EKA INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000407986

Podsumowanie

aktywa

903 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

9 tys.

wartość firmy

850 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO, 20C

Kod pocztowy

70-028

Rejestracja

2012-01-11

Rozpoczęcie działalności

2011-12-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI WYŁĄCZNIE UPRAWNIONY JEST TYLKO PREZES ZARZĄDU, POZOSTALI CZŁONKOWIE UPRAWNIENI SĄ DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EKA Invest osiągnęła 1 096 711 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 094 663 zł. Pozostałe przychody to 2049 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 085 560 zł.

Zysk netto wyniósł 9102 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 096 711 zł w 2024 roku.
• 968 482 zł w 2023 roku.
• 853 848 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9102 zł w 2024 roku.
• 138 700 zł w 2023 roku.
• 47 457 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

676823.31

154473.04

461430.12

-120244.48

368154.38

-194574.31

507883.78

-148094.06

782595.01

50948.59

853848.04

47456.5

968481.5

138700.45

1096711.34

9102.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EKA Invest wynosi 850 112 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 82 562 zł a 2 741 778 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 31 285 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 850 112 zł w 2024 roku.
• 1 201 191 zł w 2023 roku.
• 759 058 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1069107.7

2162622.56

0

307620.08

1153575.3

0

245436.25

920385.95

0

338589.19

1269709.45

0

725524.37

1956487.52

0

759058.03

2134620.1

735

1201191.13

2421203.75

82561.79

850112.2

2741778.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EKA Invest wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKA Invest wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EKA Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EKA Invest wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 44 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 888 zł.

Koszty operacyjne EKA Invest wyniosły 1 014 395 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 665 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 888 zł w 2024 roku
• 124 768 zł w 2023 roku
• 79 865 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EKA Invest wyniosła 903 498 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 367 382 zł.

a

ktywa obrotowe to 536 116 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 903 498 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 110 082 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 793 416 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 903 498 zł w 2024 roku.
• 899 822 zł w 2023 roku.
• 712 809 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

761474.54

731971.51

698418.75

701127.21

685228.11

712809.24

899821.64

903498.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

-2.11

0.27

0.23

-0.16

0.62

-0.22

-0.26

-0.28

1.03

-0.47

-0.53

-0.21

0.44

-0.18

-0.29

0.07

-0.18

0.08

0.07

-0.2

0.08

0.06

0.15

141.53

0.16

0.14

0.01

0.08

0.07

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EKA Invest wyniosły 793 416 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 903 498 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 793 416 zł w 2024 roku
• 898 842 zł w 2023 roku
• 950 530 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 133% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

761474.54

834687.23

1.1

731971.51

925428.68

1.26

698418.75

886450.23

1.27

701127.21

1037252.75

1.48

685228.11

970405.06

1.42

712809.24

950529.69

1.33

899821.64

898841.64

1

903498.16

793415.78

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EKA Invest wykazała przychody na poziomie 1 096 711 zł.

Organizacja zarobiła 18 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9700 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9102 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 52% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1386 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9700 zł w 2024 roku
• 4389 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4389

9700

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja EKA Invest wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7742

0.61293

0.41046

0.88079

0.76082

0.736

0.93116

0.01961

0

0.12484

0.56464

0.41067

0.89983

0.23521

0.20776

0.10586

0.87693

0

0.09117

0.52569

0.40115

0.90213

0.17654

0.1662

0.07861

0.94343

0

0.12368

0.5816

0.4038

0.9182

0.23835

0.23661

0.0948

0.82959

0

0.66146

0.63714

0.39716

0.91433

0.5389

0.51102

0.78477

0.09835

0

0.65379

0.62749

0.39004

0.90016

0.53328

0.49673

0.7837

0.08757

0

0.7082

0.61878

0.40416

0.79973

0.61155

0.58953

0.87358

0.99945

0.61135

0.48912

0.59909

0.35278

0.74044

0.37452

0.46528

0.47687

0.57062

0.62868

Powiązania

S ANNA - wspólnik, reprezentacja

K RADOMIR - wspólnik

S ARTUR - wspólnik

K RYSZARD - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2020

13.05.2020

S Anna

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

11.01.2012

23.10.2018

S Anna

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

23.10.2018

24.04.2020

S Anna

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

13.05.2020

S Anna

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

11.01.2012

23.10.2018

K Ewa

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

23.10.2018

24.04.2020

K Ewa

Grudzień 1971

Osoba

wspólnik

11.01.2012

23.10.2018

H Katarzyna

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

13.05.2020

S Artur

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

13.05.2020

K Radomir

Kwiecień 1972

Osoba

prokurent

24.04.2020

K Ryszard

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

11.01.2012

S Anna

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Siwek Anna posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kijana Radomir posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Szklarski Artur posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.05.2020 jest Siwek Anna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2020 do 13.05.2020 była Siwek Anna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 23.10.2018 do 24.04.2020 najwięcej udziałów posiadała Siwek Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 56%.

Podobne organizacje do EKA INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM ŚWIĘTOWIE	0000343390
2	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000016198
3	DRIMAGINE SP. Z O.O.	0000306241
4	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BRZESKU	0000051281
5	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KRAŚNIKU	0000108660
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INSTAL" W LUBLINIE	0000177718
7	P.W."TRANSPRZĘT JAWORZNO III" NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000847081
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KRAKBUD	0000177439
9	INWESTYCJE KOMERCYJNE PAWEŁ MUZYKA	0000725481
10	SPÓŁKA HANDLOWO - USŁUGOWA "ALBATROS" SP. Z O.O.	0000642088
11	PLANUS SP. Z O.O.	0000839260
12	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000175392
13	ZAKŁADY LAMP PROFESJONALNYCH	0000125064
14	MHSI SP. Z O.O.	0000477450
15	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INWEST-DOM"	0000200559
16	STOW. ZIELONY RYNEK	0000174973
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000044411
18	HALTAR SP. Z O.O.	0000188296
19	LINER SP. Z O.O.	0000262324
20	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "TEMIDA"	0000175479
21	OGRODNIK STALOWA WOLA SP. Z O.O.	0000313145
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000148824
23	KUBZDYL SP. Z O.O.	0000199592
24	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "SKARPA"	0000179815
25	RS INVEST SP. Z O.O.	0000936410
26	CENTRUM HANDLOWO - USŁUGOWE "MAŁY RYNEK" SP. Z O.O.	0000095917
27	LUBELSKI DOM TECHNIKA NOT SP. Z O.O.	0000188255
28	BPBK CHODKIEWICZA 15 SP. Z O.O.	0000103551
29	CENTRUM MEBLOWE "AGATA" SP. Z O.O.	0000148043
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DROHICZYNIE	0000072723

EKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000407986 NIP 8522595717 REGON 321160809

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKA INVEST

EKA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000407986 NIP
8522595717 REGON
321160809