AERO CLUB SP. Z O.O. | KRS: 0000004524

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

12,5 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

18,2 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OBORY

Adres

, 100

Kod pocztowy

05-510

Rejestracja

2001-03-26

Rozpoczęcie działalności

2001-04-01

Kapitał zakładowy

612500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.jbi.com.pl

Email

aeroclub@aeroclub.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE W PRZYPADKU REPREZENTACJI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA RAZEM Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, CHYBA ŻE ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY I SKŁADA SIĘ TYLKO Z PREZESA ZARZĄDU.

Branże

Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Transport lotniczy pasażerski Transport lotniczy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Pozostałe badania i analizy techniczne Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego

Opis

Sprzedaż samolotów i śmigłowców znanych marek.
Kompleksowa obsługa techniczna i zarządzanie flotą.
Oferta części zamiennych oraz awioniki.
Działalność edukacyjna w ramach fundacji zajmującej się zabytkami lotnictwa.
Największa prywatna baza lotnicza w Polsce.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aero Club osiągnęła 12 519 479 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 382 056 zł. Pozostałe przychody to 137 422 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 520 421 zł.

Zysk netto wyniósł 1 861 635 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 659 976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 519 479 zł w 2023 roku.
• 7 837 658 zł w 2022 roku.
• 4 950 132 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 302 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 861 635 zł w 2023 roku.
• 311 517 zł w 2022 roku.
• 7857 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2559620.87

48490.78

2623640.1

-206794.55

4204867.85

415841.18

6016602.07

539088.32

4950132.13

7856.57

7837658

311516.51

12519478.54

1861635.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aero Club wynosi 2,57 mln zł.

EBITDA Aero Club wynosi 3,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 419 895 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 569 998 zł w 2023 roku.
• 593 907 zł w 2022 roku.
• 45 380 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 514 673 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 140 911 zł w 2023 roku.
• 1 093 739 zł w 2022 roku.
• 83 792 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

50625.91

52874.43

-207078.17

-200067.5

425307.06

431078.09

670476.72

684136.45

45379.55

83792.1

593907.04

1093739.38

2569998.32

3140911.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aero Club wynosi 18 191 909 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 399 049 zł a 31 298 696 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 681 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 191 909 zł w 2023 roku.
• 7 473 994 zł w 2022 roku.
• 4 100 699 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

202191.26

2102568.3

6399052.18

0

1796188.75

6559100.25

358976.23

4825586.19

10512169.63

763292.48

6930713.8

15041505.18

78565.7

4100699.27

12375330.32

1002822.29

7473993.66

19594145

2399048.71

18191908.7

31298696.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aero Club wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,63% w 2023 roku.
• 2,65% w 2022 roku.
• 2,66% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aero Club wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,56% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aero Club charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aero Club wynosi 369 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 640 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 640 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 52 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 369 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 640 tys. zł w 2023 roku.
• 312 tys. zł w 2022 roku.
• 205 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7593.89

56453.12

102222.32

0

23375.2

104221.89

63796.06

116565.52

166767.39

100571.51

192778.96

326397.66

0

205115.97

0

37680.97

311816.62

0

369095.58

639746.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 289 585 zł.

Koszty operacyjne Aero Club wyniosły 9 812 058 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 204 001 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 289 585 zł w 2023 roku
• 2 284 140 zł w 2022 roku
• 1 875 105 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

1065580.92

1128291.8

1106169.5

1462260.8

1875105.14

2284140.25

2289585.19

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aero Club wyniosła 7 497 617 zł.

a

ktywa trwałe to 3 352 635 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 144 981 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 497 617 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 198 732 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 298 885 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 140 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 497 617 zł w 2023 roku.
• 5 504 960 zł w 2022 roku.
• 4 639 717 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

653822.67

545739.82

1988267.25

1992769.06

4639717.47

5504960.03

7497616.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.18

0.02

-0.38

-3.29

-0.08

0.21

0.87

0.1

0.27

0.53

0.11

0.09

0

0.01

0

0.06

0.23

0.08

0.04

0.25

0.58

0.21

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aero Club wyniosły 4 298 885 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 497 617 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 652 442 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 298 885 zł w 2023 roku
• 4 167 864 zł w 2022 roku
• 3 614 138 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

653822.67

384234.32

0.59

545739.82

482946.02

0.88

1988267.25

1509632.27

0.76

1992769.06

975045.76

0.49

4639717.47

3614137.6

0.78

5504960.03

4167863.65

0.76

7497616.55

4298884.93

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aero Club wykazała przychody na poziomie 12 519 479 zł.

