Organizacja Joker A.S osiągnęła 3 253 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 253 845 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 344 908 zł.
Strata netto wyniosła 91 063 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 650 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 253 845 zł w 2023 roku.
• 2 235 970 zł w 2022 roku.
• 1 368 510 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -91 063 zł w 2023 roku.
• -191 625 zł w 2022 roku.
• -211 440 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Joker A.S wynosi 2 169 230 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 134 613 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 433 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 169 230 zł w 2023 roku.
• 1 490 646 zł w 2022 roku.
• 912 340 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Joker A.S wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
• 0,87% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Joker A.S charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 469 057
zł.
Koszty operacyjne Joker A.S wyniosły 3 344 774
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 469 057 zł w 2023 roku
• 328 445 zł w 2022 roku
• 337 916 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Joker A.S wyniosła 1 096 927 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 403 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 693 791 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 096 927 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -472 210 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 569 137 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 219 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 096 927 zł w 2023 roku.
• 478 788 zł w 2022 roku.
• 493 424 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Joker A.S wyniosły 1 569 137 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 096 927 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 313 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 569 137 zł w 2023 roku
• 861 016 zł w 2022 roku
• 684 027 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 143% w 2023 roku
• 180% w 2022 roku
• 139% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Joker A.S wykazała przychody na poziomie 3 253 845 zł.
Organizacja zarobiła -91 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -91 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku