Przejęcie obowiązku recyklingu od producentów i importerów.
Zbiórka odpadów oraz oleju w całej Polsce.
Przetwarzanie odpadów i odzysk surowców w własnym zakładzie.
Specjalizacja w odbiorze odpadów płynnych ze zbiorników i jednostek pływających.
Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz wdrażanie koncepcji obiegu zamkniętego.
Oiler Group to firma działająca w obszarze gospodarki odpadami, która wyróżnia się kompleksowym podejściem do zagospodarowania odpadów przemysłowych. Głównym celem Oiler jest przejmowanie ustawowego obowiązku recyklingu od przedsiębiorców oraz prowadzenie zbiórki odpadów w całej Polsce. W skład grupy wchodzą różne spółki, takie jak Oiler SA, Oiler Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów SA, Waster Sp. z o.o., Oiler Recykling Sp. z o.o. oraz Aqua Port Sp. z o.o. Każda z tych jednostek koncentruje się na utylizacji i transporcie odpadów, a także na przetwarzaniu i odzysku surowców. Oprócz standardowych usług, Aqua Port Sp. z o.o. specjalizuje się w czyszczeniu separatorów oraz odbiorze odpadów płynnych ze zbiorników i jednostek pływających. Oiler Recycling odpowiada za odzysk surowców z zebranych odpadów, co wykorzystuje w ramach koncepcji obiegu zamkniętego.
Grupa Oiler stawia na zrównoważony rozwój, inwestując w odnawialne źródła energii oraz społecznie odpowiedzialne działania. Wartości, na których opiera swoją działalność, obejmują przestrzeganie prawa, poszanowanie dla środowiska oraz partnerskie traktowanie pracowników i kontrahentów. Oiler dąży do zapewnienia najwyższej jakości usług, co potwierdza ich zaangażowanie w zaspokajanie potrzeb zespołu oraz przyczynianie się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Oiler osiągnęła 18 498 893 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 520 781 zł. Pozostałe przychody to 10 978 112 zł.
Całkowite koszty wyniosły -4 741 371 zł.
Zysk netto wyniósł 12 262 152 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -494 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 498 893 zł w 2024 roku.
• 107 880 000 zł w 2023 roku.
• 86 289 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 563 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 262 152 zł w 2024 roku.
• 14 629 000 zł w 2023 roku.
• 13 037 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oiler wynosi 1,65 mln zł.
EBITDA Oiler wynosi 1,86 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 647 541 zł w
2024 roku.
• 19 386 000 zł w
2023 roku.
• 16 928 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
127 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 863 898 zł w
2024 roku.
• 24 132 000 zł w
2023 roku.
• 22 254 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oiler wynosi 120 758 768 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 748 340 zł a 316 680 347 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 934 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 758 768 zł w 2024 roku.
• 177 146 000 zł w 2023 roku.
• 148 183 500 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oiler wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oiler charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 532 602
zł.
Koszty operacyjne Oiler wyniosły 5 873 240
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-631 161 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 532 602 zł w 2024 roku
• 26 380 000 zł w 2023 roku
• 22 038 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oiler wyniosła 84 592 423 zł.
a
ktywa trwałe to 81 976 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 615 923 zł.
u
działy (akcje) własne to 1 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 592 423 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 170 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 422 337 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 687 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 592 423 zł w 2024 roku.
• 93 954 000 zł w 2023 roku.
• 59 963 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oiler wyniosły 5 422 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 592 423 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 340 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 422 337 zł w 2024 roku
• 31 674 000 zł w 2023 roku
• 8 617 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oiler wykazała przychody na poziomie 18 498 893 zł.
Organizacja zarobiła 12 561 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 299 672 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 262 152 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 299 672 zł w 2024 roku
• 3 723 000 zł w 2023 roku
• 3 166 000 zł w 2022 roku
Organizacja Oiler wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki