Organizacja P.P.H.U. Efekt Janusz osiągnęła 60 335 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 335 771 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 485 183 zł.
Zysk netto wyniósł 3 850 588 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 359 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 60 335 771 zł w 2020 roku. • 55 638 092 zł w 2019 roku. • 49 617 057 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
178 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 850 588 zł w 2020 roku. • 3 124 066 zł w 2019 roku. • 3 493 045 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji P.P.H.U. Efekt Janusz wynosi 70 238 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 574 515 zł a 148 230 519 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8 887 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 70 238 605 zł w
2020 roku. • 62 899 662 zł w
2019 roku. • 52 463 759 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P.P.H.U. Efekt Janusz wynosi 4,81 mln zł.
EBITDA P.P.H.U. Efekt Janusz wynosi 7,28 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 806 858 zł w
2020 roku. • 4 041 206 zł w
2019 roku. • 4 743 428 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
50 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7 284 583 zł w
2020 roku. • 6 622 961 zł w
2019 roku. • 7 386 556 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie P.P.H.U. Efekt Janusz wynosi 199 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
47 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 199 os. w 2020 roku. • 117 os. w 2019 roku. • 105 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji P.P.H.U. Efekt Janusz. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 lutego 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 lutego 2022 (MSiG nr 33/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 68379. P.P.H.U. EFEKT SPÓŁKA JAWNA JANUSZ
FRĄCKOWIAK I SPÓŁKA. KRS 0000012625. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.06.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/1741/22/471]
UWAGAMSiG 33/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
. 70 nr 36 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 376. P.P.H.U. EFEKT SPÓŁKA JAWNA JANUSZ
FRĄCKOWIAK I SPÓŁKA. KRS 0000012625. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.06.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/28075/21/839]
Rzuć okiemMSiG 1/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.12.2021R. W UMOWIE SPÓŁKI - ZMIENIONO:
§4; §4A; §5; §7; §8; §10; §16; - DODANO: §9A; §9B;
§9C; §9D
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. FRĄCKOWIAK 2. JANUSZ 3. [ukryto]) wykreślić:
2. JANUSZ wpisać: 2. JANUSZ TOMASZ 2 1. FRĄCKOWIAK 2. TOMASZ JAKUB 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 3 1. FRĄCKOWIAK 2. WOJCIECH BARTOSZ
X V. W P I S Y D O
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 (dla pozycji: 1. FRĄCKOWIAK 2. JANUSZ
3. [ukryto]) wykreślić: 2. JANUSZ wpisać:
2. JANUSZ TOMASZ 2 1. FRĄCKOWIAK 2. TOMASZ
JAKUB 3. [ukryto] 3 1. FRĄCKOWIAK 2. WOJCIECH BARTOSZ 3. [ukryto]
Poz. 514317. P.P.H.U. EFEKT SPÓŁKA JAWNA
JANUSZ FRĄCKOWIAK I SPÓŁKA. KRS
0000012625. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2001.
D [RDF/308603/21/758]
MSiG 134/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 514316. P.P.H.U. EFEKT SPÓŁKA JAWNA
JANUSZ FRĄCKOWIAK I SPÓŁKA. KRS
0000012625. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2001.
[RDF/308603/21/357]
MSiG 134/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 514315. P.P.H.U. EFEKT SPÓŁKA JAWNA
JANUSZ FRĄCKOWIAK I SPÓŁKA. KRS
0000012625. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2001.
[RDF/308603/21/956]
MSiG 134/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 322986. P.P.H.U. EFEKT SPÓŁKA JAWNA
JANUSZ FRĄCKOWIAK I SPÓŁKA. KRS
0000012625. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.06.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9968/20/684]
Rzuć okiemMSiG 118/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.12.2019R. - W UMOWIE SPÓŁKI DODANO:
§4A
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 1 2. 17 21 Z PRODUKCJA PAPIERU
FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 2 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 3 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM
DO DRUKU 4 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 5 2. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
6 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
PÓŁPRODUKTÓW 7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 8 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 9 2. 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK wykreślić: 10 2. 17 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ
ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 11 2. 18
12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 12 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 13 2. 22 22 Z PRODUKCJA
OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 14 2. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH
TOWARÓW 15 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 16 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 17 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
18 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 19 2. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 20 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 21 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 22 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 23 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 24 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 25 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 26 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Poz. 244815. P.P.H.U. EFEKT SPÓŁKA JAWNA
JANUSZ FRĄCKOWIAK I SPÓŁKA. KRS
0000012625. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2001.
