Wprowadzenie pierwszego polskiego ETF – BETA ETF WIG20TR.
Organizacja wydarzeń edukacyjnych na temat pasywnego inwestowania.
Duża liczba funduszy w ofercie oraz rosnąca wartość aktywów.
Promowanie przejrzystości i etyki w inwestycjach.
Beta Securities Poland SA jest firmą, która koncentruje się na dynamicznym rozwoju rynku funduszy ETF (Exchange Traded Funds) oraz promuje pasywne formy inwestowania. W szczególności firma stoi za wprowadzeniem na warszawską giełdę pierwszego polskiego funduszu typu ETF – BETA ETF WIG20TR, który zdobył uznanie w środowisku inwestycyjnym. Dzięki współpracy z AgioFunds TFI, Beta Securities Poland jest w stanie oferować szeroki zakres produktów inwestycyjnych, których głównym celem jest ułatwienie inwestorom dostępu do rynków kapitałowych poprzez proste, przejrzyste i efektywne monetarne rozwiązania. Firma posiada również doświadczenie międzynarodowe, ponieważ jej założyciele wcześniej zbudowali największą firmę zarządzającą funduszami ETF w Izraelu.
Beta Securities aktywnie włącza się w rozwój wiedzy na temat ETF-ów, organizując różnorodne wydarzenia, takie jak webinaria i konkursy, które zwiększają świadomość pasywnego inwestowania w Polsce. W ciągu ostatnich lat firma może pochwalić się udanym wprowadzeniem kilku nowych funduszy ETF na rynek, co przyczyniło się do znacznego wzrostu wartości aktywów pod jej zarządzaniem, przekraczających 0,6 miliarda złotych. Misją Beta Securities jest promowanie innowacyjnych i przejrzystych produktów inwestycyjnych oraz zapewnienie inwestorom pełnej świadomości dotyczącej ich inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Beta Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych osiągnęła 148 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1260 zł. Pozostałe przychody to 147 404 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 537 175 zł.
Strata netto wyniosła 2 535 915 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 148 664 zł w 2024 roku.
• 337 658 zł w 2023 roku.
• 160 688 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -140 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 535 915 zł w 2024 roku.
• -2 527 533 zł w 2023 roku.
• -3 141 265 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Beta Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi -2,68 mln zł.
EBITDA Beta Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi -2,67 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
165 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 675 152 zł w
2024 roku.
• -2 855 850 zł w
2023 roku.
• -3 140 867 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
171 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 673 090 zł w
2024 roku.
• -2 849 999 zł w
2023 roku.
• -3 135 876 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Beta Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 1 541 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 691 770 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -65 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 541 316 zł w 2024 roku.
• 3 569 248 zł w 2023 roku.
• 5 346 918 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Beta Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Beta Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 727 088
zł.
Koszty operacyjne Beta Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 2 676 413
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
112 067 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 727 088 zł w 2024 roku
• 1 739 275 zł w 2023 roku
• 1 429 657 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
61% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Beta Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 054 950 zł.
a
ktywa trwałe to 36 549 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 018 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 054 950 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 922 943 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 132 007 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -116 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 054 950 zł w 2024 roku.
• 4 607 098 zł w 2023 roku.
• 7 295 898 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -123%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -132%.
Marża operacyjna wyniosła -212,283%.
Marża netto wyniosła -1,706%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7356133.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 395.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Beta Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wyniosły 132 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 054 950 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 132 007 zł w 2024 roku
• 148 241 zł w 2023 roku
• 309 508 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Beta Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 148 664 zł.
Organizacja zarobiła -2 535 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 535 915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Beta Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
BETA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH