APER VENTURES SP. Z O.O. | KRS: 0000714322

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-595 tys.

wartość firmy

826 tys.

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 4

Kod pocztowy

00-131

Rejestracja

2018-01-22

Rozpoczęcie działalności

2018-01-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.aperventures.com

Email

contact@aperventures.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Opis

Specjalizacja w inwestycjach w technologie deep tech
Wsparcie dla innowacji w zrównoważonym rozwoju
Wykorzystanie funduszy europejskich na projekty technologiczne
Portfolio obejmujące super baterie i urządzenia podwodne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aper Ventures osiągnęła 1 238 632 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 238 632 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 833 872 zł.

Strata netto wyniosła 595 240 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 176 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 238 632 zł w 2024 roku.
• 2 082 951 zł w 2023 roku.
• 2 440 003 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -85 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -595 240 zł w 2024 roku.
• -494 035 zł w 2023 roku.
• 277 648 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-34613.35

1631553.47

13713.86

2286121.67

-74348.72

2232587.3

269380.42

2440003.05

277648.01

2082950.58

-494034.5

1238632.06

-595240.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aper Ventures wynosi -627 tys. zł.

EBITDA Aper Ventures wynosi -627 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-36926.36

70957.94

78843.46

-75597.73

270584.69

300067.21

-46604.1

-626810.46

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aper Ventures wynosi 825 755 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 096 580 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 825 755 zł w 2024 roku.
• 1 388 634 zł w 2023 roku.
• 3 079 846 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1142557.75

4078883.67

0

1524081.11

5715304.17

134349.16

2700262.37

5581468.25

342585.16

3079845.9

6100007.63

0

1388633.72

5207376.45

0

825754.71

3096580.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aper Ventures wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,272% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.049853

0.0308523

0.0307859

0.0307843

0.0307373

0.0307568

0.0308225

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aper Ventures wynosi 1,72%. To oznacza, że firma ma szansę 1,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,237% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,72% w 2024 roku.
• 1,71% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.0006695

0.0021332

0.0043922

0.0018103

0.0026245

0.0171499

0.0172115

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aper Ventures charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aper Ventures wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 50 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8451.61

65262.14

0

91444.87

0

5399.48

89303.49

0

3956.71

97600.12

0

83318.02

0

49545.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000 zł.

Koszty operacyjne Aper Ventures wyniosły 1 865 443 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 143 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2024 roku
• 30 000 zł w 2023 roku
• 455 641 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

751468.6

808146.6

650637.31

455640.67

30000

120000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aper Ventures wyniosła 2 021 205 zł.

a

ktywa trwałe to 1 806 550 zł.

a

ktywa obrotowe to 214 655 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 021 205 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -632 495 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 653 700 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 288 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 021 205 zł w 2024 roku.
• 2 422 013 zł w 2023 roku.
• 2 574 666 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

7872.85

670035.69

924193.71

1383584.48

2574666.17

2422012.66

2021205.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.

Marża operacyjna wyniosła -51%.

Marża netto wyniosła -48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-4.4

1.17

0.02

-0.86

0.04

0.01

-0.08

0.82

-0.03

0.19

1.5

0.12

0.11

0.61

0.12

0.11

-0.2

13.26

-0.02

-0.24

-0.29

0.94

-0.51

-0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aper Ventures wyniosły 2 653 700 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 021 205 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 379 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 653 700 zł w 2024 roku
• 2 459 267 zł w 2023 roku
• 2 117 886 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

7872.85

37486.2

4.76

670035.69

685935.18

1.02

924193.71

1014441.92

1.1

1383584.48

1204452.27

0.87

2574666.17

2117885.95

0.82

2422012.66

2459266.94

1.02

2021205.12

2653699.78

1.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aper Ventures wykazała przychody na poziomie 1 238 632 zł.

