WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
Organizacja TSS osiągnęła 4 610 865 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 822 091 zł. Pozostałe przychody to 788 774 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 403 989 zł.
Zysk netto wyniósł 418 102 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 387 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 610 865 zł w 2023 roku. • 5 145 372 zł w 2022 roku. • 4 462 467 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 418 102 zł w 2023 roku. • 362 897 zł w 2022 roku. • 396 372 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TSS wynosi 5 871 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 124 714 zł a 11 527 162 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 713 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 871 033 zł w 2023 roku. • 5 692 972 zł w 2022 roku. • 5 099 433 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSS wynosi 593 tys. zł.
EBITDA TSS wynosi 692 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
113 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 592 582 zł w
2023 roku. • 713 926 zł w
2022 roku. • 665 913 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
119 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 691 977 zł w
2023 roku. • 823 872 zł w
2022 roku. • 786 145 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TSS wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku. • 2,69% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSS wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2023 roku. • 0,37% w 2022 roku. • 0,35% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
TSS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TSS wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 300 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 300 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 300 tys. zł w 2023 roku. • 216 tys. zł w 2022 roku. • 144 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
673 200
zł.
Koszty operacyjne TSS wyniosły
3 229 509
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 985 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 673 200 zł w 2023 roku • 955 096 zł w 2022 roku • 517 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2023 roku •
27% w 2022 roku •
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSS wyniosła 36 181 879 zł.
a
ktywa trwałe to 22 100 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 081 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 181 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 499 618 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 682 260 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 691 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 36 181 879 zł w 2023 roku. • 40 996 227 zł w 2022 roku. • 40 462 818 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TSS wyniosły 34 682 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 181 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 455 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 34 682 260 zł w 2023 roku • 39 914 710 zł w 2022 roku • 39 744 198 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2023 roku • 97% w 2022 roku • 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TSS wykazała przychody na poziomie 4 610 865 zł.
Organizacja zarobiła 479 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 404 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 418 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 234 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 61 404 zł w 2023 roku • 94 772 zł w 2022 roku • 255 591 zł w 2021 roku
Organizacja TSS wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 100 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 139 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-100
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−4 mies. 19 dni27-02-2024
2022
−1 mies. 2 dni13-06-2023
2021
−4 mies. 11 dni06-06-2022
2020
−5 mies. 20 dni28-04-2021
2019
−5 mies. 20 dni28-04-2020
2018
−28 dni17-06-2019
2017
−1 mies. 1 dni14-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zasław posiada 500
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.08.2024 jest Zasław kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2019 do 13.08.2024
był P1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 21.06.2016 do 02.01.2019 najwięcej udziałów posiadał P1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.