451F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000596626 NIP
5311693634 REGON
363512990

Podsumowanie

aktywa

564 tys.

przychód

133 tys.

zysk

-7 tys.

wartość firmy

189 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

CYBULICE MAŁE

Adres

UL. WIOSENNA, 50

Kod pocztowy

05-152

Rejestracja

2016-01-13

Rozpoczęcie działalności

2016-01-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

kuba@jacobsony.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Produkcja gier i zabawek Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 451f osiągnęła 133 072 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 103 097 zł. Pozostałe przychody to 29 975 zł.

Całkowite koszty wyniosły 110 199 zł.

Strata netto wyniosła 7102 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -50 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 133 072 zł w 2023 roku.
• 140 023 zł w 2022 roku.
• 78 383 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7102 zł w 2023 roku.
• 23 696 zł w 2022 roku.
• 5408 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — 451F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

435129.73

10040

446474.49

10785

341988.85

68173.56

63594.08

-31093.82

78382.86

5408.3

140023.03

23695.86

133071.69

-7101.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 451f wynosi 189 429 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 537 146 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 33 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 189 429 zł w 2023 roku.
• 294 173 zł w 2022 roku.
• 162 158 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — 451F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

57860.11

388106.59

1087824.32

95661.01

436450.67

1116186.23

115779.6

616466.41

954429.84

126714.45

449698.12

54083

162157.77

470769.76

106041.22

294173.35

565553.2

189429.39

537146.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — 451F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

71416.68

72969.28

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 451f wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
• 2,73% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 451f wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

451f charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 451f wynosi 14 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 47 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
• 41 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — 451F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2008

13792.28

27001.38

2157

18598.04

44641.81

10248.13

22121.18

54030.48

9965.51

39348.59

684.83

11778.98

41192.35

3756.56

15800.73

49485.9

13832.71

47000.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne 451f wyniosły 86 810 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — 451F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

27714

3012

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 451f wyniosła 563 837 zł.

ktywa obrotowe to 563 837 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 563 837 zł.

apitał (fundusz) własny to 134 287 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 429 551 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 563 837 zł w 2023 roku.
• 598 232 zł w 2022 roku.
• 567 800 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — 451F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

462224.49

562940.48

664964.39

568589.51

567799.56

598231.86

563837.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — 451F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.13

0.2

0.02

0.08

0.2

0.02

0.1

0.44

0.2

-0.05

-0.28

-0.49

0.01

0.05

0.1

0.07

0.04

0.17

0.23

0.17

-0.01

-0.05

0.16

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 451f wyniosły 429 551 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 563 837 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 429 551 zł w 2023 roku
• 456 844 zł w 2022 roku
• 450 107 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Zadłużenie — 451F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

462224.49

385077.68

0.83

562940.48

435392.46

0.77

664964.39

510591.59

0.77

568589.51

456164.98

0.8

567799.56

450107.12

0.79

598231.86

456843.56

0.76

563837.43

429550.86

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 451f wykazała przychody na poziomie 133 072 zł.

Organizacja zarobiła -6148 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 954 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7102 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 991 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 954 zł w 2023 roku
• 1067 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — 451F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

84901.4

61381.37

4460

1067

954

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja 451f wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — 451F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55

0.42281

0.43189

0.68901

0.46083

0.91106

0.53803

0.5709

0.88571

0.5413

0.4177

0.46618

0.64263

0.4777

0.90766

0.52153

0.48553

0.87248

0.64689

0.39757

0.49566

0.63754

0.9023

0.90688

0.71795

0.76414

0.67638

0.1482

0.30747

0.47303

0.67988

0.10018

0.27273

0.2006

0.08801

0.48602

0.32208

0.44474

0.68731

0.60217

0.68431

0.4158

0.39248

0.55714

0.34699

0.44805

0.65896

0.87478

0.90511

0.5422

0.56403

0.56978

0.19568

0.32043

0.43837

0.66619

0.17797

0.81802

0.25282

0.16358

0.54725

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 208 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 231 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+208

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+7 mies. 21 dni 03-03-2025

2022

+19 mies. 19 dni 23-02-2025

2021

+3 mies. 17 dni 30-01-2023

2020

+15 mies. 22 dni 30-01-2023

2019

+1 mies. 23 dni 07-12-2020

2018

+4 dni 19-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Jacobson Jakub - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — 451F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2016

Jacobson Jakub

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

13.01.2016

Jacobson Jakub

Październik 1976

Osoba

Udziałowcy

Jacobson Jakub posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Jacobson Jakub

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do 451F

	Organizacja	Numer KRS
1	CCTRAVEL.PL SP. Z O.O.	0000613623
2	3MIND SP. Z O.O.	0000162212
3	DNG POLAND SP. Z O.O.	0000944906
4	ALVI SP. Z O.O.	0000635872
5	J.Y.D. SP. Z O.O.	0000383904
6	EKSPRES SP. Z O.O.	0000094081
7	NEO- TRADE GROUP SP. Z O.O.	0000633682
8	L.X.H SP. Z O.O.	0000928135
9	JAFI SP. Z O.O.	0000156105
10	ARWILL SP. Z O.O.	0000401411
11	TIME4HOME SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000454336
12	MARIPOLI SP. Z O.O.	0000211926
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GALICJA ART	0000185800
14	DELI GROUP CEE SP. Z O.O.	0000651616
15	MAVIMA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000232268
16	MEKONGLAND SP. Z O.O.	0000464161
17	DEKORACJE ŚWIĄTECZNE OTYŃ SP. Z O.O.	0000818190
18	GONG MING MAO YI SP. Z O.O.	0000647496
19	GASTRO-ECONOMY SP. Z O.O.	0000667904
20	UNICORN PLUS SP. Z O.O.	0000682893
21	GSL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000464972
22	SOLAR EAGLE SP. Z O.O.	0000758097
23	SAFIMA SP. Z O.O.	0000754677
24	TOYS 4 ALL SP. Z O.O.	0000571869
25	BLUE DREAM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000179566
26	CORALICO SP. Z O.O.	0000398629
27	HUDE SP. Z O.O.	0000631196
28	FUNDACJA INSTYTUT SPRAW KONSTYTUCYJNYCH	0000871660
29	MAFKO SP. Z O.O.	0000401340
30	TOP MICRO SP. Z O.O.	0000604337

451F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000596626 NIP 5311693634 REGON 363512990

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do 451F

451F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000596626 NIP
5311693634 REGON
363512990