ERDE SP. Z O.O. | KRS: 0000143353

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,1 mln

zysk

501 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PLAC SOLNY, 15

Kod pocztowy

50-062

Rejestracja

2002-12-16

Rozpoczęcie działalności

1993-04-05

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES SPÓŁKI DZIAŁA I REPREZENTUJE SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄ I REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE LUB RAZEM Z PREZESEM SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Reklama Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzątanie obiektów Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Erde osiągnęła 1 122 649 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 121 921 zł. Pozostałe przychody to 728 zł.

Całkowite koszty wyniosły 620 991 zł.

Zysk netto wyniósł 500 931 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 122 649 zł w 2024 roku.
• 1 041 378 zł w 2023 roku.
• 1 071 314 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 500 931 zł w 2024 roku.
• 421 763 zł w 2023 roku.
• 383 925 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

939045.97

316286.4

1014939.81

374087.7

775858.65

207623.14

762337.6

164208.02

793115.31

189913.53

1071313.57

383924.91

1041378

421762.87

1122649.37

500930.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Erde wynosi 3 402 110 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 649 955 zł a 7 013 028 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 402 110 zł w 2024 roku.
• 2 970 560 zł w 2023 roku.
• 2 897 843 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

430616.5

2321792.74

4428009.6

486182.27

2659159.61

5237227.8

416899.63

1764631.29

2906723.96

540055.64

1705112.79

2880296.76

682490.79

1970888.45

3639950.88

647934.47

2897843.16

5374948.74

589256.63

2970560.1

5904680.18

649954.53

3402109.6

7013027.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Erde wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309168

0.0309125

0.0309358

0.0309428

0.0309396

0.030916

0.030919

0.030912

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Erde wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005515

0.0004129

0.0003364

0.0002191

0.0002023

0.0002053

0.0002127

0.0001905

Wiarygodność firmy

dane za rok

Erde charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Erde wynosi 102 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 178 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 178 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 178 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

25302.96

54050.13

114831.07

30448.19

67333.29

129648.61

8408.24

41035.19

111173.23

22870.13

56722.98

144014.84

23793.46

78094.59

181997.54

32139.41

91327.59

172782.53

31241.34

86024.29

157135.1

33679.48

102050.99

177648.49

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Erde wyniosły 571 296 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

6038.4

1409.1

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Erde wyniosła 1 050 018 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 359 039 zł.

a

ktywa obrotowe to 690 979 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 050 018 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 866 606 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 412 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 050 018 zł w 2024 roku.
• 967 562 zł w 2023 roku.
• 1 059 758 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1094552.55

1100102.22

919917.44

905909.7

1112784.01

1059757.5

967562.01

1050017.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.55

0.4

0.34

0.58

0.43

0.37

0.23

0.37

0.27

0.18

0.23

0.26

0.22

0.17

0.21

0.26

0.24

0.36

0.44

0.39

0.36

0.44

0.54

0.45

0.41

0.48

0.58

0.49

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Erde wyniosły 183 412 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 050 018 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 412 zł w 2024 roku
• 181 887 zł w 2023 roku
• 195 845 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1094552.55

520397.22

0.48

1100102.22

451859.19

0.41

919917.44

364051.27

0.4

905909.7

185835.51

0.21

1112784.01

202796.29

0.18

1059757.5

195844.87

0.18

967562.01

181886.51

0.19

1050017.95

183411.91

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Erde wykazała przychody na poziomie 1 122 649 zł.

Organizacja zarobiła 551 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 409 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 500 931 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1168 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 409 zł w 2024 roku
• 42 579 zł w 2023 roku
• 38 837 zł w 2022 roku

Wartość

58585

68905

13223

16612

19649

38837

42579

50409

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Erde wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8335

0.66224

0.45442

0.54319

0.83794

0.82488

0.95355

0.86813

0.85639

0.86436

0.6814

0.46053

0.50029

0.86524

0.82573

0.95679

0.8697

0.86355

0.79881

0.63681

0.43419

0.49179

0.77604

0.70903

0.92581

0.81821

0.7642

0.79128

0.64222

0.43406

0.37515

0.7327

0.69654

0.89855

0.74761

0.79773

0.76786

0.63856

0.45375

0.33979

0.72166

0.682

0.89238

0.72777

0.7771

0.82959

0.66017

0.43929

0.33559

0.83219

0.7835

0.94666

0.81542

0.81604

0.8126

0.63079

0.41488

0.34713

0.84563

0.82174

0.95961

0.84623

0.80362

0.81369

0.60438

0.3757

0.33128

0.87099

0.83997

0.96239

0.8629

0.79111

Powiązania

D RAFAŁ - wspólnik

S TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

P PIOTR - wspólnik, reprezentacja

WERDICH LEOPOLD - wspólnik

MUELLER SCHRAHE ROLF - wspólnik

DE FORESTIER ANDREAS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2022

S Tomasz

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

16.12.2002

19.07.2022

S Tomasz

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

16.12.2002

P Piotr

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

16.12.2002

De Forestier Andreas

Osoba

wspólnik

16.12.2002

Werdich Leopold

Osoba

wspólnik

16.12.2002

Mueller Schrahe Rolf

Osoba

wspólnik

19.07.2022

D Rafał

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

16.12.2002

P Piotr

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

16.12.2002

19.10.2010

Werdich Leopold

Osoba

reprezentacja

16.12.2002

19.10.2010

S Tomasz

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

19.10.2010

S Tomasz

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

19.10.2010

18.06.2019

De Forestier Andreas Markus

Osoba

Udziałowcy

Dutkiewicz Rafał posiada 430 udziałów, które stanowią 17.2% firmy.

Pilecki Piotr posiada 420 udziałów, które stanowią 16.8% firmy.

Szaynok Tomasz posiada 420 udziałów, które stanowią 16.8% firmy.

De Forestier Andreas posiada 410 udziałów, które stanowią 16.4% firmy.

Mueller Schrahe Rolf posiada 410 udziałów, które stanowią 16.4% firmy.

Werdich Leopold posiada 410 udziałów, które stanowią 16.4% firmy.

Największym udziałowcem od 19.07.2022 jest Dutkiewicz Rafał kontrolujący 17% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2002 do 19.07.2022 był Pilecki Piotr kontrolując 17% udziałów.

Podobne organizacje do ERDE

	Organizacja	Numer KRS
1	IVS PROJEKT 18 SP. Z O.O.	0000931265
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WRZOS-URSUS"	0000079638
3	FUND SERVICES SP. Z O.O.	0000512858
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BISKUPCU	0000192558
5	PAWEŁ JURA, JANUSZ MASTER SP. J.	0000893355
6	DE TRANS SP. Z O.O.	0000066155
7	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "TEMIDA"	0000175479
8	WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRÓJECKA"	0000367513
9	M&K IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000211635
10	EMAS SP. Z O.O. SP. K.	0000630654
11	UJAZDOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA	0000132608
12	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000139400
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MONTIN	0000174044
14	MORRA SP. Z O.O.	0000319685
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD POTOKIEM"	0000013073
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PROSTKACH	0000154208
17	FLAMEGOLD SP. Z O.O.	0000275132
18	NIERUCHOMOŚCI HENRYK GAWIN I WSPÓLNICY SP. J.	0000068408
19	OSKP ANIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000777174
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JEDNOOBIEKTOWA HIPODOM	0000176442
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEKSYKAŃSKA" W WARSZAWIE	0000130971
22	MYŚLENICKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.	0000224767
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA" W DZIERŻONIOWIE	0000135669
24	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W GORLICACH	0000119614
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OLESZYCACH	0000207052
26	SPÓŁDZIELCZA SKŁADNICA IMPORTOWA	0000115877
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000044411
28	AGENCJA RADIO BIESZCZADY SP. Z O.O.	0000144143
29	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA	0000168502
30	DIERRE POZNAŃ SP. Z O.O.	0000271590

ERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000143353 NIP 8981034728 REGON 930796714

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ERDE

ERDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000143353 NIP
8981034728 REGON
930796714