Organizacja zarobiła 2 345 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 484 137 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 861 635 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 690 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 484 137 zł w 2023 roku
• 52 937 zł w 2022 roku
• 8525 zł w 2021 roku

Wartość

0

32394

118911

8525

52937

484137

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych" (33.16.Z)

dane za rok

Organizacja Aero Club wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65116

0.61538

0.53488

0.61111

0.45161

0.31034

0.63158

0.63889

0

0.07407

0.6

0.48148

0.63043

0.17949

0.21622

0.10417

0.02174

0

0.82759

0.69091

0.65517

0.6

0.70732

0.7

0.84314

0.88235

0.7451

0.80328

0.74576

0.59016

0.45455

0.54167

0.62222

0.875

0.81481

0.81132

0.6

0.75

0.76923

0.6

0.44

0.44898

0.41071

0.25455

0.70492

0.80882

0.79104

0.80882

0.59016

0.60377

0.67308

0.67213

0.6

0.79688

0.92424

0.79688

0.83333

0.6129

0.75472

0.80851

0.82258

0.7541

0.89655

Powiązania

B JAN - reprezentacja

K MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

B WILCZYŃSKI STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2001

07.01.2003

B Grzegorz

Październik 1950

Osoba

wspólnik

07.01.2003

23.02.2011

B Grzegorz

Październik 1950

Osoba

wspólnik

27.11.2019

26.11.2024

B Jan

Maj 1944

Osoba

wspólnik

07.01.2003

23.02.2011

B Jan

Maj 1944

Osoba

wspólnik

06.02.2014

27.11.2019

B Jan

Maj 1944

Osoba

wspólnik

23.02.2011

06.02.2014

B Jan

Maj 1944

Osoba

wspólnik

26.11.2024

K Magdalena

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

26.11.2024

B Wilczyński Stanisław

Październik 1986

Osoba

prokurent

06.02.2014

20.08.2024

B Wilczyński Stanisław

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

07.01.2003

23.02.2011

B Grzegorz

Październik 1950

Osoba

reprezentacja

26.03.2001

07.01.2003

B Grzegorz

Październik 1950

Osoba

reprezentacja

07.01.2003

B Jan

Maj 1944

Osoba

reprezentacja

20.08.2024

K Magdalena

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

20.08.2024

B Wilczyński Stanisław

Październik 1986

Osoba

Udziałowcy

Karska Magdalena posiada 88 udziałów, które stanowią 50.3% firmy.

Borowski Wilczyński Stanisław posiada 87 udziałów, które stanowią 49.7% firmy.

Największym udziałowcem od 26.11.2024 jest Karska Magdalena kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2019 do 26.11.2024 był Borowski Jan kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 06.02.2014 do 27.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Borowski Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Reprezentacja

Borowski Wilczyński Stanisław

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Karska Magdalena

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Borowski Jan

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do AERO CLUB

	Organizacja	Numer KRS
1	HELI INVEST SP. Z O.O. SERVICES S.K.A.	0000383192
2	LUFTHANSA TECHNIK AKTIENGESELLSCHAFT () ODDZIAŁ W POLSCE	0000666883
3	FASTON SP. Z O.O. SP. K.	0000553529
4	PEZETEL AVIATION SP. Z O.O.	0000182740
5	POLINAR SP. Z O.O.	0000542928
6	BLASTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000715147
7	AIRCRAFT ENGINEERING SERVICES SP. Z O.O.	0000807476
8	STARMET SP. Z O.O.	0000217667
9	TAKA SP. Z O.O. SP. K.	0000668737
10	MAVEX-REKORD VASUTI JARMU ES ALKATRESZ GYARTO, FORGALMAZO	0000240362
11	PHOENIX POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000463366
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POLIPASO" SP. Z O.O.	0000053986
13	RENTAL PUNKT SUPREMA SP. Z O.O.	0000054526
14	MEDIKOL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000518903
15	DIAG - MECH SP. Z O.O.	0000487957
16	GA SYSTEM SP. Z O.O.	0000604213
17	STERTECH AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA CZACHOR, SOKÓŁ SP. J.	0000464744
18	INVEST KLIMA KRZYSZTOF DIAKOWSKI SP. K.	0000535695
19	KKC SP. Z O.O. SP. K.	0000673455
20	DGK TECH SP. Z O.O.	0000936231
21	HELIMAX SP. Z O.O.	0000748678
22	TECH-MIAR SP. Z O.O. SP. K.	0000835616
23	YUDO POLAND SP. Z O.O.	0000288085
24	AG KOMPRESSOREN POLSKA S.A.	0000281375
25	NAVY-SAN SP. Z O.O.	0000539859
26	PGS POLSKA GRUPA SERWISOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000696406
27	KEG EXCHANGE GROUP SP. Z O.O.	0000531325
28	TECHNOMATIC SP. Z O.O.	0000436909
29	MLU SP. Z O.O.	0000153080
30	MBS COMPUTERGRAPHIK SP. Z O.O.	0000127749

AERO CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000004524 NIP 1231035571 REGON 017229287

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych" (33.16.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AERO CLUB

AERO CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000004524 NIP
1231035571 REGON
017229287