WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIEOLOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Kompleksowe usługi pogrzebowe, kremacyjne i międzynarodowy transport zmarłych
Spółka notowana na warszawskiej giełdzie
Składa się z czterech spółek świadczących różnorodne usługi
Działa na rynku ponad 60 lat
Grupa Klepsydra to wiodący lider rynku usług funeralnych w Polsce, z ponad 60-letnią historią działalności. Jako jedyna spółka z tego segmentu notowana na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, Grupa oferuje kompleksowe usługi pogrzebowe i kremacyjne w wielu lokalizacjach w kraju. W skład Grupy wchodzą cztery spółki: Firma Pogrzebowa „Klepsydra” Sp. z o.o., która zajmuje się szerokim zakresem usług związanych z pochówkiem oraz kremacją, Bongo Sp. z o.o. specjalizująca się w transgranicznym transporcie osób zmarłych i ich prochów, Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o. odpowiedzialne za budowę spopielarni i cmentarza w Krakowie oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., które również oferuje usługi pogrzebowe i kremacyjne. Grupa Klepsydra wyróżnia się na rynku dzięki unikalnej ofercie międzynarodowego transportu zmarłych oraz wielolokalizacyjnym zakresem usług. Dodatkowo, w ostatnich miesiącach Grupa zrealizowała kilka strategii rozwoju, w tym akwizycje innych spółek, co zwiększa jej pozycję na rynku oraz potencjał wzrostu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Klepsydra osiągnęła 51 398 748 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 959 993 zł. Pozostałe przychody to 438 755 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 327 143 zł.
Zysk netto wyniósł 5 632 850 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 601 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 398 748 zł w 2024 roku.
• 16 780 307 zł w 2023 roku.
• 697 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 352 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 632 850 zł w 2024 roku.
• 43 342 zł w 2023 roku.
• -234 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Klepsydra wynosi 8,74 mln zł.
EBITDA Grupa Klepsydra wynosi 10,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
625 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 743 556 zł w
2024 roku.
• 1 387 784 zł w
2023 roku.
• -157 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
780 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 924 126 zł w
2024 roku.
• 2 004 729 zł w
2023 roku.
• -157 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Klepsydra wynosi 120 680 091 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 328 505 zł a 340 708 569 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 330 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 680 091 zł w 2024 roku.
• 53 571 339 zł w 2023 roku.
• 473 667 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Klepsydra wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Klepsydra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 14 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 070 665
zł.
Koszty operacyjne Grupa Klepsydra wyniosły 42 216 437
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
933 619 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 070 665 zł w 2024 roku
• 3 933 397 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Klepsydra wyniosła 97 842 112 zł.
a
ktywa trwałe to 81 536 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 305 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 842 112 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 81 907 828 zł.
k
apitały mniejszości to 1 740 118 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 1 529 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 664 969 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 927 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 842 112 zł w 2024 roku.
• 67 610 220 zł w 2023 roku.
• 36 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Klepsydra wyniosły 12 664 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 842 112 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 900 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 664 969 zł w 2024 roku
• 11 328 752 zł w 2023 roku
• 24 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Klepsydra wykazała przychody na poziomie 51 398 748 zł.
Organizacja zarobiła 6 377 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 744 496 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 632 850 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 744 496 zł w 2024 roku
• 206 613 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Klepsydra wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki