INVESTA SP. Z O.O. | KRS: 0000414913

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

841 tys.

zysk

459 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Adres

SANDOMIERSKA, 89

Kod pocztowy

27-400

Rejestracja

2012-03-19

Rozpoczęcie działalności

2012-04-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Investa osiągnęła 841 106 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 841 106 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 382 479 zł.

Zysk netto wyniósł 458 627 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -71 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 841 106 zł w 2024 roku.
• 754 265 zł w 2023 roku.
• 660 937 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -94 555 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 458 627 zł w 2024 roku.
• 317 893 zł w 2023 roku.
• 250 520 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1342838.22

1120510.53

1242298.07

623967.93

628023.14

232421.92

608275.7

298830.96

628813.39

267317.41

660936.79

250519.54

754265.11

317892.58

841106.03

458627.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Investa wynosi 505 tys. zł.

EBITDA Investa wynosi 604 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 106 342 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 505 477 zł w 2024 roku.
• 373 310 zł w 2023 roku.
• 327 746 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 93 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 603 722 zł w 2024 roku.
• 465 758 zł w 2023 roku.
• 420 195 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1249869.77

1256011.73

765936.94

863828.98

340305.11

437840.67

393936.4

486384.89

341484.38

433932.87

327746.17

420194.66

373309.99

465758.48

505476.99

603722.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Investa wynosi 5 134 525 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 261 659 zł a 14 609 485 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 163 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 134 525 zł w 2024 roku.
• 4 169 722 zł w 2023 roku.
• 3 599 591 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

902095.21

6279362.81

15687147.42

1370071.16

4694141.59

8735551.02

942034.71

2892757.37

8236733.84

912413.55

3369351.79

9432057.68

943220.08

3457477.44

10501327.32

991405.19

3599591.21

11503405.48

1131397.67

4169721.69

12774975.8

1261659.04

5134525.42

14609485.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Investa wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290666

0.0290999

0.0291251

0.029132

0.0291412

0.0291569

0.0291627

0.02916

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0026085

0.0008954

0.0008394

0.0008433

0.0006329

0.0003876

0.000185

0.0001812

Wiarygodność firmy

dane za rok

Investa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Investa wynosi 195 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 730 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 730 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 195 tys. zł w 2024 roku.
• 138 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 730 tys. zł w 2024 roku.
• 639 tys. zł w 2023 roku.
• 575 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

240558.72

0

11592.74

365352.31

0

7431.42

411836.69

0

43543.49

471602.88

0

71299.61

525066.37

0

99148.68

575170.27

17809.78

138155.36

638748.79

25233.18

194597.51

730474.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 800 zł.

Koszty operacyjne Investa wyniosły 335 629 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8106 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 800 zł w 2024 roku
• 91 800 zł w 2023 roku
• 74 700 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

7056

7032

74700

91800

63800

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Investa wyniosła 3 736 430 zł.

a

ktywa trwałe to 3 050 410 zł.

a

ktywa obrotowe to 686 019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 736 430 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 652 371 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 058 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -74 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 736 430 zł w 2024 roku.
• 3 271 511 zł w 2023 roku.
• 3 280 433 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4260014.69

3730147.29

3706150.82

3766307.29

3660746.24

3280432.93

3271510.63

3736429.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 60%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.93

0.83

0.17

0.34

0.62

0.5

0.06

0.11

0.54

0.37

0.08

0.13

0.65

0.49

0.07

0.1

0.55

0.43

0.08

0.09

0.5

0.38

0.1

0.49

0.42

0.12

0.13

0.6

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Investa wyniosły 84 058 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 736 430 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -424 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 058 zł w 2024 roku
• 77 767 zł w 2023 roku
• 404 582 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4260014.69

3057221.08

0.72

3730147.29

1903385.75

0.51

3706150.82

1646967.36

0.44

3766307.29

1408292.87

0.37

3660746.24

1035414.41

0.28

3280432.93

404581.56

0.12

3271510.63

77766.68

0.02

3736429.59

84058.25

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Investa wykazała przychody na poziomie 841 106 zł.

Organizacja zarobiła 504 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 725 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 458 627 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 964 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 725 zł w 2024 roku
• 31 972 zł w 2023 roku
• 25 316 zł w 2022 roku

Wartość

129475

41899

23156

29326

26966

25316

31972

45725

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Investa wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91621

0.7146

0.64645

0.65881

0.9833

0.98783

0.94691

0.91878

0.90235

0.89838

0.71125

0.63507

0.54922

0.91849

0.91434

0.91956

0.81641

0.83045

0.80743

0.60509

0.63247

0.51284

0.84186

0.87621

0.786

0.66471

0.8047

0.84278

0.60699

0.63535

0.47471

0.89035

0.91526

0.81751

0.67406

0.83583

0.79823

0.6042

0.62502

0.41212

0.85156

0.87234

0.78474

0.62447

0.80336

0.7935

0.59075

0.60158

0.28463

0.84309

0.85147

0.80377

0.60484

0.7804

0.78676

0.58298

0.59005

0.13994

0.85107

0.84812

0.81972

0.6085

0.77822

0.80369

0.555

0.57274

0.13314

0.91276

0.89988

0.84476

0.64869

0.78202

Powiązania

D ANETTA - wspólnik

H HENRYK - reprezentacja

D ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2013

D Andrzej

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

19.03.2012

29.01.2013

D Andrzej

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

19.03.2012

29.01.2013

D Anetta

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

29.01.2013

D Anetta

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

19.03.2012

H Henryk

Kwiecień 1947

Osoba

reprezentacja

12.03.2021

05.08.2022

D Magdalena

Listopad 2000

Osoba

Udziałowcy

Domańczyk Anetta posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Domańczyk Andrzej posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.01.2013 jest Domańczyk Anetta kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.03.2012 do 29.01.2013:
• Domańczyk Andrzej (50% udziałów)
• Domańczyk Anetta (50% udziałów)

Podobne organizacje do INVESTA

	Organizacja	Numer KRS
1	JMS PARK SP. Z O.O.	0000494833
2	K-1 SP. Z O.O.	0000006333
3	ZOFMODA SP. Z O.O.	0000064384
4	DOLMAT RENT SP. Z O.O. SP. K.	0000689527
5	WIELKOPOLSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE KONIN - STARE MIASTO	0000093170
6	FCH SP. Z O.O.	0000241752
7	TAN-BUD SP. Z O.O.	0000159339
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE UKPOL SP. Z O.O.	0000233842
9	TAURUS DEVELOPMENT HOLDING SP. Z O.O.	0000340296
10	CAUSA SP. Z O.O. SP. K.	0000497803
11	ORPHEE TECHNICS SP. Z O.O.	0000026846
12	VIMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000353441
13	T2 JASIELSKA SP. Z O.O.	0000372251
14	PENSION SP. Z O.O.	0000741234
15	PGH VICO SP. Z O.O.	0000118808
16	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OLSZTYNIE	0000177224
17	KAMAR SP. Z O.O.	0000388314
18	BASE-INWEST SP. Z O.O.	0000100188
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻABINIEC" W KRAKOWIE	0000322028
20	AZ ASSET SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000844875
21	KTTO SP. Z O.O.	0000458692
22	TEX MODA SP. Z O.O.	0000010034
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSADA"	0000101469
24	MIEJSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000197752
25	YAKAN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000807711
26	MM SP. Z O.O.	0000377994
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SENIOR IM. DR JADWIGI TITZ-KOSKO	0000029450
28	B I W SP. Z O.O.	0000261163
29	SPÓŁDZIELNIA STRÓJ	0000154533
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY SADACH"	0000644401

INVESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000414913 NIP 6612368639 REGON 260594067

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVESTA

INVESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000414913 NIP
6612368639 REGON
260594067