CEL-ART SP. Z O.O. | KRS: 0000311369

Podsumowanie

aktywa

28,4 mln

przychód

4,4 mln

zysk

-1,1 mln

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZWYCIĘZCÓW, 40

Kod pocztowy

03-938

Rejestracja

2008-08-07

Rozpoczęcie działalności

2008-09-01

Kapitał zakładowy

10605000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cel-art osiągnęła 4 370 292 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 370 292 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 483 495 zł.

Strata netto wyniosła 1 113 202 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 147 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 370 292 zł w 2024 roku.
• 3 750 600 zł w 2023 roku.
• 3 818 254 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -220 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 113 202 zł w 2024 roku.
• -1 409 989 zł w 2023 roku.
• -1 535 987 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3336680.63

430723.25

3105251.32

-42963.46

2975886.43

-446553.84

4108833.9

527483.09

3384645.57

-294541.87

3818254.15

-1535986.9

3750599.97

-1409988.7

4370292.29

-1113202.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cel-art wynosi -183 tys. zł.

EBITDA Cel-art wynosi 530 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 169 778 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -182 820 zł w 2024 roku.
• -495 641 zł w 2023 roku.
• 130 633 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 178 054 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 529 810 zł w 2024 roku.
• 216 177 zł w 2023 roku.
• 801 394 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cel-art wynosi 6 495 556 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 104 148 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -609 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 495 556 zł w 2024 roku.
• 6 917 330 zł w 2023 roku.
• 8 019 924 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4307232.5

10762440.13

36347164.68

0

8856788.33

36195310.84

0

8435629.69

34409095.48

5274830.9

11696472.68

36519027.84

0

8882841.7

35340860.36

0

8019923.91

29196912.76

0

6917329.6

23556957.96

0

6495556.03

19104148.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cel-art wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,291% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,64% w 2024 roku.
• 2,64% w 2023 roku.
• 2,18% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 741 zł.

Koszty operacyjne Cel-art wyniosły 4 553 112 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7530 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 741 zł w 2024 roku
• 99 310 zł w 2023 roku
• 83 246 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cel-art wyniosła 28 353 871 zł.

a

ktywa trwałe to 27 597 613 zł.

a

ktywa obrotowe to 756 258 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 353 871 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 776 037 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 577 833 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 353 871 zł w 2024 roku.
• 28 656 266 zł w 2023 roku.
• 29 679 809 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

28334844.56

27632735.67

31304170.59

30741519.03

30207178.82

29679808.88

28656265.83

28353870.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.3

0.13

0

0.17

-0.01

-0.05

0.02

-0.15

0.02

0.06

-0.08

0.13

-0.01

-0.03

-0.09

-0.05

-0.21

0.04

-0.4

-0.05

-0.24

-0.13

-0.38

-0.04

-0.23

-0.04

-0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cel-art wyniosły 23 577 833 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 353 871 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 618 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 577 833 zł w 2024 roku
• 22 767 026 zł w 2023 roku
• 22 380 581 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28334844.56

19248053.39

0.68

27632735.67

18583907.96

0.67

31304170.59

22701896.72

0.73

30741519.03

21611762.07

0.7

30207178.82

21371963.73

0.71

29679808.88

22380580.69

0.75

28656265.83

22767026.34

0.79

28353870.58

23577833.46

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cel-art wykazała przychody na poziomie 4 370 292 zł.

Organizacja zarobiła -1 113 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 113 202 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 940 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

97580

57113

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Cel-art wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85533

0.82532

0.87351

0.64007

0.66329

0.7589

0.63099

0.58687

0.88713

0.18217

0.82418

0.87389

0.6263

0.37269

0.63762

0.35893

0.26182

0.85294

0.05935

0.82011

0.88389

0.65986

0.25578

0.39739

0.2834

0.15985

0

0.88396

0.85559

0.884

0.64587

0.6453

0.28112

0.62637

0.57008

0

0.07123

0.82779

0.88106

0.64252

0.28511

0.30856

0.28553

0.18617

0

0.03176

0.82768

0.87716

0.65983

0.19523

0.43358

0.18875

0.08482

0

0.03324

0.79729

0.86223

0.68037

0.17986

0.24177

0.18171

0.08444

0

0.02065

0.82749

0.89107

0.75885

0.17973

0.24946

0.17559

0.07435

0

Powiązania

STOWARZYSZENIE NAGOMI - wspólnik

M MAREK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.08.2008

12.01.2010

M Marek

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

09.12.2011

20.08.2018

M Marek

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

12.01.2010

09.12.2011

M Marek

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

07.08.2008

12.01.2010

G Sławomir

Maj 1966

Osoba

wspólnik

09.12.2011

20.08.2018

G Sławomir

Maj 1966

Osoba

wspólnik

12.01.2010

09.12.2011

G Sławomir

Maj 1966

Osoba

wspólnik

20.08.2018

12.08.2024

"stowarzyszenie Factotum" W Likwidacji

Organizacja

wspólnik

12.08.2024

Stowarzyszenie Nagomi

Organizacja

reprezentacja

07.08.2008

M Marek

Lipiec 1965

Osoba

Udziałowcy

Stowarzyszenie Nagomi posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 12.08.2024 jest Stowarzyszenie Nagomi kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.08.2018 do 12.08.2024 był "stowarzyszenie Factotum" W Likwidacji kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.12.2011 do 20.08.2018:
• Michalewski Marek (50% udziałów)
• Guz Sławomir (50% udziałów)

Podobne organizacje do CEL-ART

	Organizacja	Numer KRS
1	REGIONALNE WĄBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000122375
2	INVEST PARK ŚREM SP. Z O.O.	0001054210
3	"ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000596705
4	GARE INVEST POLAND SP. Z O.O.	0000311803
5	MP BIAŁA PODLASKA SP. Z O.O.	0000655117
6	POZTEL S.A.	0000063670
7	TOPBAU SP. Z O.O.	0000136737
8	OPTIMO EAST SP. Z O.O.	0000731103
9	ALOHA ŻARNOWSKI, DURKA SP. K.	0000922004
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARIAMPOL	0000210023
11	DOMY SP. Z O.O.	0000109329
12	CENTRUM MAGAZYNOWE HUTNICZA SP. Z O.O.	0000262744
13	MARCIN ŁYTEK APM 2 SP. K.	0000580611
14	FMP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000607146
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSIEDLE"	0000122723
16	MAKAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000196603
17	FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH METALOWCÓW I HUTNIKÓW	0000150658
18	SAMANA SP. Z O.O.	0000873129
19	KOPERNIKA 21 SP. Z O.O.	0000344439
20	MULTISHOP JAROCIN SP. Z O.O.	0000496307
21	MSRETAIL V SP. Z O.O.	0000913714
22	GALERIA KOLOROWA SP. Z O.O.	0000144859
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WITOLDA KASPERSKIEGO	0000115857
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZRZESZENI"	0000161314
25	KORTONA SP. Z O.O.	0000480761
26	GEMMA INVEST 2 SP. Z O.O.	0000870809
27	NGI 6 SP. Z O.O.	0000543144
28	AK TRADING SP. Z O.O.	0000795830
29	CHOJNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000132562
30	MDR WRZEŚNIA SP. Z O.O.	0000733437

CEL-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000311369 NIP 5542801727 REGON 340467430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CEL-ART

CEL-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000311369 NIP
5542801727 REGON
340467430