Organizacja Monale osiągnęła 93 647 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 93 433 578 zł. Pozostałe przychody to 214 343 zł.
Całkowite koszty wyniosły 99 711 964 zł.
Strata netto wyniosła 6 064 044 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 93 647 921 zł w 2025 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
6 057 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -6 064 044 zł w 2025 roku. • -6684 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Monale wynosi 111 653 624 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 111 653 624 zł w
2025 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Monale wynosi 21,19 mln zł.
EBITDA Monale wynosi 23,61 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 196 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 21 190 275 zł w
2025 roku. • -6684 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 620 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 23 613 527 zł w
2025 roku. • -6684 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Monale mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Monale.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 785321. MONALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001087784. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2024.
[RDF/754259/25/34]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 22.11.2023 DO 31.12.2024
Poz. 785320. MONALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001087784. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2024.
[RDF/754259/25/633]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.11.2023 DO 31.12.2024
Poz. 785319. MONALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001087784. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2024.
[RDF/754259/25/232]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
22.11.2023 DO 31.12.2024
Poz. 199677. MONALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001087784. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.02.2024.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/12115/25/593]
Rzuć okiemMSiG 63/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.02.2025, AKT NOTARIALNY REP. A NR
1633/2025, NOTARIUSZ AGNIESZKA FIGARSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO §8, §11 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. LA CAS
HOLDING S.A.R.L) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00
ZŁOTYCH wpisać: 5. 41.680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCINOMINALNEJ 2.084.000,00 ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ w
sać: 1. 2084000,00 ZŁ
Poz. 1464494. MONALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001087784. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.02.2024.
[WA.XII NS-REJ.KRS/74588/24/628]
Rzuć okiemMSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
GRZYBOWSKA nr domu 2 nr lokalu 29 kod pocztowy 00-131 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
CHMIELNA nr domu 69 nr lokalu P.34 kod pocztowy
00-801 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 04.12.2024
AKT NOTARIALNY REP. A NR 4160/2024, NOTARIUSZ MARTYNA GRZEŚKOWIAK, KANCELARIA
NOTARIALNA MARTYNA PIEKARCZYK-STUDZIŃSKA MARTYNA GRZEŚKOWIAK NOTARIUSZE
SPÓŁKA CYWILNA, VARSO TOWER, CHMIELNA 69,
00-801 WARSZAWA, UCHYLENIE § 14 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ORAZ ZMIANA § 15, § 16,
§ 20, § 22, § 25. § 27 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BLACKSTONES HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 147461537 4. 0000930155
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ. 6. TAK wpisać: 2 1. LA CASA HOLDING S.A.R.L
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PLES 2. ANNA WERONIKA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GALKOWSKI 2. TADEUSZ JULIAN 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 449608. MONALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001087784. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.02.2024.
[WA.XII NS-REJ.KRS/17096/24/813]
Rzuć okiemMSiG 110/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZIMMERMANN 2. HENRYK JERZY
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PLES 2. ANNA WERONIKA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
-
Poz. 107945. MONALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001087784. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.02.2024.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1083/24/856]
MSiG 38/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MONALE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 2 nr lokalu 29
kod pocztowy 00-131 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.11.2023
R., NOTARIUSZ JOANNA NOWACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA DMOCHOWSKA
JOANNA NOWACZYŃSKA SPÓŁKA CYWILNA,
UL. FILTROWA 73 LOK. 9, 02-055 WARSZAWA,
REPERTORIUM A NR 6245/2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BLACKSTONES HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 147461537 4. 0000930155 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. ZIMMERMANN
2. HENRYK JERZY 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 3 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 4 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 5 2. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 6 2. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA 7 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZATRUDNIENIEM 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Monale nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monale wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Monale charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Monale wynosi 2,27 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,8 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13,8 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 2,27 mln zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13,8 mln zł w 2025 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 209 283 zł.
Koszty operacyjne Monale wyniosły
72 243 303 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,1%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 209 283 zł w 2025 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,1% w 2025 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monale wyniosła 129 355 081 zł.
Aktywa trwałe to 93 883 795 zł.
Aktywa obrotowe to 35 471 286 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 355 081 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 63 234 273 zł.
Kapitały mniejszości to 5 745 466 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 375 342 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 351 746 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 68 981 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 129 355 081 zł sumy bilansowej i 68 979 739 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3335 zł sumy bilansowej i -1684 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8,79%.
