Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

3MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000162212 NIP
1132418607 REGON
017216244

Podsumowanie

aktywa

217 tys.

przychód

88 tys.

zysk

-26 tys.

wartość firmy

187 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BOHATEREWICZA, 3

Kod pocztowy

03-982

Rejestracja

2003-05-20

Rozpoczęcie działalności

2001-03-01

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3mind osiągnęła 88 388 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 88 276 zł. Pozostałe przychody to 111 zł.

Całkowite koszty wyniosły 114 357 zł.

Strata netto wyniosła 26 081 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -16 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 388 zł w 2023 roku.
• 160 899 zł w 2022 roku.
• 161 537 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 081 zł w 2023 roku.
• 11 854 zł w 2022 roku.
• 16 742 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

186342.83

60202.34

135434.01

5455.37

129846.19

13507.91

93247.77

-30519.23

161536.66

16742.1

160899.23

11853.67

88387.57

-26081.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3mind wynosi 186 721 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 681 580 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -52 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 186 721 zł w 2023 roku.
• 302 038 zł w 2022 roku.
• 313 126 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

138668.75

503706.67

842832.76

54553.7

254871.1

761388.16

135079.1

289395.45

793598.32

188075.44

671521.4

138466.84

313126.34

738489.8

118536.7

302037.92

785904.48

186721.31

681580.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3mind wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 287 zł.

Koszty operacyjne 3mind wyniosły 102 948 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4190 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 287 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
• 39 624 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3mind wyniosła 216 884 zł.

ktywa obrotowe to 216 884 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 216 884 zł.

apitał (fundusz) własny to 170 395 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 489 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 216 884 zł w 2023 roku.
• 235 278 zł w 2022 roku.
• 216 603 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

219067.42

194759.49

226502.51

208057.1

216602.53

235278.14

216884.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.

Marża operacyjna wyniosła -17%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.33

0.24

0.32

0.03

0.05

0.04

0.06

0.07

0.14

0.1

-0.15

-0.18

-0.32

-0.33

0.08

0.09

0.13

0.1

0.05

0.06

0.08

0.07

-0.12

-0.15

-0.17

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3mind wyniosły 46 489 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 216 884 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 489 zł w 2023 roku
• 38 802 zł w 2022 roku
• 31 980 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

219067.42

34175.75

0.16

194759.49

4412.45

0.02

226502.51

28102.93

0.12

208057.1

40176.75

0.19

216602.53

31980.08

0.15

235278.14

38802.02

0.16

216884.22

46489.2

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3mind wykazała przychody na poziomie 88 388 zł.

Organizacja zarobiła -26 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 081 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1742 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 498 zł w 2021 roku

Wartość

10454

1108

1635

498

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja 3mind wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66113

0.35951

0.34934

0.23562

0.95652

0.93317

0.91497

0.72253

0.74242

0.51699

0.31366

0.31811

0.10897

0.60223

0.55796

0.57257

0.3913

0.60738

0.55572

0.32777

0.35549

0.21036

0.77011

0.8404

0.63462

0.43457

0.63107

0.14903

0.31765

0.34631

0.27634

0.11091

0.10019

0.11952

0.12061

0.51897

0.33666

0.34553

0.21679

0.70417

0.77757

0.61027

0.43769

0.55255

0.51687

0.34088

0.34008

0.22653

0.64632

0.6308

0.56509

0.42348

0.16361

0.2144

0.25841

0.2918

0.10182

0.10943

0.13615

0.11478

Powiązania

K MAKSYMILIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.05.2003

30.01.2004

K Maksymilian

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

30.01.2004

04.07.2005

K Maksymilian

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

04.07.2005

K Maksymilian

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

30.01.2004

04.07.2005

Ż Jan

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

20.05.2003

30.01.2004

Ż Jan

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

20.05.2003

06.04.2004

K Paweł

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

20.05.2003

K Maksymilian

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

20.05.2003

04.07.2005

Ż Jan

Grudzień 1961

Osoba

reprezentacja

20.05.2003

06.04.2004

K Paweł

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Kowszewicz Maksymilian posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 04.07.2005 jest Kowszewicz Maksymilian kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.04.2004 do 04.07.2005:
• Żytko Jan (50% udziałów)
• Kowszewicz Maksymilian (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2004 do 06.04.2004:
• Żytko Jan (50% udziałów)
• Kowszewicz Maksymilian (50% udziałów)

Podobne organizacje do 3MIND

	Organizacja	Numer KRS
1	BABY MONSTERS POLSKA SP. Z O.O.	0000725859
2	451F SP. Z O.O.	0000596626
3	SOLAR EAGLE SP. Z O.O.	0000758097
4	EKSPRES SP. Z O.O.	0000094081
5	ORTIKON ART SP. Z O.O.	0000385085
6	BABYSKY SP. Z O.O.	0000732644
7	CCTRAVEL.PL SP. Z O.O.	0000613623
8	DK SP. Z O.O.	0000472898
9	AJRA POLSKA SP. Z O.O.	0000264823
10	SORTELIS SP. Z O.O.	0000803278
11	MAVIMA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000232268
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "TEL TOP" SP. Z O.O.	0000048368
13	ARWILL SP. Z O.O.	0000401411
14	KAKACZ SP. Z O.O.	0000306202
15	ALVI SP. Z O.O.	0000635872
16	AJK CENTRUM OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000528855
17	LAMADZHO SP. Z O.O.	0000641194
18	JAFI SP. Z O.O.	0000156105
19	SMARTMAX SP. Z O.O.	0000621327
20	HOME SALES SP. Z O.O.	0000953193
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "CETUS" SP. Z O.O.	0000146781
22	GSL SP. Z O.O.	0000464972
23	DNG POLAND SP. Z O.O.	0000944906
24	BRIZZ SP. Z O.O.	0000666334
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICZO - HANDLOWO - USŁUGOWE BJ	0000950911
26	WAWELDRUK SP. Z O.O.	0000526413
27	D.D.C SP. Z O.O.	0000380792
28	NEO- TRADE GROUP SP. Z O.O.	0000633682
29	LOVEA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000574502
30	BLISS SP. Z O.O.	0000484942

3MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000162212 NIP 1132418607 REGON 017216244

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3MIND

3MIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000162212 NIP
1132418607 REGON
017216244