Poszukiwanie nowoczesnych technologii w budownictwie
Zespół ekspertów odpowiedzialny za realizację inwestycji
Cool Estates to warszawska firma zajmująca się realizacją projektów budowlanych w obszarze nieruchomości mieszkalnych, której działalność rozpoczyna się ponad 14 lat temu. Specjalizuje się w projektach, które wyróżniają się unikalnym podejściem i nowoczesnymi rozwiązaniami, dążąc do tworzenia przestrzeni, które mają w sobie to 'coś'. Zespół Cool Estates składa się z ekspertów, którzy biorą odpowiedzialność za różne etapy realizacji inwestycji. Osoby zatrudnione w firmie aktywnie poszukują nowych technologii, co pozwala im na tworzenie oryginalnych i ekscytujących projektów. W ofercie znajdują się zarówno zrealizowane projekty, jak i te aktualnie w trakcie budowy, co świadczy o zaangażowaniu firmy w ciągły rozwój i realizację ciekawych koncepcji. W każdej inwestycji Cool Estates stawia na jakość wykonania i dbałość o detale, co sprawia, że ich nieruchomości są doceniane przez klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cool Estates osiągnęła 4 370 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 338 761 zł. Pozostałe przychody to 31 277 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 710 897 zł.
Zysk netto wyniósł 627 864 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 525 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 370 038 zł w 2024 roku.
• 784 006 zł w 2023 roku.
• 6 514 932 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 627 864 zł w 2024 roku.
• -208 018 zł w 2023 roku.
• 772 564 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cool Estates wynosi 637 tys. zł.
EBITDA Cool Estates wynosi 649 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 636 626 zł w
2024 roku.
• -174 205 zł w
2023 roku.
• 856 387 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 649 316 zł w
2024 roku.
• -174 205 zł w
2023 roku.
• 856 387 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cool Estates wynosi 5 862 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
438 037 zł a 10 925 095 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 381 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 862 850 zł w 2024 roku.
• 522 670 zł w 2023 roku.
• 7 556 697 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cool Estates wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,91% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cool Estates charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 449 999
zł.
Koszty operacyjne Cool Estates wyniosły 3 702 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 449 999 zł w 2024 roku
• 418 783 zł w 2023 roku
• 134 253 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cool Estates wyniosła 6 317 893 zł.
a
ktywa trwałe to 621 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 696 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 317 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 584 049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 733 844 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -159 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 317 893 zł w 2024 roku.
• 6 455 670 zł w 2023 roku.
• 5 637 794 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cool Estates wyniosły 5 733 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 317 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 733 844 zł w 2024 roku
• 6 499 485 zł w 2023 roku
• 5 473 590 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cool Estates wykazała przychody na poziomie 4 370 038 zł.
Organizacja zarobiła 666 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 933 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 627 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 933 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 91 600 zł w 2022 roku