Wdrożenia oprogramowania dla instytucji publicznych
Nefeni to firma zajmująca się kreowaniem oprogramowania dedykowanego, która koncentruje się na dostosowywaniu rozwiązań informatycznych do specyficznych potrzeb swoich klientów. W ofercie Nefeni znajdują się nowoczesne systemy informatyczne oraz platformy, które wspierają różnorodne procesy zarządzania w instytucjach publicznych i prywatnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, firma oferuje nie tylko standardowe oprogramowanie, ale także unikalne i dedykowane systemy, które ułatwiają m.in. kontrolę podatków od nieruchomości oraz zarządzanie posiedzeniami, co może znacząco zwiększać dochody gmin. Nefeni współpracuje z wieloma klientami i stara się być partnerem w procesie digitalizacji urzędów i instytucji, co sprawia, że ich działania mają realny wpływ na poprawę efektywności administracyjnej. W ramach swojej działalności organizuje również webinaria, które mają na celu edukację w zakresie stosowania ich systemów oraz przedstawiają innowacje na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nefeni osiągnęła 27 569 994 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 569 949 zł. Pozostałe przychody to 45 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 726 416 zł.
Zysk netto wyniósł 7 843 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 819 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 569 994 zł w 2024 roku.
• 33 774 763 zł w 2023 roku.
• 31 189 581 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 918 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 843 532 zł w 2024 roku.
• 9 516 758 zł w 2023 roku.
• 1 956 391 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nefeni wynosi 8,24 mln zł.
EBITDA Nefeni wynosi 9,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
832 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 241 870 zł w
2024 roku.
• 10 076 313 zł w
2023 roku.
• 2 075 506 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
777 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 918 957 zł w
2024 roku.
• 11 378 580 zł w
2023 roku.
• 3 753 075 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nefeni wynosi 55 256 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 501 986 zł a 109 809 453 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 314 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 256 111 zł w 2024 roku.
• 73 195 271 zł w 2023 roku.
• 40 201 528 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nefeni wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nefeni charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 681 109
zł.
Koszty operacyjne Nefeni wyniosły 19 328 079
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
240 466 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 681 109 zł w 2024 roku
• 7 303 653 zł w 2023 roku
• 7 954 582 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nefeni wyniosła 14 859 101 zł.
a
ktywa trwałe to 9 888 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 970 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 859 101 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 335 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 523 120 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 792 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 859 101 zł w 2024 roku.
• 25 340 719 zł w 2023 roku.
• 29 889 125 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nefeni wyniosły 7 523 120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 859 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -583 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 523 120 zł w 2024 roku
• 8 525 077 zł w 2023 roku
• 14 445 242 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nefeni wykazała przychody na poziomie 27 569 994 zł.
Organizacja zarobiła 8 169 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 325 548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 843 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -81 693 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 325 548 zł w 2024 roku
• 524 490 zł w 2023 roku
• 14 738 zł w 2022 roku