- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
EGELHOF POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001138897 NIP 5273139840 REGON 540204144
aktywa
10,3 mln
zł
przychód
1
zł
zysk
-1,5 mln
zł
wartość firmy
7,4 mln
złBranża główna: Produkcja pozostałych kurków i zaworów
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GRZYBOWSKA, 87
Kod pocztowy
00-844
Rejestracja
2024-11-18
Kapitał zakładowy
10600000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA, PRZY CZYM PREZES ZARZĄDU ORAZ WICE-PREZES ZARZĄDU SĄ UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SAMODZIELNEJ.
Branże
Produkcja pozostałych kurków i zaworówDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotówProdukcja pozostałych pomp i sprężarekSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzajuNaprawa i konserwacja maszynSprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeńProdukcja wyrobów z aluminium i stopów aluminiumBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznychProdukcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
Podstawowe wyniki finansowe
• 1 zł w 2025 roku.
• -1 489 645 zł w 2025 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 7 379 195 zł w 2025 roku.
EBIT i EBITDA
• -1 380 025 zł w 2025 roku.
• -1 369 960 zł w 2025 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,29% w 2025 roku.
• 0,20% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
• 824 tys. zł w 2025 roku.
• 3,45 mln zł w 2025 roku.
Wynagrodzenia
• 344 313 zł w 2025 roku
• 24,9% w 2025 roku
Bilans
• 10 318 308 zł sumy bilansowej i 9 960 355 zł kapitału własnego w 2025 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 357 952 zł w 2025 roku
• 3% w 2025 roku
Wierzyciele
Organizacja Egelhof Poland ma 357 952 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 311 775 zł (87%).
Dalej: pracownikom 28 229 zł (8%), państwu 15 770 zł (4%).
Pozostali, 2178 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
358 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
87%
Państwo
podatki, cła i ZUS
16 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
28 tys. zł
8%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
312 tys. zł
87%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
<1%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Egelhof Poland wynosi 221,49 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 221,49.
Płynność gotówkowa wynosi 172,85 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 90,7 miesiąca.
Aktywa obrotowe (10 227 664 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (46 177 zł) o 10 181 487 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
10,2 mln zł
46 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 8 mln zł należności i inne: 2,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 221,49 zł, z czego 172,85 zł w gotówce.
221,49
płynność bieżąca
172,85
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 221,49 w 2025 roku
• 221,49 w 2025 roku
Obsługa długu
Organizacja Egelhof Poland nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 7 981 735 zł.
Koszty odsetek: 1496 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 357 952 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka bez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł 8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 8 mln zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2024, 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: bez długu, gotówka 8 mln zł
• 2024: bez długu, gotówka 0 zł
• 2025: bez długu, gotówka 8 mln zł
• 2024: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: strata operacyjna
• 2024: bez kosztów odsetek
• 2025: strata operacyjna
• 2024: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe 0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy 0 zł
powyżej 12 miesięcy 0 zł
bez rozbicia terminowego 0 zł
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił:
• 0 dni w 2025 roku
• 0 dni w 2025 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Egelhof Poland wynoszą 1 380 025 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 932 970 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 309 270 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 57 228 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 1,4 mln zł
Usługi obce 933 tys. zł · 68%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 309 tys. zł · 22%
Podatki i opłaty 57 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 35 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii 29 tys. zł · 2%
Amortyzacja 10 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe 7 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,4 mln zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 1,4 mln zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych kurków i zaworów" (28.14.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 0,00
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 1 380 024,71
I. Amortyzacja 10 064,90
II. Zużycie materiałów i energii 28 748,44
III. Usługi obce 932 969,89
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 57 228,00
V. Wynagrodzenia 309 269,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 35 042,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 6 700,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1 380 024,71
D. Pozostałe przychody operacyjne 1,08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 1,08
E. Pozostałe koszty operacyjne 1,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 1,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1 380 024,71
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 109 619,84
I. Odsetki, w tym: (+1) 1 495,78
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 108 124,06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1 489 644,55
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1 489 644,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Egelhof Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+5
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 +5 dni 20-07-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- zarządFunkcja: prezes zarządu