Marża operacyjna wyniosła 22,68%.
Marża netto wyniosła -6,48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
195 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
406 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monale wyniosły 60 375 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 355 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 370 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 60 375 342 zł w 2025 roku • 5019 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
103 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2025 roku • 150% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Monale ma 60 375 342 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 36 418 938 zł (60%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 22 003 388 zł (36%), państwu 974 089 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 977 116 zł (2%).
Pozostali, 1811 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 28 000 000 zł (46%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
60,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
60%
36%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
827 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
974 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
150 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
36,4 mln zł
60%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
22 mln zł
36%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 60%.
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Rok
2025 to sprawozdanie skonsolidowane (cała grupa kapitałowa), inne lata jednostkowe - udziały po obu stronach tej granicy opisują inny podmiot.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Monale wynosi 3,42 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,42 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,77 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,05 miesiąca.
gotówka od ręki: 18,3 mln zł należności i inne: 17,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 12 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,42 zł, z czego 1,77 zł w gotówce.
3,42
płynność bieżąca
3,42
płynność szybka
1,77
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,42 w 2025 roku • 0,66 w 2024 roku
Za rok
2025 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Obsługa długu
Dług organizacji Monale wobec banków i pożyczkodawców: 36 418 938 zł, gotówka: 18 342 287 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 18 076 651 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2 709 513 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,8 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 60 375 342 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 18,1 mln zł
0 zł36,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców36,4 mln zł
gotówka18,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2,7 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 7,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,8 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 18,1 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 3 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 7,8 raza • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Rok
2025 to sprawozdanie skonsolidowane (cała grupa), pozostałe jednostkowe - różnice mogą wynikać ze zmiany zakresu, a zobowiązań wobec grupy w skonsolidowanym zwykle nie widać.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Monale wynosi 8 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 3 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 979 692 zł, z czego 1 979 692 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
8 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 8 dni
4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 8 dni w 2025 roku
Za rok
2025 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Monale wynoszą 71 903 003 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 38 162 192 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 28 848 113 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 2 423 252 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej71,9 mln zł
Usługi obce38,2 mln zł · 53%
Zużycie materiałów i energii28,8 mln zł · 40%
Amortyzacja2,4 mln zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2 mln zł · 3%
Podatki i opłaty260 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia244 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 71,9 mln zł w 2025 roku • 7 tys. zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Za rok
2025 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Podatek dochodowy
Organizacja Monale wykazała przychody na poziomie 93 647 921 zł.
Organizacja poniosła stratę 1 105 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 958 181 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 6 064 044 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4 958 181 zł w 2025 roku
Organizacja Monale wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,14%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku w 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2025 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,14%.
Sprawozdania finansowe
sprawozdanie skonsolidowane
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy51 z 61 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:93 292 994,81
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów93 292 994,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej71 903 003,28
I. Amortyzacja2 423 252,26
II. Zużycie materiałów i energii28 848 112,50
III. Usługi obce38 162 191,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)260 163,56
V. Wynagrodzenia1 964 892,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)244 390,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)21 389 991,53
D. Pozostałe przychody operacyjne140 582,74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych19 992,00
IV. Inne przychody operacyjne120 590,74
E. Pozostałe koszty operacyjne340 299,75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych133 287,00
III. Inne koszty operacyjne207 012,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)21 190 274,52
G. Przychody finansowe214 343,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)214 343,30
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 932 958,31
I. Odsetki, w tym: (+1)2 709 512,97
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne223 445,34
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)18 471 659,51
K. Odpis wartości firmy15 584 144,13
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne15 584 144,13
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0,00
N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)2 887 515,38
O. Podatek dochodowy4 958 181,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
R. Zyski (straty) mniejszości3 993 377,95
S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)-6 064 043,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Monale składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
−14 dni01-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
La Casa Holding S.a.r.l posiada 41 680 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.03.2025 jest La Casa Holding S.a.r.l kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 09.12.2024 do 20.03.2025 najwięcej udziałów posiadał
La Casa Holding S.a.r.l (100%).
W okresie od 13.02.2024 do 09.12.2024 najwięcej udziałów posiadał
Zedra Poland Corporate & Global Expansion (100%).
