Agencja Pracy Tymczasowej Clean to przedsiębiorstwo z siedzibą w Warszawie, które od ponad trzech lat specjalizuje się w outsourcingu pracowniczego oraz doradztwie personalnym. W swojej ofercie zapewnia pełne wsparcie dla pracodawców, koncentrując się na efektywnym doborze i rekrutacji pracowników tymczasowych. Agencja wyróżnia się jakością świadczonych usług oraz indywidualnym podejściem do każdego klienta, co pozwala na skuteczne dostosowywanie się do potrzeb rynku pracy. Zespół Clean przejmuje odpowiedzialność za większość obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników, w tym rozliczanie wynagrodzeń, kontrolę frekwencji oraz zgłaszanie pracowników do ZUS-u. Dzięki temu klienci mogą skoncentrować się na swoim głównym biznesie, zmniejszając koszty oraz zwiększając elastyczność kadrową. Clean obsługuje szeroki zakres branż, co dodatkowo zwiększa konkurencyjność ich działalności. Dzięki dotychczasowemu doświadczeniu firma zdołała zbudować silne relacje z wieloma klientami oraz zrekrutować znaczną liczbę pracowników, co świadczy o wysokiej efektywności ich działań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Clean osiągnęła 87 934 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 791 288 zł. Pozostałe przychody to 142 883 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 760 130 zł.
Zysk netto wyniósł 3 031 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 562 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 934 171 zł w 2024 roku.
• 78 108 660 zł w 2023 roku.
• 66 856 827 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 433 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 031 158 zł w 2024 roku.
• 2 248 347 zł w 2023 roku.
• 3 040 412 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Clean wynosi 3,75 mln zł.
EBITDA Clean wynosi 3,95 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Clean wynosi 90 879 778 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 132 366 zł a 219 835 426 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 982 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 879 778 zł w 2024 roku.
• 78 924 825 zł w 2023 roku.
• 72 872 603 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clean wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Clean charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 660 814
zł.
Koszty operacyjne Clean wyniosły 84 036 861
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 665 831 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 660 814 zł w 2024 roku
• 34 640 950 zł w 2023 roku
• 24 981 880 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Clean wyniosła 31 351 411 zł.
a
ktywa trwałe to 358 444 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 992 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 351 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 843 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 508 256 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 478 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 351 411 zł w 2024 roku.
• 26 979 729 zł w 2023 roku.
• 24 532 139 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Clean wyniosły 4 508 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 351 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 644 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 508 256 zł w 2024 roku
• 3 167 732 zł w 2023 roku
• 3 012 490 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Clean wykazała przychody na poziomie 87 934 171 zł.
Organizacja zarobiła 3 858 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 826 968 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 031 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 138 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 826 968 zł w 2024 roku
• 868 626 zł w 2023 roku
• 810 405 zł w 2022 roku