Sprzedaż części do maszyn budowlanych|Oferowanie produktów w jakości OEM|24-miesięczna gwarancja na zwolnice|Szybka i tania dostawa do klientów|Obsługa 99% maszyn gąsienicowych
OPS Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Pruszkowie, która specjalizuje się w sprzedaży części do maszyn budowlanych. Marką BMash, będącą częścią tej organizacji, łączy w sobie wiedzę technologiczną najlepszych światowych producentów oraz efektywność logistyki i dystrybucji. Oferta OPS obejmuje szeroki asortyment części, w tym zwolnice, reduktory obrotu oraz pompy, dostępne w jakości OEM, co oznacza, że są one produkowane w tych samych zakładach, co oryginały. Firma zapewnia 24-miesięczną gwarancję na wszystkie sprzedawane zwolnice oraz obsługuje 99% maszyn gąsienicowych dostępnych na rynku. OPS Sp. z o.o. wyróżnia się na tle konkurencji dzięki możliwości szybkiej i taniej dostawy realizowanej przez głównych graczy na rynku logistycznym, takich jak DHL, TNT i UPS, co pozwala na dotarcie do klientów w Polsce i za granicą. Oferując także wysokiej jakości gumowe gąsienice oraz stalowe podwozia, firma stawia na jakość swoich produktów, gwarantując ich długotrwałe użytkowanie. Właściciele zapewniają, że jeżeli klient nie będzie zadowolony z produktu lub usługi, ma prawo do zwrotu. Dzięki tak uznanej pracy, OPS zyskało reputację zaufanej firmy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OPS osiągnęła 45 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 297 zł.
Zysk netto wyniósł 21 703 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 144 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 45 000 zł w 2018 roku. • 1 189 114 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
69 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 21 703 zł w 2018 roku. • 91 698 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji OPS wynosi 197 267 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 868 zł a 471 844 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
994 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 197 267 zł w
2018 roku. • 1 191 844 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OPS wynosi 26 tys. zł.
EBITDA OPS wynosi 26 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
74 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 25 579 zł w
2018 roku. • 100 418 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
74 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 25 579 zł w
2018 roku. • 100 418 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie OPS mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji OPS.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 września 2020 (MSiG nr 179/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 623925. OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504718. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/22285/20/933]
Rzuć okiemMSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 13308. OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504718. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/185726/19/151]
MSiG 5/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 13307. OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504718. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/185726/19/750]
MSiG 5/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.12.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 13306. OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504718. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/185725/19/835]
MSiG 5/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 13305. OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504718. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/185725/19/434]
MSiG 5/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 13304. OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504718. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/185725/19/33]
MSiG 5/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 13303. OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504718. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/185725/19/632]
MSiG 5/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 13302. OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504718. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/185725/19/231]
MSiG 5/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Ł Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 13301. OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504718. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/185725/19/830]
MSiG 5/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.12.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 13300. OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504718. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/185725/19/429]
MSiG 5/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 13299. OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504718. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/185725/19/28]
MSiG 5/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 13298. OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504718. SYSTEM,
wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/185725/19/627]
MSiG 5/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.12.2019 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1027189. OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504718. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/825908/18/71]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 02.04.2014 DO 31.12.2014
Poz. 1027188. OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504718. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/825907/18/670]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.04.2014 DO 31.12.2014
Poz. 1027187. OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504718. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[RDF/825906/18/269]
MSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.09.2018 okres OD
02.04.2014 DO 31.12.2014
Poz. 425404. OPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000504718. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2014.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/41899/17/427]
Rzuć okiemMSiG 227/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. USZYŃSKA 2. DIANA MARIA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
OPS nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OPS wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,770% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2018 roku. • 0,90% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
OPS charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OPS wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 44 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 44 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 16 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 13 tys. zł w 2018 roku. • 29 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2018 roku. • 15 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 44 tys. zł w 2018 roku. • 48 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne OPS wyniosły
19 421 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1000 zł w 2017 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OPS wyniosła 422 126 zł.
Aktywa obrotowe to 422 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 422 126 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 126 651 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 295 474 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 12 142 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 21 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 422 126 zł sumy bilansowej i 126 651 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 434 268 zł sumy bilansowej i 104 948 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,14%.
Marża operacyjna wyniosła 56,84%.
Marża netto wyniosła 48,23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
70 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
49 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
40 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OPS wyniosły 295 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 422 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 33 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 295 474 zł w 2018 roku • 329 319 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2018 roku • 76% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja OPS ma 295 474 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 248 295 zł (84%).
Poza tym: dostawcom 12 763 zł (4%).
Pozostali, 34 416 zł (12%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
295 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
84%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
13 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
248 tys. zł
84%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
34 tys. zł
12%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 84% (w 2017: 93%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2018.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji OPS wynosi 1,43 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,31 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,13 miesiąca.
gotówka od ręki: 205 zł należności i inne: 388 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 34 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,43 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
1,43
płynność bieżąca
1,31
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,43 w 2018 roku • 1,32 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja OPS: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 205 zł. Do tego 24 760 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 295 474 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 25 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł205 zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka205 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2018 organizacja miała też 25 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2017, 2018 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: bez długu, gotówka 570 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: ponad 1000 razy • 2017: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji OPS wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 240 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -240 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 275 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-240 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
240 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 240 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 35 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów275 dni
zapasy leżą w magazynie 275 dni
275 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2018 roku • 0 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji OPS wynoszą 19 419 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 11 770 zł, czyli 61% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 6003 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 894 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej19 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów12 tys. zł · 61%
Usługi obce6 tys. zł · 31%
Pozostałe koszty rodzajowe894 zł · 5%
Podatki i opłaty751 zł · 4%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 19 tys. zł w 2018 roku • 1,1 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja OPS wykazała przychody na poziomie 45 000 zł.
Organizacja zarobiła 25 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3845 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 703 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
5004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3845 zł w 2018 roku • 8849 zł w 2017 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:44 977,26
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów44 977,26
B. Koszty działalności operacyjnej19 418,87
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce6 003,27
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)751,34
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe894,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów11 770,23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)25 558,39
D. Pozostałe przychody operacyjne22,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne22,52
E. Pozostałe koszty operacyjne1,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)25 578,97
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe31,01
I. Odsetki, w tym: (+1)1,61
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne29,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)25 547,96
J. Podatek dochodowy3 845,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)21 702,96
Pełne sprawozdania finansowe organizacji OPS składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 806 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 170 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+806
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+5 mies. 20 dni01-01-2020
2017
+17 mies. 24 dni31-12-2019
2016
+29 mies. 29 dni31-12-2019
2015
+42 mies. 4 dni31-12-2019
2014
+38 mies. 21 dni18-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Uszyńska Diana posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 02.04.2014 jest Uszyńska Diana kontrolująca
98% udziałów.
