SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Inwestycje w technologie zmieniające rzeczywistość|Wspieranie rozwoju młodych firm przez venture capital i venture building|Publikacje i analizy rynkowe|Panel dyskusyjny na temat inwestycji przyszłości|Znaczące inwestycje, np. Nethone
ARIA AIFM to innowacyjna firma inwestycyjna skupiająca się na technologiach mających potencjał do zmieniania rzeczywistości. Specjalizuje się w venture capital oraz venture building, wspierając rozwijające się przedsiębiorstwa, które pragną wprowadzać przełomowe zmiany. Firma inwestuje w projekty rokujące obiecująco przyszłościowo, które mogą odmienić tradycyjne założenia i wprowadzić nową jakość na rynek. ARIA AIFM oferuje także wsparcie merytoryczne, pomagając swoim partnerom w odniesieniu sukcesów na różnych etapach rozwoju. Ponadto, ARIA AIFM prowadzi aktywne działania informacyjne i edukacyjne, publikując raporty, analizy rynkowe oraz organizując panele dyskusyjne dotyczące inwestycji przyszłości. Jednym z wyróżniających się inwestycji firmy jest Nethone, które zostało uznane za jedno z najlepszych rozwiązań w zarządzaniu oszustwami na świecie w 2023 roku. Inna znacząca inwestycja to współpraca Mangopay i Covento by Vestas, która przyczynia się do wzmacniania ich kooperacji. Firma działa również na rzecz tzw. impact investing, czyli inwestycji mających na celu osiąganie korzyści społecznych i środowiskowych obok zysków finansowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SPV F osiągnęła 992 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 758 000 zł. Pozostałe przychody to 234 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 347 000 zł.
Strata netto wyniosła 355 000 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 138 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 992 000 zł w 2024 roku. • 2 341 000 zł w 2023 roku. • 3 268 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
201 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -355 000 zł w 2024 roku. • -914 000 zł w 2023 roku. • -757 000 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji SPV F wynosi 517 046 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
611 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 517 046 zł w
2024 roku. • 1 046 541 zł w
2023 roku. • 1 740 118 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SPV F wynosi -492 tys. zł.
EBITDA SPV F wynosi -492 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
150 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -492 000 zł w
2024 roku. • -866 000 zł w
2023 roku. • -793 000 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
150 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -492 000 zł w
2024 roku. • -866 000 zł w
2023 roku. • -793 000 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie SPV F wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 38 obwieszczeń
dotyczących organizacji SPV F.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 września 2025 (MSiG nr 185/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
38
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 12.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 10.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 17.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
re-
W dniu 07.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 25.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 22.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 01.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 416373. ARIA AIFM SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000620143. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 31.05.2016.
S [WA.XII NS-REJ.KRS/33276/21/94]
Rzuć okiemMSiG 122/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 24.05.2021R., REP. A NR 5858/2021, NOTARIUSZ
HUBERT PERYCZ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA §12 POPRZEZ DODANIE
UST. 13
W dniu 17.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 17.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 17.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.11.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 53983. ARIA AIFM SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000620143. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 31.05.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/453/20/214]
Rzuć okiemMSiG 24/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej ARIAAIFM@ARIAS FUND.COM 4. Adres strony internetowej HTTP://
ARIAFUND.COM/ARIA-AIFM-S-A/
W dniu 18.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 16.05.2016 DO 31.12.2016
W dniu 18.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.05.2016 DO 31.12.2016
W dniu 18.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 16.05.2016 DO 31.12.2016
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.11.2019 okres OD
16.05.2016 DO 31.12.2016
Poz. 669137. ARIA AIFM SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000620143. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.05.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/39284/19/62]
Rzuć okiemMSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MARYNARSKA nr domu 11 kod pocztowy 02-674 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 1 kod pocztowy
00-124 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
X V. W P I S Y D O
W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 03.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 18296. ARIA AIFM SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000620143. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.05.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/73984/18/368]
Rzuć okiemMSiG 7/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. RB
SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. ARIA AIFM SPÓŁKA
AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 05.12.2018 R., REP. A NR 11531/2018, NOTARIUSZ
HUBERT PERYCZ, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA § 1 I § 24 UST. 1 STATUTU
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać:
1 1. LIBERO SPÓŁKA AKCYJNA 3. 368231036
4. 0000693580 5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DMOWSKI 2. ANDRZEJ PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZAREMBA 2. GRAŻYNA BARBARA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. LEWANDOWSKI
2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 4 1. KOLMUS 2. KATARZYNA ANNA
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. KSIĘŻYK 2. ALEKSANDRA
MAŁGORZATA 3. [ukryto] 2 1. CHMIELEWSKI
2. PIOTR 3. [ukryto] 3 1. NAWROT 2. RAFAŁ
ALEKSANDER 3. [ukryto] wpisać: 4 1. JOŃCZAK
2. MAGDALENA EMILIA 3. [ukryto] 5 1. WACŁAWEK PTASZEK 2. ANNA OLGA 3. [ukryto]
6 1. BUDNIK 2. PIOTR DOMINIK 3. [ukryto]
Poz. 140760. RB SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000620143. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 31.05.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/24183/16/189]
MSiG 108/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
3. RB SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. MARYNARSKA nr domu 11
kod pocztowy 02-674 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 16.05.2016 R.,
NOTARIUSZ HANNA WACHOWSKA-POPIELARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
REP. A NR 2692/2016. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
4. NIE 5. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
2. 175000,00 ZŁ 3. 1000 4. 100,00 ZŁ 5. 100000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 1000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU
I WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ
JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. DMOWSKI 2. ANDRZEJ PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZAREMBA 2. GRAŻYNA BARBARA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. KSIĘŻYK 2. ALEKSANDRA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 2 1. CHMIELEWSKI 2. PIOTR
3. [ukryto] 3 1. NAWROT 2. RAFAŁ ALEKSANDER 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66 30
X V. W P I S Y D
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM
FUNDUSZAMI 1 ——- 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI
FINANSOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
SPV F nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SPV F wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,470% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,8% w 2024 roku. • 9,3% w 2023 roku. • 6,7% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SPV F charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SPV F wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
43 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 177 tys. zł w 2021 roku. • 7 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 93 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku. • 93 tys. zł w 2023 roku. • 131 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
385 000
zł.
Koszty operacyjne SPV F wyniosły
1 250 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
264 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 385 000 zł w 2024 roku • 1 152 000 zł w 2023 roku • 914 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30,8% w 2024 roku •
36,2% w 2023 roku •
22,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SPV F wyniosła 2 008 000 zł.
a
ktywa trwałe to 438 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 570 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 008 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 085 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 093 000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 327 000 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 635 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 008 000 zł sumy bilansowej i -1 085 000 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 007 000 zł sumy bilansowej i -729 000 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 662 000 zł sumy bilansowej i 185 000 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
221 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SPV F wyniosły 3 093 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 008 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 154%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 093 000 zł w 2024 roku • 3 736 000 zł w 2023 roku • 2 477 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
30,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 154% w 2024 roku • 124% w 2023 roku • 93% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja SPV F ma 3 093 000 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 088 000 zł (68%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 382 000 zł (12%), pracownikom 140 000 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 169 000 zł (5%).
Pozostali, 314 000 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
68%
12%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,1 mln zł
68%
Państwo
podatki, cła i ZUS
86 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
140 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
382 tys. zł
12%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
83 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
314 tys. zł
10%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 68% (w 2017: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 12% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji SPV F wynosi 0,52 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,52 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 570 000 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 010 000 zł) o 1 440 000 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,6 mln zł
3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 4 tys. zł należności i inne: 1,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,52 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,52
płynność bieżąca
0,52
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,22 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,52 w 2024 roku • 0,69 w 2023 roku • 0,97 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja SPV F: dług wobec banków i pożyczkodawców 382 000 zł, gotówka 4000 zł. Do tego 314 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 100 000 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 093 000 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 314 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł382 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców382 tys. zł
gotówka4 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 100 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2019-2024 organizacja miała też od 79 tys. zł do 3,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 72 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 82 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji SPV F wynosi 105 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 611 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -506 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 217 000 zł, z czego 217 000 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-506 dni
firma płaci dostawcom 506 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
105 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 105 dni
611 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 611 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe217 tys. zł
klienci są winni firmie 217 tys. zł
do 12 miesięcy217 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 105 dni w 2024 roku • 265 dni w 2023 roku • 247 dni w 2022 roku
W roku
2018 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W roku
2018 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji SPV F wynoszą 1 249 000 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 733 000 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 339 000 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 114 000 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,3 mln zł
Usługi obce733 tys. zł · 59%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)339 tys. zł · 27%
Podatki i opłaty114 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia46 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe17 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,3 mln zł w 2024 roku • 1,6 mln zł w 2023 roku • 3,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja SPV F wykazała przychody na poziomie 992 000 zł.
Organizacja poniosła stratę 358 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -3000 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 355 000 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego strata netto jest mniejsza niż strata brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
35 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -3000 zł w 2024 roku • -81 000 zł w 2023 roku • -73 000 zł w 2022 roku
Organizacja SPV F wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 7% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:755 000,00
– od jednostek powiązanych755 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów755 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 249 000,00
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce733 000,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)114 000,00
V. Wynagrodzenia339 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)46 000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 000,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-494 000,00
D. Pozostałe przychody operacyjne3 000,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne1 000,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 000,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-492 000,00
G. Przychody finansowe234 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)229 000,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne5 000,00
H. Koszty finansowe100 000,00
I. Odsetki, w tym: (+1)100 000,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-358 000,00
J. Podatek dochodowy-3 000,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-355 000,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji SPV F składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 180 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 57 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+180
dni względem terminu
3
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 27 dni10-09-2025
2023
+2 mies. 12 dni25-09-2024
2022
+14 mies. 18 dni25-09-2024
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−3 mies. 16 dni01-07-2021
2019
+1 mies. 3 dni17-11-2020
2018
−1 mies. 16 dni30-05-2019
2017
+10 mies. 18 dni29-05-2019
2016
+28 mies. 16 dni18-11-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
