Serwis i remonty maszyn wysokoobrotowych i wielkogabarytowych
Wibrodiagnostyka dla wykrywania uszkodzeń maszyn
Osiowanie laserowe i wyważanie urządzeń
Budowa maszyn na terenie Polski i za granicą
Specjalizacja w remontach maszyn papierniczych
AGC Engineering to firma działająca na polskim rynku od 2010 roku, specjalizująca się w obszarze budowy oraz mechaniki maszyn, szczególnie tych o wysokich obrotach oraz wielkogabarytowych. W ofercie przedsiębiorstwa znajduje się szeroki wachlarz usług, które obejmują serwis oraz remonty maszyn, wibrodiagnostykę, osiowanie laserowe, wyważanie urządzeń, a także budowę maszyn. AGC Engineering kładzie szczególny nacisk na wysoką jakość realizowanych zleceń, co przyciąga wymagających klientów z różnych branż. Unikalnym atutem firmy jest możliwość szybkiego reagowania na zgłoszenia awarii - w ciągu pięciu godzin od zgłoszenia, specjaliści są w stanie przystąpić do usuwania usterki w dowolnym miejscu w Polsce. Wibrodiagnostyka, stanowiąca część oferty, polega na wykrywaniu oraz analizie uszkodzeń maszyn przemysłowych na podstawie zarejestrowanych sygnałów drgań, co pozwala na efektywną diagnostykę i profilaktykę. Dodatkowo, firma dysponuje zespołem doświadczonych monterów, mechaników oraz spawaczy, co umożliwia kompleksową budowę maszyn zarówno w kraju, jak i za granicą. AGC Engineering ma na koncie współpracę z wieloma renomowanymi zakładami, szczególnie w sektorze maszyn papierniczych, co potwierdza jej wysoką pozycję na rynku usług mechanicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AGC Engineering osiągnęła 8 682 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 656 321 zł. Pozostałe przychody to 25 772 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 281 346 zł.
Zysk netto wyniósł 1 374 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 240 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 682 093 zł w 2024 roku.
• 14 440 898 zł w 2023 roku.
• 8 826 050 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 196 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 374 975 zł w 2024 roku.
• 5 543 266 zł w 2023 roku.
• 354 448 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AGC Engineering wynosi 1,44 mln zł.
EBITDA AGC Engineering wynosi 1,49 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AGC Engineering wynosi 16 816 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 528 049 zł a 29 482 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 402 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 816 009 zł w 2024 roku.
• 36 297 149 zł w 2023 roku.
• 7 641 194 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AGC Engineering wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AGC Engineering wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AGC Engineering charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AGC Engineering wynosi 850 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 216 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 216 tys. zł a 2,53 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
121 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 850 tys. zł w 2024 roku.
• 1,04 mln zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 216 tys. zł w 2024 roku.
• 433 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,53 mln zł w 2024 roku.
• 2,08 mln zł w 2023 roku.
• 353 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 428 105
zł.
Koszty operacyjne AGC Engineering wyniosły 7 217 233
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
632 586 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 428 105 zł w 2024 roku
• 4 761 618 zł w 2023 roku
• 5 169 668 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AGC Engineering wyniosła 8 056 410 zł.
a
ktywa trwałe to 151 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 905 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 056 410 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 370 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 685 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 150 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 056 410 zł w 2024 roku.
• 6 849 138 zł w 2023 roku.
• 1 752 414 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AGC Engineering wyniosły 685 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 056 410 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 685 678 zł w 2024 roku
• 853 380 zł w 2023 roku
• 1 299 922 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AGC Engineering wykazała przychody na poziomie 8 682 093 zł.
Organizacja zarobiła 1 418 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 433 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 374 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6205 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 433 zł w 2024 roku
• 42 035 zł w 2023 roku
• 66 431 zł w 2022 roku