CEL-ART SP. Z O.O. | KRS: 0000311369

Podsumowanie

aktywa

28,4 mln

przychód

4,4 mln

zysk

-1,1 mln

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZWYCIĘZCÓW, 40

Kod pocztowy

03-938

Rejestracja

2008-08-07

Rozpoczęcie działalności

2008-09-01

Kapitał zakładowy

10605000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cel-Art osiągnęła 4 370 292 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 370 292 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 483 495 zł.

Strata netto wyniosła 1 113 202 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 147 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 370 292 zł w 2024 roku.
• 3 750 600 zł w 2023 roku.
• 3 818 254 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -220 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 113 202 zł w 2024 roku.
• -1 409 989 zł w 2023 roku.
• -1 535 987 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3336680.63

430723.25

3105251.32

-42963.46

2975886.43

-446553.84

4108833.9

527483.09

3384645.57

-294541.87

3818254.15

-1535986.9

3750599.97

-1409988.7

4370292.29

-1113202.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cel-Art wynosi -183 tys. zł.

EBITDA Cel-Art wynosi 530 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 169 778 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -182 820 zł w 2024 roku.
• -495 641 zł w 2023 roku.
• 130 633 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 178 054 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 529 810 zł w 2024 roku.
• 216 177 zł w 2023 roku.
• 801 394 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cel-Art wynosi 6 495 556 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 104 148 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -609 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 495 556 zł w 2024 roku.
• 6 917 330 zł w 2023 roku.
• 8 019 924 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4307232.5

10762440.13

36347164.68

0

8856788.33

36195310.84

0

8435629.69

34409095.48

5274830.9

11696472.68

36519027.84

0

8882841.7

35340860.36

0

8019923.91

29196912.76

0

6917329.6

23556957.96

0

6495556.03

19104148.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cel-Art wynosi 2,24%. To oznacza, że firma ma szansę 2,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,24% w 2024 roku.
• 2,46% w 2023 roku.
• 2,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cel-Art charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 741 zł.

Koszty operacyjne Cel-Art wyniosły 4 553 112 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7530 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 741 zł w 2024 roku
• 99 310 zł w 2023 roku
• 83 246 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cel-Art wyniosła 28 353 871 zł.

a

ktywa trwałe to 27 597 613 zł.

a

ktywa obrotowe to 756 258 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 353 871 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 776 037 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 577 833 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 353 871 zł w 2024 roku.
• 28 656 266 zł w 2023 roku.
• 29 679 809 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

28334844.56

27632735.67

31304170.59

30741519.03

30207178.82

29679808.88

28656265.83

28353870.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.3

0.13

0

0.17

-0.01

-0.05

0.02

-0.15

0.02

0.06

-0.08

0.13

-0.01

-0.03

-0.09

-0.05

-0.21

0.04

-0.4

-0.05

-0.24

-0.13

-0.38

-0.04

-0.23

-0.04

-0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cel-Art wyniosły 23 577 833 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 353 871 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 618 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 577 833 zł w 2024 roku
• 22 767 026 zł w 2023 roku
• 22 380 581 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28334844.56

19248053.39

0.68

27632735.67

18583907.96

0.67

31304170.59

22701896.72

0.73

30741519.03

21611762.07

0.7

30207178.82

21371963.73

0.71

29679808.88

22380580.69

0.75

28656265.83

22767026.34

0.79

28353870.58

23577833.46

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cel-Art wykazała przychody na poziomie 4 370 292 zł.

Organizacja zarobiła -1 113 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 113 202 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 940 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

97580

57113

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Cel-Art wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85535

0.82512

0.87349

0.64027

0.6638

0.75958

0.63107

0.58661

0.88718

0.18206

0.82388

0.87394

0.62641

0.37225

0.63801

0.35851

0.2615

0.85264

0.0592

0.81975

0.88395

0.6601

0.25548

0.39714

0.28298

0.15962

0

0.88403

0.8553

0.88412

0.64627

0.64541

0.28086

0.62642

0.57016

0

0.07083

0.82798

0.88132

0.64287

0.28498

0.30831

0.28515

0.18602

0

0.03181

0.82808

0.87755

0.65959

0.19532

0.43386

0.1891

0.08526

0

0.03199

0.80472

0.86808

0.68078

0.17978

0.24183

0.18094

0.08394

0

0.03771

0.80651

0.85918

0.71941

0.19789

0.26577

0.1881

0.07834

0

Powiązania

STOWARZYSZENIE NAGOMI - wspólnik

M MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2010

09.12.2011

M Marek

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

07.08.2008

12.01.2010

M Marek

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

09.12.2011

20.08.2018

M Marek

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

09.12.2011

20.08.2018

G Sławomir

Maj 1966

Osoba

wspólnik

07.08.2008

12.01.2010

G Sławomir

Maj 1966

Osoba

wspólnik

12.01.2010

09.12.2011

G Sławomir

Maj 1966

Osoba

wspólnik

20.08.2018

12.08.2024

"stowarzyszenie Factotum" W Likwidacji

Organizacja

wspólnik

12.08.2024

Stowarzyszenie Nagomi

Organizacja

reprezentacja

07.08.2008

M Marek

Lipiec 1965

Osoba

Udziałowcy

Stowarzyszenie Nagomi posiada 10 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.08.2024 jest Stowarzyszenie Nagomi kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.08.2018 do 12.08.2024 był "stowarzyszenie Factotum" W Likwidacji kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.12.2011 do 20.08.2018:
• Guz Sławomir (50% udziałów)
• Michalewski Marek (50% udziałów)

Podobne organizacje do CEL-ART

	Organizacja	Numer KRS
1	POLAF POLISH PROPCO 5 SP. Z O.O.	0000745604
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA " ZWYCIĘZCÓW"	0000211048
3	BIZNES INVEST SP. Z O.O.	0000589707
4	REGIONALNE WĄBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000122375
5	INVEST PARK ŚREM SP. Z O.O.	0001054210
6	BEŁCHATÓW ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000875912
7	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "BUDREM" SP. Z O.O.	0000005588
8	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX SZ	0000671445
9	PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY POLSKA-WSCHÓD W SUWAŁKACH	0000211578
10	POLAF POLISH PROPCO 1 SP. Z O.O.	0000730988
11	SCC SP. Z O.O.	0000303742
12	"ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000596705
13	STIGA SP. Z O.O. SP. K.	0000268343
14	GARE INVEST POLAND SP. Z O.O.	0000311803
15	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "DOMEKO"	0000076535
16	NK MIX SP. Z O.O. S.K.A. W LIKWIDACJI	0000726091
17	MP BIAŁA PODLASKA SP. Z O.O.	0000655117
18	PORTFEL PH 1 SP. Z O.O.	0000435136
19	F.A.F. SP. Z O.O.	0000460585
20	PARTNER NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SP. Z O.O.	0000527773
21	HAMMER POZNAŃ SP. Z O.O.	0000068085
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "RAL"	0000062951
23	POZTEL S.A.	0000063670
24	NGI 7 SP. Z O.O.	0000573004
25	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH	0000126385
26	PTS INVESTS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000520044
27	MART - GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000008930
28	ANNA MARIA GRAPHIC PRODUCT SP. Z O.O.	0000187427
29	M7 POLAF POLISH GENERAL PARTNER II SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000817528
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BESKID" W SUCHEJ BESKIDZKIEJ	0000150949

CEL-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000311369 NIP 5542801727 REGON 340467430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CEL-ART

CEL-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000311369 NIP
5542801727 REGON
340467430