Organizacja Cel-Art osiągnęła 4 370 292 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 370 292 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 483 495 zł.
Strata netto wyniosła 1 113 202 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 147 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 370 292 zł w 2024 roku. • 3 750 600 zł w 2023 roku. • 3 818 254 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -220 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 113 202 zł w 2024 roku. • -1 409 989 zł w 2023 roku. • -1 535 987 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cel-Art wynosi 6 495 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 104 148 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 609 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 495 556 zł w 2024 roku. • 6 917 330 zł w 2023 roku. • 8 019 924 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cel-Art wynosi -183 tys. zł.
EBITDA Cel-Art wynosi 530 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
169 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -182 820 zł w
2024 roku. • -495 641 zł w
2023 roku. • 130 633 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
178 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 529 810 zł w
2024 roku. • 216 177 zł w
2023 roku. • 801 394 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Cel-Art wynosi 2 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 32 obwieszczenia
dotyczące organizacji Cel-Art.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 czerwca 2025 (MSiG nr 108/2025).
W dniu 26.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 26.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 26.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. „STO
WARZYSZENIE FACTOTUM” 3. 368055711
4. 0000690893 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać:
2 1. STOWARZYSZENIE NAGOMI 3. 521496466
4. 0000957150 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
W dniu 27.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Cel-Art nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cel-Art wynosi 1,59%. To oznacza, że firma ma szansę 1,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,193% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,59% w 2024 roku. • 2,17% w 2023 roku. • 1,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cel-Art charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cel-Art wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 955 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 955 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 955 tys. zł w 2024 roku. • 1,18 mln zł w 2023 roku. • 1,46 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
108 741
zł.
Koszty operacyjne Cel-Art wyniosły
4 553 112
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7530 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 108 741 zł w 2024 roku • 99 310 zł w 2023 roku • 83 246 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cel-Art wyniosła 28 353 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 756 258 zł.
a
ktywa trwałe to 27 597 613 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 353 871 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 577 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 776 037 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 28 353 871 zł w 2024 roku. • 28 656 266 zł w 2023 roku. • 29 679 809 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cel-Art wyniosły 23 577 833 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 353 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 618 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 23 577 833 zł w 2024 roku • 22 767 026 zł w 2023 roku • 22 380 581 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2024 roku • 79% w 2023 roku • 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cel-Art wykazała przychody na poziomie 4 370 292 zł.
Organizacja zarobiła -1 113 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 113 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 940 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
