- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
MAZOWIECKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001241331 NIP 7220001985 REGON 004252655
aktywa
17 mln
zł
przychód
97 tys.
zł
zysk
66 tys.
zł
wartość firmy
10,7 mln
złBranża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
WYSOKIE MAZOWIECKIE
Adres
UL. LUDOWA, 89
Kod pocztowy
18-200
Rejestracja
2026-06-30
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
Email
biuro@mzgraf.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Podstawowe wyniki finansowe
• 97 100 zł w 2026 roku.
• 66 135 zł w 2026 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 10 670 009 zł w 2026 roku.
• 10 298 169 zł w 2025 roku.
EBIT i EBITDA
• 80 441 zł w 2026 roku.
• 80 441 zł w 2026 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,15% w 2026 roku.
• 0,13% w 2025 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2026 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
Kredyt kupiecki
• 926 tys. zł w 2026 roku.
• 914 tys. zł w 2025 roku.
• 3 tys. zł w 2026 roku.
• 2,78 mln zł w 2026 roku.
• 2,76 mln zł w 2025 roku.
Wynagrodzenia
• 730 zł w 2026 roku
• 4,4% w 2026 roku
Bilans
• 16 998 464 zł sumy bilansowej i 13 875 991 zł kapitału własnego w 2026 roku.
• 17 048 308 zł sumy bilansowej i 13 809 729 zł kapitału własnego w 2025 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 3 122 472 zł w 2026 roku
• 3 238 579 zł w 2025 roku
• 18% w 2026 roku
• 19% w 2025 roku
Wierzyciele
Organizacja Mazowieckie Zakłady Graficzne ma 3 122 472 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 1 658 127 zł (53%).
Poza tym: dostawcom 393 904 zł (13%).
Pozostali, 1 070 441 zł (34%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
13%
53%
34%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
394 tys. zł
13%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,7 mln zł
53%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,1 mln zł
34%
W roku 2026 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 53% (w 2025: 51%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2025 i w 2026.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mazowieckie Zakłady Graficzne wynosi 7,49 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7,05 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,17 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Sprawozdanie jest przypisane do okresu jednego dnia (30-06-2026). Wskaźniki w dniach i w miesiącach przeliczają przychody i koszty na długość okresu, więc jeśli sprawozdanie wykazuje je za dłuższy czas (przy okresach jednodniowych to częste), wychodzą wielokrotnie zaniżone i nie są porównywalne z innymi latami.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,38 miesiąca.
Aktywa obrotowe (10 972 101 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 464 345 zł) o 9 507 756 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
11 mln zł
1,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 1,7 mln zł należności i inne: 8,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 645 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,49 zł, z czego 1,17 zł w gotówce.
7,49
płynność bieżąca
7,05
płynność szybka
1,17
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 7,49 w 2026 roku
• 6,97 w 2025 roku
• 7,49 w 2026 roku
• 6,97 w 2025 roku
Obsługa długu
Organizacja Mazowieckie Zakłady Graficzne nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 1 714 640 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy) 0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki) 1,7 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetki bez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Sprawozdanie jest przypisane do okresu jednego dnia (30-06-2026). Wskaźniki w dniach i w miesiącach przeliczają przychody i koszty na długość okresu, więc jeśli sprawozdanie wykazuje je za dłuższy czas (przy okresach jednodniowych to częste), wychodzą wielokrotnie zaniżone i nie są porównywalne z innymi latami.
Rotacja należności (DSO) organizacji Mazowieckie Zakłady Graficzne wynosi 37 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 512 419 zł, z czego 3 512 419 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
37 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 37 dni
24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 20 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 7 dni
zapasy leżą w magazynie 7 dni
7 dni
Należności handlowe 3,5 mln zł
klienci są winni firmie 3,5 mln zł
do 12 miesięcy 3,5 mln zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 37 dni w 2026 roku
• 37 dni w 2026 roku
Za rok
2026 punkt na wykresie pochodzi ze sprawozdania przypisanego do okresu jednego dnia. Wskaźniki w dniach i w miesiącach przeliczają przychody i koszty na długość okresu, więc jeśli sprawozdanie wykazuje je za dłuższy czas (przy okresach jednodniowych to częste), wychodzą wielokrotnie zaniżone i nie są porównywalne z innymi latami.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mazowieckie Zakłady Graficzne wynoszą 16 658 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 9355 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 6572 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 730 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 17 tys. zł
Zużycie materiałów i energii 9 tys. zł · 56%
Usługi obce 7 tys. zł · 39%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 730 zł · 4%
Amortyzacja 0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 17 tys. zł w 2026 roku
• 0 zł w 2025 roku
• 17 tys. zł w 2026 roku
• 0 zł w 2025 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2026 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 15 129 zł w 2026 roku
Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury" (17.29.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 28 z 35 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 94 783,07
I. Przychody netto ze sprzedaży 94 783,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 16 657,79
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 9 355,37
III. Usługi obce 6 572,42
IV. Wynagrodzenia 0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 730,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 78 125,28
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 2 316,46
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 0,35
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: -822,70
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych -822,70
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 81 264,09
I. Podatek dochodowy 15 129,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 66 135,09
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mazowieckie Zakłady Graficzne składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-103
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2026 −3 mies. 13 dni 03-10-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- wspólnikzarządFunkcja: prezes zarządu