- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
TAPS RAILWAY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001210654 NIP 8341904416 REGON 543471450
aktywa
33,6 mln
zł
przychód
2,3 mln
zł
zysk
120 tys.
zł
wartość firmy
8,9 mln
złBranża główna: Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
SELIGÓW
Adres
1 A
Kod pocztowy
99-420
Rejestracja
2025-12-10
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Podstawowe wyniki finansowe
• 2 255 483 zł w 2025 roku.
• 119 879 zł w 2025 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 8 878 604 zł w 2025 roku.
EBIT i EBITDA
• 188 072 zł w 2025 roku.
• 266 744 zł w 2025 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,75% w 2025 roku.
• 0,13% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 1,92 mln zł w 2025 roku.
Wynagrodzenia
• 1 140 489 zł w 2025 roku
• 55,2% w 2025 roku
Bilans
• 33 559 624 zł sumy bilansowej i 9 575 844 zł kapitału własnego w 2025 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 23 983 780 zł w 2025 roku
• 71% w 2025 roku
Wierzyciele
Organizacja Taps Railway Solutions ma 23 983 780 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 9 786 011 zł (41%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 5 652 966 zł (24%), rezerwy i rozliczenia 2 055 175 zł (9%); 2 mniejsze pozycje razem 2 346 652 zł (10%).
Pozostali, 4 142 975 zł (17%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 758 473 zł (7%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
24 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
41%
24%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
9,8 mln zł
41%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,6 mln zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
731 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5,7 mln zł
24%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
2,1 mln zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4,1 mln zł
17%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Taps Railway Solutions wynosi 0,8 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,5 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,4 miesiąca.
Aktywa obrotowe (16 071 261 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (20 172 158 zł) o 4 100 898 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
16,1 mln zł
20,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1,2 mln zł należności i inne: 8,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,80 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
0,8
płynność bieżąca
0,5
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,8 w 2025 roku
• 0,8 w 2025 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Taps Railway Solutions wobec banków i pożyczkodawców: 5 652 966 zł, gotówka: 1 154 753 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 498 214 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 4 745 517 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 13 889 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 13,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług netto to 16,9-krotność EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) z tego niepełnego okresu.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 23 983 780 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka dług większy niż gotówka
dług netto 4,5 mln zł
0 zł 5,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 5,7 mln zł
gotówka 1,2 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 4,7 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 14 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 13,5 raza.
Dług netto to 16,9-krotność EBITDA z tego niepełnego okresu.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 4,5 mln zł
• 2024: bez długu, gotówka 0 zł
• 2025: 4,5 mln zł
• 2024: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 13,5 raza
• 2024: bez kosztów odsetek
• 2025: 13,5 raza
• 2024: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Taps Railway Solutions wynosi 59 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 104 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 108 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -45 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -49 dni.
Rotacja zapasów wynosi 60 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 977 062 zł, z czego 5 977 062 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza -45 dni
firma płaci dostawcom 45 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
59 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 59 dni
104 dni
bez amortyzacji 108 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 104 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 14 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 60 dni
zapasy leżą w magazynie 60 dni
60 dni
Należności handlowe 6 mln zł
klienci są winni firmie 6 mln zł
do 12 miesięcy 6 mln zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 59 dni w 2025 roku
• 59 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Taps Railway Solutions wynoszą 2 067 404 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 007 761 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 682 166 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 132 727 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 2,1 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 1 mln zł · 49%
Zużycie materiałów i energii 682 tys. zł · 33%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 133 tys. zł · 6%
Usługi obce 112 tys. zł · 5%
Amortyzacja 79 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty 32 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe 22 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 2,1 mln zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 2,1 mln zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 41 409 zł w 2025 roku
Wyniki na tle rynku "Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego" (30.20.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 224 982,54
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 068 408,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 156 573,55
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 2 067 403,59
I. Amortyzacja 78 672,41
II. Zużycie materiałów i energii 682 165,82
III. Usługi obce 112 139,41
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 32 059,97
V. Wynagrodzenia 1 007 761,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 132 727,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 21 877,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 157 578,95
D. Pozostałe przychody operacyjne 30 493,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 2 800,16
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 27 692,84
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 188 071,95
G. Przychody finansowe 7,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 26 790,84
I. Odsetki, w tym: (+1) 13 888,62
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 12 902,22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 161 288,33
J. Podatek dochodowy 41 409,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 119 879,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Taps Railway Solutions składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-22
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −22 dni 23-06-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- wspólnikzarządFunkcja: prezes zarządu