Organizacja Produkcyjno- Energotom osiągnęła 616 098 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 616 098 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 441 935 zł.
Zysk netto wyniósł 174 163 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 616 098 zł w 2019 roku. • 358 508 zł w 2018 roku. • 426 694 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 174 163 zł w 2019 roku. • 4222 zł w 2018 roku. • 5808 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Energotom wynosi 1 339 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
232 306 zł a 2 438 277 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 462 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 339 689 zł w 2019 roku. • 360 744 zł w 2018 roku. • 413 735 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Energotom wynosi 196 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno- Energotom wynosi 198 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
92 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 196 342 zł w
2019 roku. • 9136 zł w
2018 roku. • 10 873 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 197 525 zł w
2019 roku. • 10 319 zł w
2018 roku. • 12 056 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- Energotom wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2019 roku. • 2,73% w 2018 roku. • 2,73% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Energotom wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2019 roku. • 0,02% w 2018 roku. • 0,02% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Energotom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- Energotom wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 108 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 108 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 46 tys. zł w 2019 roku. • 10 tys. zł w 2018 roku. • 11 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2019 roku. • 1 tys. zł w 2018 roku. • 1 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 108 tys. zł w 2019 roku. • 28 tys. zł w 2018 roku. • 28 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
172 717
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Energotom wyniosły
419 756
zł.
Wynagrodzenia stanowią
41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 947 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 172 717 zł w 2019 roku • 48 559 zł w 2018 roku • 70 823 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41% w 2019 roku •
14% w 2018 roku •
17% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Energotom wyniosła 351 598 zł.
a
ktywa obrotowe to 351 598 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 351 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 309 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 856 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 351 598 zł w 2019 roku. • 218 478 zł w 2018 roku. • 249 319 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Energotom wyniosły 41 856 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 351 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 41 856 zł w 2019 roku • 78 678 zł w 2018 roku • 107 932 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2019 roku • 36% w 2018 roku • 43% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Energotom wykazała przychody na poziomie 616 098 zł.
Organizacja zarobiła 193 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 044 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9008 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 19 044 zł w 2019 roku • 741 zł w 2018 roku • 1028 zł w 2017 roku