[RDF/199879/20/564]
MSiG 98/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 244814. P.P.H.U. EFEKT SPÓŁKA JAWNA
JANUSZ FRĄCKOWIAK I SPÓŁKA. KRS
0000012625. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2001.
[RDF/199879/20/163]
MSiG 98/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 244813. P.P.H.U. EFEKT SPÓŁKA JAWNA
JANUSZ FRĄCKOWIAK I SPÓŁKA. KRS
0000012625. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2001.
[RDF/199879/20/762]
MSiG 98/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 430418. P.P.H.U. EFEKT SPÓŁKA JAWNA
JANUSZ FRĄCKOWIAK I SPÓŁKA. KRS
0000012625. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2001.
[RDF/122856/19/490]
MSiG 119/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 430417. P.P.H.U. EFEKT SPÓŁKA JAWNA
JANUSZ FRĄCKOWIAK I SPÓŁKA. KRS
0000012625. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2001.
[RDF/122856/19/89]
MSiG 119/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 430416. P.P.H.U. EFEKT SPÓŁKA JAWNA
JANUSZ FRĄCKOWIAK I SPÓŁKA. KRS
0000012625. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2001.
[RDF/122856/19/688]
MSiG 119/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 964400. P.P.H.U. EFEKT SPÓŁKA JAWNA
JANUSZ FRĄCKOWIAK I SPÓŁKA. KRS
S 0000012625. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2001.
[RDF/798778/18/308]
MSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 964399. P.P.H.U. EFEKT SPÓŁKA JAWNA
JANUSZ FRĄCKOWIAK I SPÓŁKA. KRS
0000012625. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2001.
[RDF/798777/18/907]
MSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 964398. P.P.H.U. EFEKT SPÓŁKA JAWNA
JANUSZ FRĄCKOWIAK I SPÓŁKA. KRS
0000012625. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2001.
[RDF/798776/18/506]
MSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 28.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
S
Poz. 162289. P.P.H.U. EFEKT SPÓŁKA JAWNA
JANUSZ FRĄCKOWIAK I SPÓŁKA. KRS
0000012625. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.06.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/14398/17/713]
MSiG 112/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 150705. P.P.H.U. EFEKT SPÓŁKA JAWNA JANUSZ
FRĄCKOWIAK I SPÓŁKA. KRS 0000012625. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.06.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/14976/16/872]
MSiG 114/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
P.P.H.U. Efekt Janusz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.P.H.U. Efekt Janusz wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,560% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2020 roku. • 0,75% w 2019 roku. • 1,53% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
P.P.H.U. Efekt Janusz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla P.P.H.U. Efekt Janusz wynosi 839 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,23 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,23 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
268 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 839 tys. zł w 2020 roku. • 556 tys. zł w 2019 roku. • 302 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,23 mln zł w 2020 roku. • 4,09 mln zł w 2019 roku. • 2,38 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 669 512 zł.
Koszty operacyjne P.P.H.U. Efekt Janusz wyniosły
55 528 913 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 203 536 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 669 512 zł w 2020 roku • 4 413 239 zł w 2019 roku • 3 262 440 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,2% w 2020 roku •
8,6% w 2019 roku •
7,3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.P.H.U. Efekt Janusz wyniosła 56 898 457 zł.
Aktywa trwałe to 35 146 951 zł.
Aktywa obrotowe to 21 751 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 898 457 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 21 131 509 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 766 948 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 769 856 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4 609 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 56 898 457 zł sumy bilansowej i 21 131 509 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 56 991 611 zł sumy bilansowej i 20 454 239 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 49 358 745 zł sumy bilansowej i 11 912 028 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18,22%.
