SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENISĄ: A)PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI DO 10.000,00 ZŁ - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. B)PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 10.000,00 ZŁ - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Handlowo - Centrum osiągnęła 1 066 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 065 993 zł. Pozostałe przychody to 649 zł.
Całkowite koszty wyniosły 518 533 zł.
Zysk netto wyniósł 547 460 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 066 642 zł w 2024 roku. • 1 011 143 zł w 2023 roku. • 951 836 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 547 460 zł w 2024 roku. • 241 728 zł w 2023 roku. • 196 463 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo - Centrum wynosi 3 514 691 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
613 757 zł a 7 664 439 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 287 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 514 691 zł w 2024 roku. • 1 934 170 zł w 2023 roku. • 1 767 476 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo - Centrum wynosi 601 tys. zł.
EBITDA Handlowo - Centrum wynosi 603 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 600 932 zł w
2024 roku. • 260 382 zł w
2023 roku. • 214 343 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 603 415 zł w
2024 roku. • 262 865 zł w
2023 roku. • 216 827 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Handlowo - Centrum wynosi 2 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handlowo - Centrum wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo - Centrum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo - Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo - Centrum wynosi 108 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 211 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 211 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 108 tys. zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku. • 53 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 32 tys. zł w 2024 roku. • 30 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 211 tys. zł w 2024 roku. • 78 tys. zł w 2023 roku. • 93 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
197 431
zł.
Koszty operacyjne Handlowo - Centrum wyniosły
465 061
zł.
Wynagrodzenia stanowią
42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-34 080 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 197 431 zł w 2024 roku • 342 123 zł w 2023 roku • 307 728 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42% w 2024 roku •
46% w 2023 roku •
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo - Centrum wyniosła 905 233 zł.
a
ktywa trwałe to 214 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 690 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 905 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 818 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 890 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 905 233 zł w 2024 roku. • 452 454 zł w 2023 roku. • 515 340 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo - Centrum wyniosły 86 890 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 905 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 86 890 zł w 2024 roku • 61 571 zł w 2023 roku • 52 586 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2024 roku • 14% w 2023 roku • 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo - Centrum wykazała przychody na poziomie 1 066 642 zł.
Organizacja zarobiła 601 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 064 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 547 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7099 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 54 064 zł w 2024 roku • 23 947 zł w 2023 roku • 19 321 zł w 2022 roku
Organizacja Handlowo - Centrum wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 116 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 140 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-116
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 mies. 20 dni25-02-2025
2023
−2 mies. 20 dni26-04-2024
2022
−1 mies. 27 dni19-05-2023
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−6 mies. 4 dni14-04-2021
2019
−5 mies. 14 dni04-05-2020
2018
−2 mies. 21 dni25-04-2019
2017
−3 mies. 25 dni22-03-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Portrubikon posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.06.2024 jest Portrubikon kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.08.2021 do 12.06.2024
był Dykiel Robert kontrolując 56% udziałów.
W okresie od 20.04.2006 do 24.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Mazur Waldemar. Jego udziały w tym czasie wynosiły 44%.