78 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 38 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 36 dni.
Rotacja zapasów wynosi 29 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 134 391 zł, z czego 6 134 391 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza38 dni
firma płaci dostawcom 38 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
114 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 114 dni
76 dni
bez amortyzacji78 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 76 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 114 dni w 2021 roku • 105 dni w 2020 roku • 65 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Thomas Tomasz Sztejnwald wynoszą 17 760 132 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 10 755 846 zł, czyli 61% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 950 985 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 875 157 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej17,8 mln zł
Zużycie materiałów i energii10,8 mln zł · 61%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 mln zł · 28%
Usługi obce875 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)542 tys. zł · 3%
Amortyzacja361 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia110 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe109 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty57 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 17,8 mln zł w 2021 roku • 13,8 mln zł w 2020 roku • 16 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Thomas Tomasz Sztejnwald wykazała przychody na poziomie 20 732 030 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:19 584 084,52
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów14 261 876,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 322 207,90
B. Koszty działalności operacyjnej17 760 132,22
I. Amortyzacja360 769,81
II. Zużycie materiałów i energii10 755 846,26
III. Usługi obce875 157,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)57 010,14
V. Wynagrodzenia541 681,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)109 570,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe109 111,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 950 985,46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 823 952,30
D. Pozostałe przychody operacyjne1 031 358,67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje447 823,06
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne583 535,61
E. Pozostałe koszty operacyjne149 410,27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych2 976,65
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych11 396,83
III. Inne koszty operacyjne135 036,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 705 900,70
G. Przychody finansowe116 586,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)116 586,42
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe198 683,87
I. Odsetki, w tym: (+1)54 097,23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne144 586,64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 623 803,25
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 623 803,25
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Thomas Tomasz Sztejnwald składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 128 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 198 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-128
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−6 mies. 18 dni31-03-2022
2020
−4 mies. 29 dni19-05-2021
2019
−5 mies. 7 dni11-05-2020
2018
−3 mies. 13 dni03-04-2019
2017
−1 mies. 1 dzień14-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
