Specjalizacja w budownictwie mieszkań|Zrealizowane niebanalne projekty budowlane|Aktualne inwestycje w różnych lokalizacjach|Poszukiwanie nowoczesnych technologii w budownictwie|Zespół ekspertów odpowiedzialny za realizację inwestycji
Cool Estates to warszawska firma zajmująca się realizacją projektów budowlanych w obszarze nieruchomości mieszkalnych, której działalność rozpoczyna się ponad 14 lat temu. Specjalizuje się w projektach, które wyróżniają się unikalnym podejściem i nowoczesnymi rozwiązaniami, dążąc do tworzenia przestrzeni, które mają w sobie to 'coś'. Zespół Cool Estates składa się z ekspertów, którzy biorą odpowiedzialność za różne etapy realizacji inwestycji. Osoby zatrudnione w firmie aktywnie poszukują nowych technologii, co pozwala im na tworzenie oryginalnych i ekscytujących projektów. W ofercie znajdują się zarówno zrealizowane projekty, jak i te aktualnie w trakcie budowy, co świadczy o zaangażowaniu firmy w ciągły rozwój i realizację ciekawych koncepcji. W każdej inwestycji Cool Estates stawia na jakość wykonania i dbałość o detale, co sprawia, że ich nieruchomości są doceniane przez klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cool Estates osiągnęła 4 370 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 338 761 zł. Pozostałe przychody to 31 277 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 710 897 zł.
Zysk netto wyniósł 627 864 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 525 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 370 038 zł w 2024 roku. • 784 006 zł w 2023 roku. • 6 514 932 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 627 864 zł w 2024 roku. • -208 018 zł w 2023 roku. • 772 564 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cool Estates wynosi 5 862 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
438 037 zł a 10 925 095 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 381 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 862 850 zł w 2024 roku. • 522 670 zł w 2023 roku. • 7 556 697 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cool Estates wynosi 637 tys. zł.
EBITDA Cool Estates wynosi 649 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 636 626 zł w
2024 roku. • -174 205 zł w
2023 roku. • 856 387 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 649 316 zł w
2024 roku. • -174 205 zł w
2023 roku. • 856 387 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Cool Estates wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cool Estates wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cool Estates wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,78% w 2023 roku. • 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cool Estates charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cool Estates wynosi 105 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 174 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 174 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 105 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 138 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 174 tys. zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku. • 260 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
449 999
zł.
Koszty operacyjne Cool Estates wyniosły
3 702 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 449 999 zł w 2024 roku • 418 783 zł w 2023 roku • 134 253 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
44% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cool Estates wyniosła 6 317 893 zł.
a
ktywa trwałe to 621 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 696 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 317 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 584 049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 733 844 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -159 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 317 893 zł w 2024 roku. • 6 455 670 zł w 2023 roku. • 5 637 794 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cool Estates wyniosły 5 733 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 317 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 733 844 zł w 2024 roku • 6 499 485 zł w 2023 roku • 5 473 590 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2024 roku • 101% w 2023 roku • 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cool Estates wykazała przychody na poziomie 4 370 038 zł.
Organizacja zarobiła 666 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 933 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 627 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 38 933 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 91 600 zł w 2022 roku