Organizacja zarobiła -545 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 49 895 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -595 240 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7128 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 895 zł w 2024 roku
• 34 501 zł w 2023 roku
• 20 459 zł w 2022 roku

Wartość

0

2522

57016

3488

339

20459

34501

49895

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

dane za rok

Organizacja Aper Ventures wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37086

0.00336

0

0.22941

0.01791

0.31765

0.92508

0.07492

0.87582

0.72403

0.73641

0.77686

0.59239

0.76923

0.51883

0.5545

0.67692

0.08896

0.84431

0.18844

0.80307

0.63568

0.78736

0.47273

0.46694

0.40517

0.84195

0.70868

0.81971

0.79803

0.65385

0.66116

0.65428

0.6722

0.86027

0.93425

0.64033

0.83055

0.7878

0.6778

0.62857

0.67133

0.70356

0.82946

0.79845

0.77513

0.11809

0.75515

0.68593

0.7321

0.32069

0.48276

0.29474

0.99204

0.76033

0.07788

0.68167

0.61371

0.80128

0.28333

0.29717

0.20952

0.88782

0.77163

Powiązania

APER VENTURES - powiązanie zwrotne

B JACEK - reprezentacja, wspólnik

S PIOTR - reprezentacja

AMATI LUIGI - wspólnik

AMATI LUIGI - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2018

B Jacek

Luty 1980

Osoba

wspólnik

22.01.2018

17.09.2018

K Szymon

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

17.09.2018

Amati Luigi

Osoba

reprezentacja

22.01.2018

B Jacek

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

22.01.2018

17.09.2018

K Szymon

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

17.06.2019

Amati Luigi

Osoba

reprezentacja

17.06.2019

S Piotr

Sierpień 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

15.02.2019

Aper Ventures

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.10.2024

08.11.2024

United Robots

Organizacja

Udziałowcy

Błoński Jacek posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Amati Luigi posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.09.2018 jest Błoński Jacek kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2018 do 17.09.2018 był Błoński Jacek kontrolując 75% udziałów.

Podobne organizacje do APER VENTURES

	Organizacja	Numer KRS
1	ARIA AIFM S.A.	0000620143
2	GPW VENTURES ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000866861
3	ARIA FUND S.A.	0000572495
4	POLSKI INSTYTUT BADAŃ I ROZWOJU INWESTYCJE ASI SP. Z O.O.	0000618372
5	ERC SP. Z O.O.	0000699157
6	VORTUNE FUND SP. Z O.O.	0000794154
7	MOVENS VENTURE CAPITAL 1 SP. Z O.O.	0000647043
8	AMATHUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000250759
9	AM WFH INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000726016
10	ALIGO ALFA SP. Z O.O.	0000694628
11	SATUS STARTER SP. Z O.O.	0000711179
12	PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ORANGE POLSKA	0000004093
13	MONTIS CAPITAL SP. Z O.O.	0000709293
14	EDTECHHUB SP. Z O.O.	0000699255
15	MEDVENTURE SP. Z O.O.	0000691814
16	SMOK VENTURES SP. Z O.O.	0000749212
17	SMART AI SP. Z O.O.	0000887062
18	GREEN VALLEY ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA	0000853159
19	BF CAPITAL SP. Z O.O.	0000947386
20	AKCELERATOR TECHNOLOGICZNY GLIWICE ALTERNATYWNA SPÓŁKA	0000540750
21	LEONARDO FUND ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000616165
22	AIUT INVEST ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.	0000965326
23	FLASHPOINT MANAGEMENT CONSULTANTS POLAND SP. Z O.O.	0000677974
24	BALTIC CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH	0000593350
25	BETA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0000551850
26	FOR EARTH SP. Z O.O.	0000739671
27	INNOCAP POLAND SP. Z O.O.	0000929216
28	KNOWLEDGEHUB STARTER SP. Z O.O.	0000730158
29	NETRIX VENTURES SP. Z O.O.	0000697152
30	BP VC GP1 SP. Z O.O.	0000700979

APER VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000714322 NIP 5252736921 REGON 369319425

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem funduszami" (66.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APER VENTURES

APER VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000714322 NIP
5252736921 REGON
369319425