Newtone One to firma specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług dla aptek internetowych oraz producentów z branży farmaceutycznej. Jej działalność koncentruje się na obszarach eCommerce oraz Retail media, co pozwala na efektywne wsparcie klientów w optymalizacji ich ofert zarówno w ramach sprzedaży B2C, jak i B2B. Oferta Newtone One obejmuje szkolenia oraz doradztwo w zakresie skutecznego działania na farmaceutycznym rynku eCommerce, z naciskiem na zarządzanie cyfrową półką, dystrybucję oraz ekspozycję produktów.
Do unikalnych aspektów działalności firmy należy wszechstronna produkcja i wdrożenie treści marketingowych, które są dostosowane do potrzeb aptek internetowych oraz celów marketingowych producentów. Newtone One oferuje również kompleksową obsługę na platformach marketplace, wsparcie w zakresie SEO, a także analitykę biznesową, łączącą narzędzia analityczne z danymi z rynku. Dzięki tym usługom, klienci mogą osiągnąć lepsze wyniki sprzedażowe oraz zwiększyć swoją obecność w sieci. Firma wyróżnia się także współpracą z agencjami, co pozwala na szersze możliwości w zakresie marketingu i promocji produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Newtone ONE osiągnęła 574 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 574 415 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 446 548 zł.
Zysk netto wyniósł 127 867 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 574 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 574 415 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 867 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Newtone ONE wynosi 141 tys. zł.
EBITDA Newtone ONE wynosi 141 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Newtone ONE wynosi 994 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 650 zł a 1 790 136 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 994 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 994 061 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Newtone ONE wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,854% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Newtone ONE wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Newtone ONE charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Newtone ONE wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 46 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 27 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Newtone ONE wyniosły 433 645
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Newtone ONE wyniosła 221 053 zł.
a
ktywa trwałe to 450 zł.
a
ktywa obrotowe to 220 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 221 053 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 186 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 221 053 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Newtone ONE wyniosły 88 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 221 053 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 186 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Newtone ONE wykazała przychody na poziomie 574 415 zł.
Organizacja zarobiła 140 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 798 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 798 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 798 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Newtone ONE wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.