Produkcja systemów monitorowania GPS i autoalarmów|Rozwiązania dla firm i użytkowników indywidualnych|Systemy zabezpieczeń SAT-DOG Flota, SAT-DOG Personal|Autoalarmy dedykowane różnym markom pojazdów|Produkty posiadają homologacje i wyspecjalizowane funkcje
DEST Dybowski-Tomczak specjalizuje się w produkcji zaawansowanych systemów monitorowania GPS oraz autoalarmów. Oferta firmy obejmuje różnorodne rozwiązania, które mają na celu zabezpieczenie pojazdów przed kradzieżą, jak również ich dokładne śledzenie. W ramach systemu monitoringu satelitarnego GPS, firma oferuje innowacyjne produkty, takie jak SAT-DOG Flota, umożliwiający ścisłą kontrolę floty pojazdów, w tym generowanie raportów, ustawianie alarmów czy gromadzenie danych o kontrahentach. Dla indywidualnych użytkowników firma przygotowała system SAT-DOG Personal, który zapewnia powiadomienia o alarmach oraz lokalizację pojazdu. Co więcej, Oferowany przez DEST autoalarmy, w tym modele DOG 5ES, DOG 50, DOG 30 i DOG 70, przeznaczone są do różnych typów pojazdów, w tym znanych marek jak Mazda, Audi, VW i Mercedes. Wszystkie rozwiązania produkcji DEST charakteryzują się wysoką jakością oraz posiadaniem odpowiednich homologacji, co świadczy o ich niezawodności i bezpieczeństwie użytkowania. Od początku działalności firma wyróżnia się zaangażowaniem w dostosowywanie produktów do potrzeb różnych klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych, co pozyskuje jej liczne grono zadowolonych odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dest Dybowski-Tomczak osiągnęła 3 271 825 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 271 729 zł. Pozostałe przychody to 96 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 850 389 zł.
Zysk netto wyniósł 421 340 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 149 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 271 825 zł w 2024 roku. • 2 742 804 zł w 2023 roku. • 2 225 872 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 421 340 zł w 2024 roku. • 70 420 zł w 2023 roku. • -26 522 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dest Dybowski-Tomczak wynosi 5 029 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 162 749 zł a 8 179 563 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 029 327 zł w 2024 roku. • 2 956 961 zł w 2023 roku. • 2 277 842 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dest Dybowski-Tomczak wynosi 426 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 425 511 zł w
2024 roku. • 71 591 zł w
2023 roku. • 41 152 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dest Dybowski-Tomczak wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dest Dybowski-Tomczak wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dest Dybowski-Tomczak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dest Dybowski-Tomczak wynosi 200 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 510 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 510 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 200 tys. zł w 2024 roku. • 134 tys. zł w 2023 roku. • 117 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 64 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 510 tys. zł w 2024 roku. • 359 tys. zł w 2023 roku. • 336 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dest Dybowski-Tomczak wyniosły
2 846 218
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dest Dybowski-Tomczak wyniosła 1 912 657 zł.
a
ktywa trwałe to 91 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 820 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 912 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 550 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 362 326 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 912 657 zł w 2024 roku. • 1 374 781 zł w 2023 roku. • 1 622 239 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dest Dybowski-Tomczak wyniosły 362 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 912 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 362 326 zł w 2024 roku • 245 790 zł w 2023 roku • 563 669 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dest Dybowski-Tomczak wykazała przychody na poziomie 3 271 825 zł.
Organizacja zarobiła 421 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 421 340 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dest Dybowski-Tomczak wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-52
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−3 mies. 23 dni24-06-2022
2020
−3 mies. 11 dni06-07-2021
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−1 mies. 18 dni28-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki