SW1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000547380 NIP
7792429135 REGON
361004633

Podsumowanie

aktywa

16,9 mln

przychód

2,3 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

19,2 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. JÓZEFA WYBICKIEGO, 6

Kod pocztowy

61-529

Rejestracja

2015-03-12

Rozpoczęcie działalności

2015-03-12

Kapitał zakładowy

10405000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SW1 osiągnęła 2 272 044 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 124 311 zł. Pozostałe przychody to 1 147 733 zł.

Całkowite koszty wyniosły -477 696 zł.

Zysk netto wyniósł 1 602 008 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 320 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 272 044 zł w 2024 roku.
• 4 268 303 zł w 2023 roku.
• 1 450 284 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 228 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 602 008 zł w 2024 roku.
• 614 988 zł w 2023 roku.
• 579 899 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — SW1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

31201.39

5139.03

31201.25

14100.5

1188371.64

1132149.86

1926828.23

446161.67

931980.4

475328.91

1450284.02

579899.05

4268302.92

614988.11

2272044.45

1602007.56

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SW1 wynosi 19 157 402 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 408 067 zł a 59 918 269 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 729 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 157 402 zł w 2024 roku.
• 15 338 658 zł w 2023 roku.
• 12 858 381 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — SW1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6361.2

47718.25

78003.48

46801.88

7932726.91

41896128.4

1782557.46

13596483.67

44136727.84

2890242.34

11401956.56

44441374.52

1397970.6

11659640.31

48730690.16

2175426.03

12858380.91

51050286.36

6149881.1

15338657.5

53510238.8

3408066.68

19157401.98

59918269.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SW1 wynosi 598 tys. zł.

EBITDA SW1 wynosi 668 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 84 654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 597 741 zł w 2024 roku.
• 33 529 zł w 2023 roku.
• -309 585 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 93 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 668 046 zł w 2024 roku.
• 150 739 zł w 2023 roku.
• -202 068 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — SW1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

5164.78

12309.54

16652.59

23797.35

67198.76

70771.22

253045.27

266453.53

-112286.81

-62388.17

-309585.13

-202068.06

33529.05

150738.56

597740.94

668045.74

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SW1 wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SW1 wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SW1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla SW1 wynosi 652 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 3 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 93 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 652 tys. zł w 2024 roku.
• 584 tys. zł w 2023 roku.
• 612 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 mln zł w 2024 roku.
• 2,68 mln zł w 2023 roku.
• 2,55 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — SW1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1696.32

334150.36

2094806.42

4694.87

447941.4

2206836.39

12000.04

704086.1

2222068.73

595046.57

2436534.51

612054.06

2552514.32

5029.36

583736.26

2675511.94

44972.45

651937.45

2995913.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 333 zł.

Koszty operacyjne SW1 wyniosły 526 570 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3905 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 333 zł w 2024 roku
• 76 780 zł w 2023 roku
• 24 465 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wynagrodzenia — SW1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

7619.15

24465

76779.99

27332.86

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SW1 wyniosła 16 893 552 zł.

ktywa trwałe to 13 858 096 zł.

ktywa obrotowe to 3 035 455 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 893 552 zł.

apitał (fundusz) własny to 14 979 567 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 913 984 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 357 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 893 552 zł w 2024 roku.
• 15 705 415 zł w 2023 roku.
• 12 890 005 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — SW1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

389521.73

11731349.26

11652536.73

11154299.82

12512040.14

12890004.98

15705414.51

16893551.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 71%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — SW1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.61

0.17

0.16

0.53

0.45

0.1

0.57

0.95

0.04

0.84

0.23

0.04

-0.33

0.51

0.04

0.05

-0.56

0.4

0.04

0.05

0.06

0.14

0.09

0.11

0.53

0.71

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SW1 wyniosły 1 913 984 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 893 552 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 913 984 zł w 2024 roku
• 2 327 855 zł w 2023 roku
• 127 433 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Zadłużenie — SW1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

389521.73

381040.13

0.98

11731349.26

1257317.16

0.11

11652536.73

618354.77

0.05

11154299.82

43956.19

12512040.14

329367.6

0.03

12890004.98

127433.39

0.01

15705414.51

2327854.81

0.15

16893551.63

1913984.37

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SW1 wykazała przychody na poziomie 2 272 044 zł.

Organizacja zarobiła 1 633 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 851 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 602 008 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4549 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 851 zł w 2024 roku
• 716 433 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — SW1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2551

6048

45006

716433

31851

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja SW1 wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — SW1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78916

0.70307

0.77546

0.78686

0.67023

0.7634

0.6764

0.80752

0.6842

0.83742

0.69694

0.90421

0.39618

0.79389

0.90581

0.4718

0.32652

0.80058

0.96215

0.9037

0.90659

0.32989

0.97292

0.91039

0.75893

0.5651

0.87244

0.93671

0.91291

0.90311

0.00198

0.61978

0.94514

0.65172

0.46735

0.93286

0.92749

0.86902

0.89738

0.28033

0.7597

0.32744

0.67959

0.50007

0.9263

0.87248

0.89201

0.22357

0.74212

0.29423

0.70872

0.52111

0.91905

0.91439

0.89347

0.41877

0.62126

0.59737

0.71477

0.5356

0.96636

0.93634

0.86234

0.88681

0.3869

0.86083

0.89547

0.76971

0.5894

0.88714

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 121 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 25 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+121

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−25 dni 20-06-2025

2023

+1 mies. 2 dni 16-08-2024

2022

+23 mies. 20 dni 24-06-2025

2021

+9 mies. 9 dni 21-07-2023

2020

+4 dni 19-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

−20 dni 25-06-2019

2017

−13 dni 02-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

BUSINESS RELATIONS INSTITUTE - powiązanie zwrotne

SWGK HOLDING - powiązanie zwrotne

TORI - powiązanie zwrotne

Sarnowski Dariusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — SW1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2018

Sarnowski Dariusz

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

12.03.2015

17.10.2018

Sarnowski Dariusz

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

12.03.2015

Sarnowski Dariusz

Wrzesień 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

20.08.2019

11.08.2023

Swgk Holding

Organizacja

powiązanie zwrotne

17.11.2025

Tori

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.11.2024

Business Relations Institute

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.08.2023

Swgk Holding

Organizacja

Udziałowcy

Sarnowski Dariusz posiada 104050 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.10.2018 jest Sarnowski Dariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2015 do 17.10.2018 był Sarnowski Dariusz kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Sarnowski Dariusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do SW1

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAWISZA PRIVATE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000652850
2	AUGURI S.A.	0000180634
3	EB CAPITAL SP. Z O.O.	0000921741
4	ASSETIST SP. Z O.O.	0000547297
5	THE COMPANY SP. Z O.O.	0000900641
6	INWESTYCJE ZIEMSKIE SP. Z O.O.	0000412557
7	EVG INVEST SP. Z O.O.	0000511795
8	WNEK CONCEPT SP. Z O.O.	0001004040
9	FINTRUST SP. Z O.O.	0000939282
10	GRUPA GAMEDIA.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000536488
11	JLK LEWANDOWSKI S.K.A.	0000328953
12	WISECOM SP. Z O.O.	0000746813
13	MEDIALIS PHARM SP. Z O.O.	0000370710
14	GTO 6 SP. Z O.O. S.K.A.	0000461746
15	MKC INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000469141
16	TESTVISOR RACHUBA KACPRZYK SP. K.	0000374600
17	HOTELI SP. Z O.O.	0000515818
18	WRATISLAVIA WISE SP. Z O.O.	0000911826
19	PARUS CAPITAL SP. Z O.O.	0001063296
20	INVEN GROUP J. STERNA P. URBAŃSKI SP. K.	0001032387
21	CP PROPERTY 1 SP. Z O.O.	0000640593
22	ENERGIA ACTIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000557259
23	ARGONAUTS MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000448208
24	GRUPA ADC S.A.	0000959422
25	FW MAX BÖGL HOLDING SP. Z O.O.	0000741468
26	FP SP. Z O.O.	0000619519
27	ASTOR SALES GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000902113
28	COLORFUL WORK SP. Z O.O.	0000820605
29	MIVERO SP. Z O.O.	0000920347
30	HOLDING WILK S.K.A.	0000754099

SW1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000547380 NIP 7792429135 REGON 361004633

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do SW1

SW1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000547380 NIP
7792429135 REGON
361004633