Organizacja AP Group osiągnęła 5 260 092 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 260 085 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 551 848 zł.
Zysk netto wyniósł 708 243 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 267 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 260 092 zł w 2025 roku. • 1 992 362 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
354 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 708 243 zł w 2025 roku. • 387 215 zł w 2024 roku. • -500 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AP Group wynosi 6 923 558 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
825 930 zł a 12 648 105 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 460 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 923 558 zł w
2025 roku. • 3 063 063 zł w
2024 roku. • 3334 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AP Group wynosi 729 tys. zł.
EBITDA AP Group wynosi 739 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
364 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 728 641 zł w
2025 roku. • 387 216 zł w
2024 roku. • -500 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
369 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 739 256 zł w
2025 roku. • 387 216 zł w
2024 roku. • -500 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie AP Group wynosi 1 osobę.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji AP Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 maja 2025 (MSiG nr 97/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 401221. AP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001074980. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2023.
[RDF/718602/25/512]
MSiG 97/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2025 okres OD
07.12.2023 DO 31.12.2023
Poz. 391216. AP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001074980. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2023.
[RDF/717629/25/553]
MSiG 95/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 113912. AP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001074980. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2023.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4455/25/315]
Rzuć okiemMSiG 40/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. 6 SIERPNIA nr domu
74 nr lokalu 314 kod pocztowy 90-646 poczta ŁÓDŹ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL.
6 SIERPNIA nr domu 74 nr lokalu 305 kod pocztowy
90-646 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. AP GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
X V. W P I S Y D O
ODDZIAŁ W WARSZAWIE 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
3. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KOLEJOWA
nr domu 47 nr lokalu 6 kod pocztowy 01-210 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.01.2025 R., REP A NR 966/2025,
NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI ZMIENIONY
AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 12.02.2025R., REP
A NR 1742/2025, NOTARIUSZ WADIM WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA
POPRZEZ UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ
TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO
TEKSTU
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PIWOŃSKI 2. ALEC VINCENT 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000
PLN wpisać: 5. 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 PLN wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. PIWOŃSKA 2. LAVINIA AGATA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN wpisać: 5. 200
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 PLN
wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK wpisać: 2 1. 68 11
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK wykreślić: 1 2. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 2 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW wpisać: 3 2. 41 ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 4 2. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY
I OBUWIA 5 2. 47 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 2. 47
71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY 7 2. 47 91
Z POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
NIEWYSPECJALIZOWANEJ 8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 9 2. 73 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE REKLAMY,
BADANIA RYNKU I PUBLIC RELATIONS
Poz. 1413957. AP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001074980. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2023.
[LD.XX NS-REJ.KRS/35692/23/684]
MSiG 247/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AP GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. 6 SIERPNIA nr domu 74
nr lokalu 314 kod pocztowy 90-646 poczta ŁÓDŹ kraj
POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@
GALILEOESTATE.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 07.12.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. PIWOŃSKI 2. ALEC VINCENT
3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 PLN 6. NIE 2 1. PIWOŃSKA 2. LAVINIA
AGATA 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PIWOŃSKI 2. ALEC VINCENT 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PIWOŃSKA
2. LAVINIA AGATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 1
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 31 PRODUKCJA MEBLI 2 2. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
4 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AP Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Group wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2025 roku. • 0,81% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
AP Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AP Group wynosi 201 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 109 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 358 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 109 tys. zł a 358 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
100 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 201 tys. zł w 2025 roku. • 82 tys. zł w 2024 roku. • 383 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 109 tys. zł w 2025 roku. • 58 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 358 tys. zł w 2025 roku. • 137 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
98 407 zł.
Koszty operacyjne AP Group wyniosły
4 531 445 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 237 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 98 407 zł w 2025 roku • 170 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,2% w 2025 roku •
0% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AP Group wyniosła 2 605 043 zł.
Aktywa trwałe to 121 123 zł.
Aktywa obrotowe to 2 483 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 605 043 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 144 959 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 460 085 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 920 140 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 570 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 605 043 zł sumy bilansowej i 1 144 959 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 175 319 zł sumy bilansowej i 391 715 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 764 764 zł sumy bilansowej i 4500 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61,86%.
Marża operacyjna wyniosła 13,85%.
Marża netto wyniosła 13,46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
36,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AP Group wyniosły 1 460 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 605 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 349 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 460 085 zł w 2025 roku • 783 604 zł w 2024 roku • 760 264 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2025 roku • 67% w 2024 roku • 99% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja AP Group ma 1 460 085 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 950 000 zł (65%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 329 205 zł (23%), dostawcom 16 599 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 7732 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 156 550 zł (11%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
65%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
17 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
375 zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
950 tys. zł
65%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
329 tys. zł
23%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
157 tys. zł
11%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 65% (w 2023 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AP Group wynosi 2,2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,38 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,48 miesiąca.
gotówka od ręki: 181 tys. zł należności i inne: 249 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,20 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
2,2
płynność bieżąca
0,38
płynność szybka
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,2 w 2025 roku • 1,5 w 2024 roku • 1,01 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja AP Group: dług wobec banków i pożyczkodawców 950 000 zł, gotówka 181 152 zł. Do tego 150 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 20 404 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 35,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 460 085 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 150 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł950 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców950 tys. zł
gotówka181 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 20 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 35,7 raza.
W latach 2023-2025 organizacja miała też od 150 tys. zł do 774 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 35,7 raza • 2024: ponad 1000 razy • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AP Group wynosi 6 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 143 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 87 459 zł, z czego 87 459 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
6 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 6 dni
1 dzień
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1 dniu
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 6 dni w 2025 roku • 0,9 dnia w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AP Group wynoszą 4 416 761 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 228 010 zł, czyli 96% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 53 097 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 51 899 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4,2 mln zł · 96%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)53 tys. zł · 1%
Usługi obce52 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia45 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii24 tys. zł · <1%
Amortyzacja11 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,4 mln zł w 2025 roku • 1,6 mln zł w 2024 roku • 500 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AP Group wykazała przychody na poziomie 5 260 092 zł.
Organizacja AP Group wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 256 002,59
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 219 782,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów4 036 219,84
B. Koszty działalności operacyjnej4 416 760,54
I. Amortyzacja10 615,61
II. Zużycie materiałów i energii24 227,49
III. Usługi obce51 899,48
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 227,78
V. Wynagrodzenia53 097,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)45 310,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 373,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów4 228 009,50
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)839 242,05
D. Pozostałe przychody operacyjne4 082,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje4 080,80
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,98
E. Pozostałe koszty operacyjne114 684,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne114 684,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)728 640,76
G. Przychody finansowe6,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)6,02
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,31
H. Koszty finansowe20 403,66
I. Odsetki, w tym: (+1)20 403,66
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)708 243,43
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)708 243,43
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AP Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 75 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+75
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−7 dni08-07-2026
2024
−2 mies. 8 dni08-05-2025
2023
+10 mies. 1 dzień12-05-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Piwoński Alec posiada 800 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Piwońska Lavinia posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 18.02.2025 jest Piwoński Alec kontrolujący
80% udziałów.
W okresie od 12.12.2023 do 18.02.2025 najwięcej udziałów posiadał
Piwoński Alec (80%).
