ESTROL SP. Z O.O. | KRS: 0000265984

Podsumowanie

aktywa

916 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

31 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SŁUPCA

Adres

PRZEMYSŁOWA, 3

Kod pocztowy

62-400

Rejestracja

2006-10-16

Rozpoczęcie działalności

2006-08-01

Kapitał zakładowy

800000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOCZEŚNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników WYNAJEM I DZIERŻAWA Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estrol osiągnęła 1 101 755 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 101 755 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 070 883 zł.

Zysk netto wyniósł 30 872 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 101 755 zł w 2024 roku.
• 1 953 684 zł w 2023 roku.
• 1 898 293 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 793 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 872 zł w 2024 roku.
• 31 619 zł w 2023 roku.
• 532 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1003173.03

155426.14

1235739.03

94773.69

1772769.25

-40991.31

1113661.97

106367.05

811352.43

112135.58

1898293.48

531.7

1953684.38

31619.38

1101754.98

30872.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estrol wynosi 34 tys. zł.

EBITDA Estrol wynosi 125 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 003 zł w 2024 roku.
• 33 349 zł w 2023 roku.
• 4865 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 002 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 125 370 zł w 2024 roku.
• 125 044 zł w 2023 roku.
• 92 977 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estrol wynosi 1 449 654 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 308 724 zł a 3 155 526 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 859 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 449 654 zł w 2024 roku.
• 1 997 440 zł w 2023 roku.
• 1 812 448 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

340179.65

1630666.23

2507932.58

411259.91

1614180.69

3089347.58

0

1562362.6

4431923.13

460291.72

1628201.23

2784154.92

544393.4

1533837.34

2903431.48

5317

1812447.96

4745733.7

316193.8

1997440.49

4884210.95

308724.3

1449654.08

3155525.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estrol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estrol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 319 262 zł.

Koszty operacyjne Estrol wyniosły 1 067 752 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -24 271 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 319 262 zł w 2024 roku
• 288 155 zł w 2023 roku
• 298 414 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estrol wyniosła 915 947 zł.

a

ktywa trwałe to 475 778 zł.

a

ktywa obrotowe to 440 169 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 915 947 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 788 881 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 065 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 915 947 zł w 2024 roku.
• 931 651 zł w 2023 roku.
• 950 595 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1022132.42

676330.64

643776.27

836245.3

926310.82

950595.48

931651.16

915946.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.34

0.16

0.15

0.14

0.17

0.08

-0.06

-0.08

-0.02

0.13

0.17

0.1

0.12

0.15

0.14

0

0.03

0.04

0.02

0.03

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estrol wyniosły 127 065 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 915 947 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 065 zł w 2024 roku
• 173 642 zł w 2023 roku
• 224 206 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1022132.42

568559.56

0.56

676330.64

127984.09

0.19

643776.27

136421.03

0.21

836245.3

222523.01

0.27

926310.82

200452.95

0.22

950595.48

224205.91

0.24

931651.16

173642.21

0.19

915946.65

127065.27

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estrol wykazała przychody na poziomie 1 101 755 zł.

Organizacja zarobiła 33 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3056 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 872 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -341 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3056 zł w 2024 roku
• 1551 zł w 2023 roku
• 4262 zł w 2022 roku

Wartość

5443

0

3675

11171

4262

1551

3056

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Estrol wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77469

0.67454

0.44667

0.58316

0.68589

0.64224

0.91067

0.82049

0.69228

0.75875

0.71123

0.40212

0.36721

0.62391

0.54025

0.90313

0.73361

0

0.17258

0.75661

0.39077

0.38045

0.33694

0.30472

0.16707

0.13568

0

0.75283

0.70116

0.42534

0.41711

0.61061

0.54677

0.87217

0.71065

0.69664

0.7233

0.64192

0.43058

0.36968

0.62708

0.58787

0.85568

0.68269

0.73388

0.51244

0.74366

0.42355

0.37794

0.37211

0.33473

0.35045

0.24595

0.6382

0.58597

0.72443

0.40444

0.34644

0.40587

0.39055

0.61266

0.48282

0.55011

0.55057

0.59949

0.35535

0.30976

0.43381

0.39395

0.60392

0.47045

0.53231

Powiązania

EMPLEX - wspólnik

O ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.10.2006

12.07.2007

W Krzysztof

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

12.07.2007

23.10.2017

W Krzysztof

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

12.07.2007

16.10.2008

D Stanisław

Maj 1951

Osoba

wspólnik

16.10.2008

23.10.2017

S Irena

Maj 1959

Osoba

wspólnik

16.10.2008

23.10.2017

T Teresa

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

23.10.2017

Emplex

Organizacja

prokurent

16.10.2008

23.10.2017

W Agnieszka

Lipiec 1972

Osoba

prokurent

16.10.2008

23.10.2017

T Andrzej

Październik 1946

Osoba

reprezentacja

16.10.2006

16.10.2008

T Andrzej

Październik 1946

Osoba

reprezentacja

16.10.2006

16.10.2008

D Stanisław

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

16.10.2008

23.10.2017

W Krzysztof

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

23.10.2017

O Andrzej

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Emplex posiada 800 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.10.2017 jest Emplex kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2008 do 23.10.2017 był Węgrzyn Krzysztof kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.07.2007 do 16.10.2008:
• Węgrzyn Krzysztof (50% udziałów)
• Dach Stanisław (50% udziałów)

Podobne organizacje do ESTROL

	Organizacja	Numer KRS
1	OFN SP. Z O.O.	0000840974
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CUKROWNIK" KOŚCIAN	0000151267
3	AVOCADO HOME SP. Z O.O.	0000449412
4	SPÓŁDZIELCZA SKŁADNICA IMPORTOWA	0000115877
5	"TARBEM" SPÓŁKA Z O.O.	0000032707
6	GLOBAL MARKET SP. Z O.O.	0000410816
7	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KRAŚNIKU	0000108660
8	ALTIR SP. Z O.O.	0000792524
9	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W GORLICACH	0000119614
10	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYFIKACJI I TECHNICZNEJ OBSŁUGI	0000184740
11	CENTRUM GIGANT SP. Z O.O. SP. K.	0000745173
12	ZENIT POLSKA SP. Z O.O.	0000448300
13	CENTRUM HANDLOWO - USŁUGOWE "MAŁY RYNEK" SP. Z O.O.	0000095917
14	CITY OFFICE SP. Z O.O.	0000566713
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "CENTRUM" SP. Z O.O.	0000013961
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BISKUPCU	0000192558
17	CLL SP. Z O.O.	0000825240
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STORCZYK"	0000224968
19	WISTA JOLANTA WITOSŁAWSKA, TOMASZ STASZEWSKI SP. J.	0000084244
20	SPÓŁKA HANDLOWO - USŁUGOWA "ALBATROS" SP. Z O.O.	0000642088
21	CENTRUM MEBLOWE "AGATA" SP. Z O.O.	0000148043
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OLESZYCACH	0000207052
23	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000087882
24	BUSINESS & WORK SP. Z O.O.	0000439235
25	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000016198
26	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DOM RODZINNY"	0000191220
27	STOW. BŁĘKITNE CENTRUM	0000215627
28	DE TRANS SP. Z O.O.	0000066155
29	ERDE SP. Z O.O.	0000143353
30	ZRZESZENIE HANDLU I USŁUG, ORGANIZACJA SAMORZĄDU MAŁYCH	0000043704

ESTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000265984 NIP 6671708775 REGON 300360858

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTROL

ESTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000265984 NIP
6671708775 REGON
300360858