ODIN SP. Z O.O. | KRS: 0000706334

Podsumowanie

aktywa

31,8 mln

przychód

13,1 mln

zysk

-2 mln

wartość firmy

8,7 mln

Branża główna: Produkcja statków i konstrukcji pływających

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

UL. BOHATERÓW WARSZAWY, 35 A

Kod pocztowy

75-211

Rejestracja

2017-11-30

Rozpoczęcie działalności

2017-11-30

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.odinproduction.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja statków i konstrukcji pływających Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń

Opis

Produkcja tuneli i komponentów z włókna szklanego dla przemysłu morskiego
Nowoczesna fabryka o powierzchni 4000 m² z kontrolą jakości wewnętrznej
Certyfikat ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015
Promowanie etyki biznesowej i zrównoważonego rozwoju
Skupienie na kompetencjach i satysfakcji pracowników

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odin osiągnęła 13 104 958 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 934 961 zł. Pozostałe przychody to 169 997 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 907 129 zł.

Strata netto wyniosła 1 972 168 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 872 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 104 958 zł w 2024 roku.
• 14 827 480 zł w 2023 roku.
• 16 306 045 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -281 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 972 168 zł w 2024 roku.
• 597 763 zł w 2023 roku.
• -1 903 225 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-29367.93

114209.05

-7281.28

514722.23

-1533588.44

6277960.18

-2171963.69

16306045.44

-1903224.54

14827480.47

597763.28

13104958.39

-1972167.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odin wynosi -1,2 mln zł.

EBITDA Odin wynosi -535 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odin wynosi 8 736 639 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 32 762 396 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 248 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 736 639 zł w 2024 roku.
• 12 276 040 zł w 2023 roku.
• 10 870 697 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

52974.05

282528.28

0

123652.46

285522.63

0

343148.15

1286805.57

0

4185306.79

15694900.45

0

10870696.96

40765113.6

0

12276040.1

37068701.18

0

8736638.93

32762395.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odin wynosi 4,23%. To oznacza, że firma ma szansę 4,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,595% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,23% w 2024 roku.
• 1,76% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Odin charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 678 011 zł.

Koszty operacyjne Odin wyniosły 14 135 683 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 668 287 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 678 011 zł w 2024 roku
• 3 479 708 zł w 2023 roku
• 3 119 201 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odin wyniosła 31 798 105 zł.

a

ktywa trwałe to 20 955 451 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 842 654 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 798 105 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -6 919 831 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 717 935 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 542 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 798 105 zł w 2024 roku.
• 31 438 681 zł w 2023 roku.
• 31 228 716 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

71247.07

272581.41

18482423.61

23109238.23

31228716.08

31438681.04

31798104.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.41

-0.42

-0.03

-0.11

-0.04

-0.06

-0.08

1.04

-2.87

-2.98

-0.09

0.6

-0.22

-0.35

-0.06

0.34

-0.05

-0.12

0.02

-0.12

0.06

0.04

-0.06

0.28

-0.09

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odin wyniosły 38 717 935 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 798 105 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 531 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 717 935 zł w 2024 roku
• 36 386 344 zł w 2023 roku
• 36 774 142 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

71247.07

615

0.01

272581.41

209230.62

0.77

18482423.61

19952661.26

1.08

23109238.23

26751439.57

1.16

31228716.08

36774141.96

1.18

31438681.04

36386343.64

1.16

31798104.85

38717935.39

1.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odin wykazała przychody na poziomie 13 104 958 zł.

Organizacja zarobiła -1 972 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 972 168 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 102 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

102

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków i konstrukcji pływających" (30.11.Z)

dane za rok

Organizacja Odin wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja statków i konstrukcji pływających".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22843

0

0.15652

0

0.27391

0.109

0.07075

0.05213

0

0.25506

0.41558

0.43725

0.64762

0.25444

0.29448

0.26852

0.16667

0

0.03462

0.52419

0.90385

0.78667

0.07895

0.06111

0.24561

0.89823

0

0.02239

0.81008

0.90299

0.77731

0.18782

0.20968

0.27686

0.7395

0

0.03409

0.86561

0.91667

0.80081

0.28431

0.30964

0.23695

0.66531

0

0.82917

0.84848

0.9125

0.80269

0.54922

0.58152

0.50885

0.18667

0.50228

0.0339

0.80814

0.88701

0.81657

0.21154

0.24

0.27746

0.5731

0

Powiązania

S RONNY - reprezentacja

B ŁUKASZ - prokurent

SLEIPNER MOTOR AS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2025

Sleipner Motor As

Organizacja

wspólnik

30.11.2017

08.10.2021

Sleipner Motor As

Organizacja

wspólnik

08.10.2021

26.02.2025

Sleipner Motor As

Organizacja

prokurent

30.11.2017

17.02.2020

K Stein

Styczeń 1968

Osoba

prokurent

30.11.2017

14.03.2019

L Aneta

Grudzień 1974

Osoba

prokurent

17.02.2020

B Łukasz

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

30.11.2017

14.03.2019

Skauen Ronny

Osoba

reprezentacja

14.03.2019

24.06.2020

L Aneta

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

24.06.2020

17.06.2021

Skauen Ronny

Osoba

reprezentacja

17.06.2021

S Ronny

Maj 1968

Osoba

Udziałowcy

Sleipner Motor As posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 26.02.2025 jest Sleipner Motor As kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.10.2021 do 26.02.2025 był Sleipner Motor As kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.11.2017 do 08.10.2021 najwięcej udziałów posiadał Sleipner Motor As. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ODIN

	Organizacja	Numer KRS
1	UNI-MEBEL SP. Z O.O. SP. K.	0000511398
2	WEJHER STEEL SP. Z O.O.	0000697185
3	"NAUTA-HULL" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000058101
4	IRKO SP. Z O.O.	0000043671
5	CORTHINX SP. Z O.O.	0000521188
6	RIVO SP. Z O.O.	0000739680
7	ASTILLERO SP. Z O.O.	0000704320
8	ŻELMET SP. Z O.O.	0000024432
9	SOUTHERN SPARS EUROPE SP. Z O.O.	0000918452
10	REMONTOWA ELECTRICAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000178680
11	NEW LIFE PL SP. Z O.O.	0000615061
12	MONTEX SHIPYARD SP. Z O.O. SP. K.	0000808689
13	PROCON STEEL SP. Z O.O.	0000921478
14	ALU INTERNATIONAL SHIPYARD SP. Z O.O.	0000149112
15	TECHNO MARINE SP. Z O.O.	0000247390
16	MOON YACHT SP. Z O.O.	0000749553
17	STOCZNIA KOŹLE SP. Z O.O.	0000060574
18	CONRAD S.A.	0000175434
19	MARINE TECH S.A.	0000557411
20	STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000245948
21	BANCO SP. Z O.O.	0000299121
22	KRASPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000590719
23	KRASPOL SP. Z O.O.	0000582623
24	DOK-STER LP ODDZIAŁ W POLSCE	0000989463
25	PRĄD ENGINEERING SP. Z O.O.	0000426640
26	CRIST OFFSHORE SP. Z O.O.	0000400158
27	PARTNER STOCZNIA SP. Z O.O.	0000311909
28	AQUALINE MARINE SP. Z O.O.	0000224351
29	WALBY SP. Z O.O.	0000498034
30	MARITIME MONTERING POLAND SP. Z O.O.	0000261340

ODIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000706334 NIP 4990668442 REGON 368873119

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków i konstrukcji pływających" (30.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODIN

ODIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000706334 NIP
4990668442 REGON
368873119