Marża operacyjna wyniosła 7,97%.
Marża netto wyniosła 6,38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.P.H.U. Efekt Janusz wyniosły 35 766 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 898 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 839 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 35 766 948 zł w 2020 roku • 36 537 372 zł w 2019 roku • 37 446 718 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2020 roku • 64% w 2019 roku • 76% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja P.P.H.U. Efekt Janusz ma 35 766 948 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 22 007 724 zł (62%).
Dalej: dostawcom 10 603 912 zł (30%), rezerwy i rozliczenia 2 344 903 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 718 316 zł (2%).
Pozostali, 92 092 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 6 627 388 zł (19%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
35,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
30%
62%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
10,6 mln zł
30%
Państwo
podatki, cła i ZUS
397 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
321 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
22 mln zł
62%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2,3 mln zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
92 tys. zł
<1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 62% (w 2017: 68%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji P.P.H.U. Efekt Janusz wynosi 0,81 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,52 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,71 miesiąca.
Aktywa obrotowe (21 751 505 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (26 794 657 zł) o 5 043 152 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
21,8 mln zł
26,8 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 3,3 mln zł należności i inne: 10,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 7,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,81 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
0,81
płynność bieżąca
0,52
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,81 w 2020 roku • 0,8 w 2019 roku • 0,86 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji P.P.H.U. Efekt Janusz wobec banków i pożyczkodawców: 22 007 724 zł, gotówka: 3 273 519 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 18 734 205 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 14 588 871 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 679 548 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,6 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 35 766 948 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 18,7 mln zł
0 zł22 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców22 mln zł
gotówka3,3 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 14,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 680 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 7,1 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,6 roku - umiarkowanie długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 18,7 mln zł • 2019: 20,7 mln zł • 2018: 20,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 7,1 raza • 2019: 4,3 raza • 2018: 5,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji P.P.H.U. Efekt Janusz wynosi 52 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 70 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 73 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -21 dni.
Rotacja zapasów wynosi 48 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8 460 402 zł, z czego 8 460 402 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-18 dni
firma płaci dostawcom 18 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
52 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 52 dni
70 dni
bez amortyzacji73 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 70 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 52 dni w 2020 roku • 53 dni w 2019 roku • 63 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji P.P.H.U. Efekt Janusz wynoszą 55 502 243 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 41 673 638 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 4 686 727 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 566 266 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej55,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii41,7 mln zł · 75%
Usługi obce4,7 mln zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,6 mln zł · 8%
Amortyzacja2,5 mln zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,1 mln zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów661 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty170 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe164 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 55,5 mln zł w 2020 roku • 51,5 mln zł w 2019 roku • 44,8 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja P.P.H.U. Efekt Janusz wykazała przychody na poziomie 60 335 771 zł.
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja P.P.H.U. Efekt Janusz wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,27%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:59 798 747,19
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów59 073 891,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów724 855,26
B. Koszty działalności operacyjnej55 502 242,84
I. Amortyzacja2 477 725,53
II. Zużycie materiałów i energii41 673 638,39
III. Usługi obce4 686 726,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)169 538,01
V. Wynagrodzenia4 566 265,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 103 245,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe164 364,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów660 737,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 296 504,35
D. Pozostałe przychody operacyjne537 023,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych118 601,27
II. Dotacje242 382,48
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne176 040,08
E. Pozostałe koszty operacyjne26 670,60
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne26 670,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 806 857,58
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe956 270,00
I. Odsetki, w tym: (+1)679 548,09
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne276 721,91
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 850 587,58
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 850 587,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji P.P.H.U. Efekt Janusz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 106 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-63
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 16 dni01-07-2021
2019
−5 mies. 7 dni11-05-2020
2018
−1 mies. 2 dni13-06-2019
2017
+1 mies. 14 dni28-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
