Deweloperstwo nieruchomości w Polsce i UE|Realizacja luksusowych osiedli i apartamentów|Osiedle Spacerowe w Kętach z zabudową jednorodzinną|Osiedle Green w Brzeszczach w otoczeniu natury|Osiedle Brzozowe w Porąbce w bliskim sąsiedztwie lasu
Invest Dom Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska, która aktywnie uczestniczy w rynku nieruchomości w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Swoją ofertę kieruje głównie do osób poszukujących nowoczesnych mieszkań oraz domów w atrakcyjnych lokalizacjach. W portfolio firmy znajdują się różnorodne nieruchomości, w tym luksusowe osiedla oraz apartamenty butikowe, które wyróżniają się wysoką jakością wykonania i eleganckim wykończeniem. Wśród realizowanych projektów znajdują się takie inwestycje jak Osiedle Spacerowe w Kętach, które łączy nowoczesną architekturę z walorami krajobrazowymi, Osiedle Green w Brzeszczach, gdzie domy są zlokalizowane w otoczeniu natury oraz Osiedle Brzozowe w Porąbce, oferujące mieszkania w pobliżu lasu. Deweloperzy z Invest Dom Sp. z o.o. kładą duży nacisk na komfort przyszłych mieszkańców, stawiając na harmonijną integrację z otoczeniem oraz funkcjonalność przestrzeni życiowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SPA Trivita osiągnęła 737 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 736 580 zł. Pozostałe przychody to 843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 265 444 zł.
Strata netto wyniosła 528 864 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -200 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 737 424 zł w 2024 roku. • 549 734 zł w 2023 roku. • 1 139 256 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -614 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -528 864 zł w 2024 roku. • -2 082 891 zł w 2023 roku. • 699 553 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SPA Trivita wynosi 6 274 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 842 709 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 895 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 274 624 zł w 2024 roku. • 6 498 517 zł w 2023 roku. • 12 065 886 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SPA Trivita wynosi 204 tys. zł.
EBITDA SPA Trivita wynosi 504 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
259 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 203 663 zł w
2024 roku. • 106 873 zł w
2023 roku. • 721 991 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
252 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 503 599 zł w
2024 roku. • 392 318 zł w
2023 roku. • 1 009 126 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SPA Trivita wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SPA Trivita wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,161% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,09% w 2024 roku. • 1,19% w 2023 roku. • 0,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SPA Trivita charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SPA Trivita wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,54 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,54 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,54 mln zł w 2024 roku. • 1,64 mln zł w 2023 roku. • 2,27 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne SPA Trivita wyniosły
532 917
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 28 376 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SPA Trivita wyniosła 26 324 840 zł.
a
ktywa trwałe to 26 224 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 100 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 324 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 710 677 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 614 163 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 217 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 26 324 840 zł w 2024 roku. • 27 178 581 zł w 2023 roku. • 28 759 613 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła -72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SPA Trivita wyniosły 18 614 163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 324 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 599 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 18 614 163 zł w 2024 roku • 19 002 543 zł w 2023 roku • 17 415 386 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2024 roku • 70% w 2023 roku • 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SPA Trivita wykazała przychody na poziomie 737 424 zł.
Organizacja zarobiła -528 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -528 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku