Organizacja Estrol osiągnęła 1 898 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 898 293 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 897 762 zł.
Zysk netto wyniósł 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 179 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 898 293 zł w 2022 roku.
• 811 352 zł w 2021 roku.
• 1 113 662 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 532 zł w 2022 roku.
• 112 136 zł w 2021 roku.
• 106 367 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estrol wynosi 1 812 448 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5317 zł a 4 745 734 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 812 448 zł w 2022 roku.
• 1 533 837 zł w 2021 roku.
• 1 628 201 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estrol wyniosła 950 595 zł.
a
ktywa trwałe to 658 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 291 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 950 595 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 726 390 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 206 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 950 595 zł w 2022 roku.
• 926 311 zł w 2021 roku.
• 836 245 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estrol wyniosły 224 206 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 950 595 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 206 zł w 2022 roku
• 200 453 zł w 2021 roku
• 222 523 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estrol wykazała przychody na poziomie 1 898 293 zł.
Organizacja zarobiła 4794 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4262 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 89% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -236 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4262 zł w 2022 roku
• 11 171 zł w 2021 roku
• 3675 zł w 2020 roku