Specjalizacja w projektowaniu okien i drzwi aluminiowych|Oferowanie niestandardowych, spersonalizowanych rozwiązań|Dostarczenie i montaż produktów w obiektach mieszkalnych oraz komercyjnych|Szeroka oferta obejmująca okna cienkoramowe, wielkogabarytowe, drzwi i osłony
MASTERSTICK to firma działająca na rynku budowlanym od ponad 30 lat, specjalizująca się w projektowaniu oraz dostarczaniu innowacyjnych systemów okienno-drzwiowych. Siedziba firmy znajduje się w Poznaniu, a jej oferta skierowana jest do klientów indywidualnych oraz biznesowych, ciesząc się dużym zaufaniem wśród partnerów. MASTERSTICK wyróżnia się na tle konkurencji poprzez maksymalną personalizację swoich usług oraz precyzję w wykonaniu, co sprawia, że każdy produkt jest dostosowany do specyficznych potrzeb klienta. W ofercie firmy znajdują się m.in. cienkoramowe okna, wielkogabarytowe konstrukcje aluminiowe, drzwi oraz osłony, które są dostępne w różnych wariantach i rozmiarach. MASTERSTICK stale podąża za nowoczesnymi trendami w budownictwie, co umożliwia tworzenie nie tylko funkcjonalnych, ale i estetycznych rozwiązań. Dzięki doświadczeniu i fachowości zespołu, firma zapewnia kompleksową obsługę, obejmującą zarówno projektowanie, jak i montaż systemów. Realizacje firmy można znaleźć w wielu miejscowościach, takich jak Gniezno czy Piła, co świadczy o szerokim zasięgu działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Masterstick osiągnęła 3 514 926 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 513 173 zł. Pozostałe przychody to 1753 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 265 690 zł.
Zysk netto wyniósł 247 483 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 757 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 514 926 zł w 2025 roku. • 3 670 378 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 123 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 247 483 zł w 2025 roku. • 190 302 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masterstick wynosi 3 699 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
365 839 zł a 8 787 315 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 849 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 699 054 zł w 2025 roku. • 3 388 352 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masterstick wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,889% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2025 roku. • 2,73% w 2024 roku. • 4,51% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterstick wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2025 roku. • 0,10% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Masterstick charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Masterstick wynosi 97 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 148 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 148 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
49 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 97 tys. zł w 2025 roku. • 76 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 41 tys. zł w 2025 roku. • 29 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 148 tys. zł w 2025 roku. • 147 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
318 859
zł.
Koszty operacyjne Masterstick wyniosły
3 239 074
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
159 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 318 859 zł w 2025 roku • 311 864 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2025 roku •
9% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterstick wyniosła 1 509 816 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 64 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 445 482 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 509 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 487 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 022 032 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 754 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 509 816 zł w 2025 roku. • 1 072 533 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterstick wyniosły 1 022 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 509 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 511 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 022 032 zł w 2025 roku • 832 231 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2025 roku • 78% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masterstick wykazała przychody na poziomie 3 514 926 zł.
Organizacja zarobiła 271 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 24 476 zł w 2025 roku • 718 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku