Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 583 390 zł.
Całkowite koszty wyniosły -544 260 zł.
Zysk netto wyniósł 544 260 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 291 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 583 390 zł w 2025 roku. • 1 957 561 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 272 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 544 260 zł w 2025 roku. • 1 921 378 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apho wynosi 14 863 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
875 085 zł a 65 588 196 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 431 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 863 754 zł w 2025 roku. • 20 880 147 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apho wynosi -18 tys. zł.
EBITDA Apho wynosi -18 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Apho.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia
dotyczące organizacji Apho.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 sierpnia 2025 (MSiG nr 161/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 964822. APHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001109925. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2024.
[RDF/772722/25/168]
MSiG 161/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.06.2024 DO 31.12.2024
Poz. 964821. APHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001109925. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2024.
[RDF/772722/25/767]
MSiG 161/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD
03.06.2024 DO 31.12.2024
Poz. 515793. APHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001109925. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.06.2024.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/17831/24/690]
MSiG 120/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. APHO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. miejscowość POZNAŃ ulica RUBIEŻ nr domu 46
kod pocztowy 61-612 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY
Z DNIA 3 CZERWCA 2024 R. NOTARIUSZ PAWEŁ
ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI, PIOTR
SILSKI SP.P., REP. A NR 5269/2024 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RADOMSKI 2. ŁUKASZ
MAREK 3. [ukryto] 5. 6.965 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 965 000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PELZL
2. SIRKO FRANK 5. 6.965 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 6 965 000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 13930000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 13930000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. RADOMSKI
2. ŁUKASZ MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES)
I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 1 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 2 2. 62 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
3 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 4 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI 5 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 6 2. 78 30 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM
PRACOWNIKÓW 7 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
8 2. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 9 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Apho nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apho wynosi 0,06%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2025 roku. • 0,17% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Apho charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apho wynosi 581 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,28 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,28 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
291 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 581 tys. zł w 2025 roku. • 597 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,28 mln zł w 2025 roku. • 3,17 mln zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Apho wyniosły
18 414
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apho wyniosła 16 882 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 729 006 zł.
a
ktywa trwałe to 16 153 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 882 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 485 198 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 397 049 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 441 123 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 8 198 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 16 882 247 zł sumy bilansowej i 16 397 049 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 16 232 707 zł sumy bilansowej i 15 852 789 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 0 zł sumy bilansowej i 0 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża netto wyniosła 93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apho wyniosły 485 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 882 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 485 198 zł w 2025 roku • 379 918 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2025 roku • 2% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apho wykazała przychody na poziomie 583 390 zł.
Organizacja zarobiła 546 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2226 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 544 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2226 zł w 2025 roku • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja Apho wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 89 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-46
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 29 dni17-04-2026
2024
−4 dni11-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Radomski Łukasz posiada 6965 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Pelzl Sirko Frank posiada 6965 udziałów, które stanowią 50% firmy.
