ETPROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001084955 NIP 7292754211 REGON 527612241

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
68,6 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
147,4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
3 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
106,9 mln
zł
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
UL. PAŃSKA, 21
Kod pocztowy
93-427
Rejestracja
2024-02-01
Kapitał zakładowy
3000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Działalność związana z pakowaniemPrzeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowychSprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskichProdukcja opakowań z tworzyw sztucznychProdukcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tekturySprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaTransport drogowy towarówMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Etpromo osiągnęła 147 358 715 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 147 322 160 zł. Pozostałe przychody to 36 556 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 144 377 282 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 2 981 433 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 5 415 575 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 358 715 zł w 2025 roku.
• 129 876 780 zł w 2024 roku.
• 158 189 866 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 2 036 145 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 981 433 zł w 2025 roku.
• 3 909 765 zł w 2024 roku.
• 7 053 723 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Etpromo wynosi 106 919 990 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 746 607 zł a 334 984 744 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 14 033 876 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 919 990 zł w 2025 roku.
• 98 847 369 zł w 2024 roku.
• 134 987 742 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Etpromo wynosi 3,57 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Etpromo wynosi 6,24 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 915 570 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 568 186 zł w 2025 roku.
• 4 555 832 zł w 2024 roku.
• 7 399 325 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 998 777 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 238 855 zł w 2025 roku.
• 7 369 068 zł w 2024 roku.
• 10 236 409 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Etpromo.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia dotyczące organizacji Etpromo.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 stycznia 2026 (MSiG nr 3/2026).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 516. ETPROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001084955. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2024. [LD.XX NS-REJ.KRS/34430/25/689]
    Rzuć okiem MSiG 3/2026 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/34430/25/689 Nr ogłoszenia: 516
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.12.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 4.09.2025 R., REPERTORIUM A NUMER - 2696/2025, NOTARIUSZ DOMINIKA KOMOROWSKA - GÓRAL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA § 3 USTĘP 1 UMOWY SPÓŁKI Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM wpisać: 2 1. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM wykreślić: 1 2. 17 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 2 2. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 3 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 4 2. 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 5 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 8 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 9 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH wpisać: 10 2. 17 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO, TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 11 2. 22 22 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 12 2. 22 26 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH : WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 13 2. 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 14 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 15 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 16 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 17 2. 52 21 B POZO- 5 STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 18 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
  2. Poz. 932278. ETPROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001084955. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2024. [RDF/767810/25/664]
    MSiG 158/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/767810/25/664 Nr ogłoszenia: 932278
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD 01.02.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1333379. ETPROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001084955. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2024. [LD.XX NS-REJ.KRS/27267/24/460]
    Rzuć okiem MSiG 207/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/27267/24/460 Nr ogłoszenia: 1333379
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 07.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. TOMCZAK 2. EWA WIESŁAWA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. TOMCZAK 2. ŁUKAS PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH 6. NIE
  4. Poz. 81401. ETPROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001084955. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2024. [LD.XX NS-REJ.KRS/35144/23/376]
    MSiG 28/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: LD.XX NS-REJ.KRS/35144/23/376 Nr ogłoszenia: 81401
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ETPROMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PAŃSKA nr domu 21 kod pocztowy 93-427 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 1.12.2023 R., REPERTORIUM A NR 3798/2023, NOTARIUSZ DOMINIKA KOMOROWSKA-GÓRAL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ 2. 1.12.2023R. - SPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE ART. 584(1) - 584(13) W ZW. Z ART. 551 § 5 K.S.H. PRZEDSIĘBIORCY POD FIRMĄ E.T. EWA TOMCZAK Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (NIP: 7292007773, REGON: 472358322) NA PODSTAWIE OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU SPORZĄDZONEGO W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA DOMINKĘ KOMOROWSKĄ- -GÓRAL W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, REPERTORIUM A NUMER 3798/2023. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. E.T. EWA TOMCZAK, PRZEDSIĘBIORCA BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCY WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3. —— 5. 472358322 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TOMCZAK 2. EWA WIESŁAWA 3. [ukryto] 5. 3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000.000 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 3000000,00 ZŁ PRub. Info macja o wniesieniu aportu 1 1. 3000000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TOMCZAK 2. EWA WIESŁAWA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TOMCZAK 2. ŁUKASZ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 1 2. 17 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 2 2. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 3 2. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 4 2. 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 5 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 8 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 9 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Etpromo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etpromo wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,555% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,23% w 2025 roku.
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,12% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Etpromo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Etpromo wynosi 1,57 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,89 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,89 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 350 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,57 mln zł w 2025 roku.
• 1,25 mln zł w 2024 roku.
• 2,27 mln zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,89 mln zł w 2025 roku.
• 5,19 mln zł w 2024 roku.
• 6,3 mln zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 448 477 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Etpromo wyniosły 143 753 974 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 21,2% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5 663 719 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 448 477 zł w 2025 roku
• 21 946 059 zł w 2024 roku
• 19 121 040 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4,2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21,2% w 2025 roku
• 17,5% w 2024 roku
• 12,7% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Etpromo wyniosła 68 596 271 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 21 376 791 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 47 219 480 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 596 271 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 9 892 703 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 703 568 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 351 966 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 315 098 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 68 596 271 zł sumy bilansowej i 9 892 703 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 61 796 697 zł sumy bilansowej i 6 909 765 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 57 892 338 zł sumy bilansowej i 10 522 899 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,35%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30,14%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 2,42%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 2,02%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 18,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Etpromo wyniosły 58 703 568 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 596 271 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85,6%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 667 064 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 703 568 zł w 2025 roku
• 54 886 932 zł w 2024 roku
• 47 369 439 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2025 roku
• 89% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Etpromo ma 58 703 568 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 30 606 952 zł (52%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 24 708 610 zł (42%), państwu 1 212 935 zł (2%); pracownikom 773 717 zł (1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 1 401 353 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 4 641 303 zł (8%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 52% (w 2023: 63%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 34% (2023) do 42% (2025).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Etpromo wynosi 0,87 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,64 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,14 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (47 219 480 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (54 062 265 zł) o 6 842 785 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,87 w 2025 roku
• 0,82 w 2024 roku
• 0,91 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Etpromo wobec banków i pożyczkodawców: 24 708 610 zł, gotówka: 1 635 099 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 23 073 511 zł.
icon custom:bullet-chevron
W tym kredyty i pożyczki: 7 780 151 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 514 948 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,7 roku - umiarkowanie długo.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 58 703 568 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 23,1 mln zł
• 2024: 21,8 mln zł
• 2023: 14,7 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 6,9 raza
• 2024: 8,3 raza
• 2023: 10,2 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Etpromo wynosi 75 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 78 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 79 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -4 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 32 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 30 381 274 zł, z czego 30 381 274 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 75 dni w 2025 roku
• 72 dni w 2024 roku
• 63 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Etpromo wynoszą 143 453 786 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 61 235 530 zł, czyli 43% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 33 514 941 zł, czyli 23% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 26 003 719 zł, czyli 18% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 143,5 mln zł w 2025 roku
• 124,9 mln zł w 2024 roku
• 150,1 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Etpromo wykazała przychody na poziomie 147 358 715 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 3 072 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 91 509 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 981 433 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 14 498 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 509 zł w 2025 roku
• 106 007 zł w 2024 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Etpromo wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 2,07%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 2,07%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 147 236 803,88
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 48 715 631,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 98 521 172,21
B. Koszty działalności operacyjnej 143 453 786,11
I. Amortyzacja 2 670 669,68
II. Zużycie materiałów i energii 33 514 941,00
III. Usługi obce 14 756 029,59
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 587 066,48
V. Wynagrodzenia 26 003 719,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 4 444 758,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 241 072,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów 61 235 529,95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3 783 017,77
D. Pozostałe przychody operacyjne 85 355,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 85 355,64
E. Pozostałe koszty operacyjne 300 187,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 246 158,04
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 54 029,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3 568 185,78
G. Przychody finansowe 36 555,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 36 555,61
H. Koszty finansowe 531 799,54
I. Odsetki, w tym: (+1) 514 948,40
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 16 851,14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3 072 941,85
J. Podatek dochodowy 91 509,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2 981 432,85

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Etpromo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 128 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−2 dni
2024
+8 mies. 18 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Tomczak Łukasz posiada 1500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Tomczak Ewa posiada 1500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 07.10.2024) są:
• Tomczak Łukasz (50% udziałów)
• Tomczak Ewa (50% udziałów)
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 01.02.2024 do 07.10.2024 najwięcej udziałów posiadała Tomczak Ewa (100%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do ETPROMO

OrganizacjaNumer KRS
1
GREENPACK PACKING SP. Z O.O.
0000837617
2
TRENDY TOP SP. Z O.O.
0000435469
3
SHOKO SP. Z O.O.
0000691608
4
SOPP PACKAGING SP. Z O.O.
0000349399
5
P.P.H.U. "ERJOX" A. MAZUR & J. MAZUR SP. J.
0000078681
6
CEVA LOGISTICS CFS FULFILMENT SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000555436
7
PODWISŁOCZE INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000510785
8
SYNERGIO S.A.
0000609092
9
AK OUTSOURCING SP. Z O.O.
0000517366
10
PARTNERS SP. Z O.O.
0001006995
11
ELANCO SOLUTION CENTER SP. Z O.O.
0000777528
12
CLEAN SP. Z O.O.
0000711215
13
KIMBERLY CLARK EMEA GBS SERVICES SP. Z O.O.
0000528154
14
SYNAGO MACIEJ JANKOWSKI SP. K.
0001011892
15
HUMAN SUPPORT SP. Z O.O.
0000520552
16
PROFIT4YOU SP. Z O.O.
0000623202
17
KRASSING SP. Z O.O.
0000731956
18
HONEYWELL SERVICES POLAND SP. Z O.O.
0000779438
19
EWLO SP. Z O.O.
0001006680
20
F5 NETWORKS POLAND SP. Z O.O.
0000572922
21
MONEYGRAM POLAND SP. Z O.O.
0000521011
22
RANDSTAD SERVICES APO SP. Z O.O. SP. K.
0000442224
23
STAROPOLSKIE SPECJAŁY SP. Z O.O.
0000125470
24
STRYKER POLAND SERVICES SP. Z O.O.
0000923522
25
QVC GROUP GLOBAL BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.
0000620594
26
ZENNER-POLAND SP. Z O.O.
0000061524
27
LOYALTY PARTNER POLSKA SP. Z O.O.
0000290350
28
WIŚNIEWSKA WOK SP. K.
0000593018
29
TIP TOP TEAM SP. Z O.O. SP. K.
0000717133
30
SELLPRO SP. Z O.O.
0000103234