Organizacja ODF osiągnęła 4 481 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 481 749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 702 559 zł.
Zysk netto wyniósł 779 191 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 646 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 481 749 zł w 2025 roku. • 835 054 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
670 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 779 191 zł w 2025 roku. • 108 834 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ODF wynosi 9 488 738 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 384 143 zł a 18 048 763 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 696 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 488 738 zł w
2025 roku. • 3 791 790 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ODF wynosi 779 tys. zł.
EBITDA ODF wynosi 824 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
670 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 779 191 zł w
2025 roku. • 108 834 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
706 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 824 473 zł w
2025 roku. • 117 891 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji ODF.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2025 (MSiG nr 180/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
2
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
2 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1291881. ODF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001181095. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.07.2025.
[TO.VII NS-REJ.KRS/7934/25/990]
Rzuć okiemMSiG 180/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. NOWICKI 2. ARKADIUSZ KAMIL 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁ wpisać: 5. 950 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95 000,00 ZŁ wykreślić:
6. TAK wpisać: 6. NIE
Poz. 769454. ODF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001181095. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.07.2025.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5795/25/973]
MSiG 142/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ODF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ
2. miejscowość TORUŃ ulica UL. DŁUGA nr domu
12 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej INFO@ODF.PL
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23 CZERWCA 2025
R., REP. A NR 3076/2025, ALEKSANDRA HANDZIUK
- ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARBARY ELŻBIETY
GAWIN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. CHEŁMIŃSKA 11/3. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ
FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIEotu NIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ 2. 23.06.2025,
REP. A NR 3076/2025, ALEKSANDRA HANDZIUK
- ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARBARY ELŻBIETY
GAWIN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. CHEŁMIŃSKA 11/3; SPÓŁKA POWSTAŁA
W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY
- ODF ARKADIUSZ NOWICKI Z SIEDZIBĄ W TORUNIU (87-100), PRZY ULICY DŁUGIEJ 12, NIP:
8791865225, REGON: 871533294, WPISANEGO DO
CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE
OŚWIADCZENIA PRZEDSIĘBIORCY PRZEKSZTAŁCANEGO O PRZEKSZTAŁCENIU I PRZEPISÓW ART.
584 (1) KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. ODF
ARKADIUSZ NOWICKI, PRZEDSIĘBIORCA 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 871533294
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NOWICKI 2. ARKADIUSZ KAMIL 3. [ukryto] 5. 1000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. OŚWIADCZENIA WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI RÓWNIEŻ PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SKŁADA JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. NOWICKI
2. ARKADIUSZ KAMIL 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66 22
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 1 2. 85 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 2 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 3 2. 70 20 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA 4 2. 69 20 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE 5 2. 69 10 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 6 2. 68 31 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 7 2. 68 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 8 2. 68 11 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 9 2. 64
92 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ODF nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ODF wynosi 0,22%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2025 roku. • 0,39% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
ODF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ODF wynosi 172 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 902 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 902 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 172 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 902 tys. zł w 2025 roku. • 33 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
411 701
zł.
Koszty operacyjne ODF wyniosły
3 702 559
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
327 680 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 411 701 zł w 2025 roku • 84 021 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,1% w 2025 roku •
11,6% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ODF wyniosła 6 976 202 zł.
a
ktywa trwałe to 5 810 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 165 342 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 976 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 512 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 464 011 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 254 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 976 202 zł sumy bilansowej i 4 512 191 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 7 230 275 zł w 2024 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,27%.
Marża operacyjna wyniosła 17,39%.
Marża netto wyniosła 17,39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ODF wyniosły 2 464 011 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 976 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 033 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 464 011 zł w 2025 roku • 3 497 274 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2025 roku • 48% w 2024 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ODF wynosi 5,92 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,92 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,96, czyli same środki pieniężne pokrywają 396% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja ODF wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku w 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 481 749,28
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 481 749,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 702 558,74
I. Amortyzacja45 282,10
II. Zużycie materiałów i energii30 462,37
III. Usługi obce3 191 280,78
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 404,99
V. Wynagrodzenia370 367,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)41 333,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe22 427,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)779 190,54
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)779 190,54
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)779 190,54
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)779 190,54
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ODF składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−13 dni02-07-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Nobis Futurum posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.02.2026 jest Fundacja Rodzinna Nobis Futurum kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 03.09.2025 do 26.02.2026 najwięcej udziałów posiadał
Nowicki Arkadiusz (95%).
W okresie od 01.07.2025 do 03.09.2025 najwięcej udziałów posiadał
Nowicki Arkadiusz (100%).
