Dostarczenie i montaż produktów w obiektach mieszkalnych oraz komercyjnych
Szeroka oferta obejmująca okna cienkoramowe, wielkogabarytowe, drzwi i osłony
MASTERSTICK to firma działająca na rynku budowlanym od ponad 30 lat, specjalizująca się w projektowaniu oraz dostarczaniu innowacyjnych systemów okienno-drzwiowych. Siedziba firmy znajduje się w Poznaniu, a jej oferta skierowana jest do klientów indywidualnych oraz biznesowych, ciesząc się dużym zaufaniem wśród partnerów. MASTERSTICK wyróżnia się na tle konkurencji poprzez maksymalną personalizację swoich usług oraz precyzję w wykonaniu, co sprawia, że każdy produkt jest dostosowany do specyficznych potrzeb klienta. W ofercie firmy znajdują się m.in. cienkoramowe okna, wielkogabarytowe konstrukcje aluminiowe, drzwi oraz osłony, które są dostępne w różnych wariantach i rozmiarach. MASTERSTICK stale podąża za nowoczesnymi trendami w budownictwie, co umożliwia tworzenie nie tylko funkcjonalnych, ale i estetycznych rozwiązań. Dzięki doświadczeniu i fachowości zespołu, firma zapewnia kompleksową obsługę, obejmującą zarówno projektowanie, jak i montaż systemów. Realizacje firmy można znaleźć w wielu miejscowościach, takich jak Gniezno czy Piła, co świadczy o szerokim zasięgu działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Masterstick osiągnęła 3 670 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 669 045 zł. Pozostałe przychody to 1333 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 478 743 zł.
Zysk netto wyniósł 190 302 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 670 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 670 378 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 190 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 302 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masterstick wynosi 3 388 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
180 226 zł a 9 175 944 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 388 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 388 352 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masterstick wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,702% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterstick wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Masterstick charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Masterstick wynosi 76 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 147 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 147 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 76 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 311 864
zł.
Koszty operacyjne Masterstick wyniosły 3 476 543
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
311 864 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 311 864 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masterstick wyniosła 1 072 533 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 072 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 072 533 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 240 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 832 231 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 072 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 072 533 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masterstick wyniosły 832 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 072 533 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 832 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 832 231 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masterstick wykazała przychody na poziomie 3 670 378 zł.
Organizacja zarobiła 191 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 718 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 302 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 718 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku