PODLASKIE TOWARZYSTWO FINANSOWO - INWESTYCYJNE SP. Z O.O. | KRS: 0000011846

Podsumowanie

aktywa

58,1 mln

przychód

67,7 mln

zysk

9 mln

wartość firmy

92,4 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

WASILKÓW

Adres

NADRZECZNA, 22

Kod pocztowy

16-010

Rejestracja

2001-05-11

Rozpoczęcie działalności

2000-08-22

Kapitał zakładowy

700500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Postępowanie restrukturyzacyjne

Tak

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Nadawanie programów radiofonicznych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Działalność portali internetowych Transport kosmiczny Transport lotniczy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport wodny śródlądowy towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Podlaskie Towarzystwo Finansowo - Inwestycyjne osiągnęła 67 652 222 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 66 855 229 zł. Pozostałe przychody to 796 993 zł.

Całkowite koszty wyniosły 57 816 095 zł.

Zysk netto wyniósł 9 039 134 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 405 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 652 222 zł w 2021 roku.
• 45 529 533 zł w 2020 roku.
• 52 894 924 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 555 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 039 134 zł w 2021 roku.
• 1 512 483 zł w 2020 roku.
• 3 228 744 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

40408753.32

-11402938.7

38290850.44

-2576047.89

36201936.75

-2187195.93

40226572.95

-1406460.16

47010797.86

5371975.26

43014059.95

464240.24

52894923.91

3228743.51

45529532.61

1512482.68

67652221.61

9039133.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Podlaskie Towarzystwo Finansowo - Inwestycyjne wynosi 11,81 mln zł.

EBITDA Podlaskie Towarzystwo Finansowo - Inwestycyjne wynosi 13,75 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 259 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 805 871 zł w 2021 roku.
• 2 231 023 zł w 2020 roku.
• 5 294 679 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 091 595 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 749 625 zł w 2021 roku.
• 4 141 271 zł w 2020 roku.
• 7 343 942 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Podlaskie Towarzystwo Finansowo - Inwestycyjne wynosi 92 366 349 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 108 333 zł a 169 130 554 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 844 539 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 366 349 zł w 2021 roku.
• 40 995 155 zł w 2020 roku.
• 56 528 084 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

37610039.59

101021883.3

0

33476222.92

95727126.1

0

30519522.42

90504841.88

0

32164547.52

100566432.38

9530962.62

62359395.57

117526994.65

4642402.4

36319024.46

107535149.88

8349827.22

56528083.87

132237309.77

4592202.82

40995155.28

113823831.53

11108333.42

92366349.1

169130554.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Podlaskie Towarzystwo Finansowo - Inwestycyjne wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 0,71% w 2021 roku.
• 0,47% w 2020 roku.
• 0,30% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Podlaskie Towarzystwo Finansowo - Inwestycyjne wynosi 22,6%. To oznacza, że firma ma szansę 22,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,824% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 22,6% w 2021 roku.
• 39,8% w 2020 roku.
• 25,3% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Podlaskie Towarzystwo Finansowo - Inwestycyjne charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Podlaskie Towarzystwo Finansowo - Inwestycyjne wynosi 469 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,96 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,96 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 59 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 469 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,96 mln zł w 2021 roku.
• 1,82 mln zł w 2020 roku.
• 2,23 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 010 331 zł.

Koszty operacyjne Podlaskie Towarzystwo Finansowo - Inwestycyjne wyniosły 55 049 357 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 819 227 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 010 331 zł w 2021 roku
• 18 563 741 zł w 2020 roku
• 19 131 444 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
• 40% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Podlaskie Towarzystwo Finansowo - Inwestycyjne wyniosła 58 085 640 zł.

a

ktywa trwałe to 38 895 539 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 190 102 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 085 640 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 229 916 zł.

k

apitały mniejszości to 7 285 424 zł.

u

jemna wartość jednostek podporządkowanych to 1 295 771 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 274 529 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 730 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 085 640 zł w 2021 roku.
• 47 697 876 zł w 2020 roku.
• 56 535 954 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

52239022.55

50851831.44

49364782.81

48868795.3

48052579.37

46415722.78

56535953.82

47697875.73

58085640.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.22

-0.8

-0.16

-0.28

-0.05

-0.24

-0.05

-0.07

-0.04

-0.26

-0.03

-0.06

-0.03

-0.2

0.07

-0.04

0.11

0.42

0.06

0.11

0.01

0.06

0.01

0.06

0.29

0.1

0.06

0.03

0.25

0.05

0.03

0.16

0.61

0.18

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Podlaskie Towarzystwo Finansowo - Inwestycyjne wyniosły 43 274 529 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 085 640 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 657 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 274 529 zł w 2021 roku
• 41 574 939 zł w 2020 roku
• 45 402 851 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
• 80% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

52239022.55

38011194.93

0.73

50851831.44

40253179.05

0.79

49364782.81

40851585.58

0.83

48868795.3

41739685.67

0.85

48052579.37

35344629.21

0.74

46415722.78

38701024.74

0.83

56535953.82

45402850.86

0.8

47697875.73

41574938.64

0.87

58085640.34

43274529.11

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Podlaskie Towarzystwo Finansowo - Inwestycyjne wykazała przychody na poziomie 67 652 222 zł.

Organizacja zarobiła 11 149 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 110 695 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 039 134 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 912 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 110 695 zł w 2021 roku
• 92 081 zł w 2020 roku
• 757 019 zł w 2019 roku

Wartość

1999401.89

343531.79

794083.79

677577.78

321090.09

683732.64

757019.48

92081.07

2110695.26

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Podlaskie Towarzystwo Finansowo - Inwestycyjne wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08929

0.45098

0.5

0.88889

0.1087

0.05556

0.03704

0.8

0.11594

0.51563

0.52174

0.83051

0.28571

0.20833

0.21667

0.08475

0.94444

0.08333

0.7

0.68333

0.90217

0.32258

0.31579

0.21277

0.08696

0.96552

0.0559

0.87043

0.81056

0.74444

0.34965

0.66355

0.22794

0.08989

0.9697

0.97987

0.97169

0.9421

0.69773

0.63117

0.6462

0.79608

0.75715

0.96969

0.94871

0.97161

0.94552

0.71734

0.48187

0.65456

0.6737

0.56025

0.97523

0.97525

0.97494

0.95222

0.69745

0.53628

0.70474

0.72485

0.67799

0.97502

0.95884

0.97345

0.94595

0.71714

0.42814

0.58058

0.63628

0.62023

0.9463

0.97857

0.97482

0.94904

0.66056

0.57416

0.74332

0.78707

0.80024

0.98425

Powiązania

FABRYKA WYROBÓW RUNOWYCH "BIRUNA" - powiązanie zwrotne

G WIKTOR - wspólnik

C LESZEK - wspólnik

F MIROSŁAW - wspólnik

F BOGDAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2015

11.03.2021

C Leszek

Luty 1966

Osoba

wspólnik

02.11.2001

20.03.2015

C Leszek

Luty 1966

Osoba

wspólnik

11.05.2001

02.11.2001

C Leszek

Luty 1966

Osoba

wspólnik

11.03.2021

09.12.2022

C Leszek

Luty 1966

Osoba

wspólnik

02.11.2001

20.03.2015

G Wiktor

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

11.05.2001

02.11.2001

G Wiktor

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

02.11.2001

19.02.2021

F Bogdan

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

19.02.2021

09.12.2022

F Bogdan

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

19.02.2021

09.12.2022

F Mirosław

Grudzień 1960

Osoba

wspólnik

11.03.2021

09.12.2022

G Wiktor

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

11.05.2001

27.10.2010

C Leszek

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

11.05.2001

09.04.2015

G Wiktor

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

27.10.2010

09.12.2022

F Bogdan

Lipiec 1959

Osoba

inne

24.01.2017

09.09.2022

S Alina

Grudzień 1965

Osoba

powiązanie zwrotne

03.10.2022

Fabryka Wyrobów Runowych "biruna"

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.03.2002

03.10.2022

Fabryka Wyrobów Runowych "biruna"

Organizacja

Udziałowcy

Czemiel Leszek posiada 467 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Gryko Wiktor posiada 350 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Fiłonowicz Bogdan posiada 287 udziałów, które stanowią 20.5% firmy.

Fiłonowicz Mirosław posiada 180 udziałów, które stanowią 12.8% firmy.

Największym udziałowcem od 11.03.2021 jest Czemiel Leszek kontrolujący 33% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2021 do 11.03.2021 był Czemiel Leszek kontrolując 67% udziałów.

W okresie od 20.03.2015 do 19.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Czemiel Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do PODLASKIE TOWARZYSTWO FINANSOWO - INWESTYCYJNE

	Organizacja	Numer KRS
1	MICHNA FOOD SP. Z O.O. II S.K.A.	0000488181
2	DIGITAL NETWORK S.A.	0000235128
3	TYRE SP. Z O.O. SP. K.	0000593089
4	MEX POLSKA S.A.	0000299283
5	AGMA JT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000805242
6	MC DIAM SP. Z O.O.	0000112855
7	CHIMERA SP. Z O.O.	0000696265
8	SUN & SNOW GROUP S.A.	0000399418
9	IPF GROUP S.A.	0000597377
10	TRIAS S.A.	0000306141
11	NOWA PHARM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000680628
12	TEKNIA POLSKA SP. Z O.O.	0000254717
13	DESIGN SP. Z O.O.	0000214455
14	OILER S.A.	0000406252
15	KANIA SMART PROPERTIES SP. Z O.O.	0000595224
16	ZPC BAŁTYK HOLDING SP. Z O.O.	0000615904
17	SANWIL HOLDING S.A.	0000119088
18	INWESTFARM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000605927
19	PANATHEA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000681083
20	CEREF LUX POLISH PROPCO 2 S.A.R.L. ODDZIAŁ W POLSCE	0000873358
21	SPIŻARNIA TRADE SP. Z O.O.	0000972958
22	WEKA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000562154
23	NEWCO IMMO PL 2 GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000632400
24	POLSKA GRUPA BIOGAZOWA S.A.	0000479209
25	J14 SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000871228
26	CZERWONA TOREBKA S.A.	0000292312
27	ALCORA SP. Z O.O.	0000584554
28	CIC POLAND SP. Z O.O.	0000613846
29	THERMALEO SP. Z O.O.	0000214948
30	NJORD INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000343925

PODLASKIE TOWARZYSTWO FINANSOWO - INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000011846 NIP 5422673758 REGON 050694883

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PODLASKIE TOWARZYSTWO FINANSOWO - INWESTYCYJNE

PODLASKIE TOWARZYSTWO FINANSOWO - INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000011846 NIP
5422673758 REGON
050694883