Sprzedaż bram przemysłowych i automatyki bramowej|Montaż i serwis bram oraz stanowisk przeładunkowych|Asortyment obejmujący bramy segmentowe, szybkobieżne, wahadłowe|Dostarczanie akcesoriów do systemów przeładunkowych|Współpraca z renomowanymi producentami w branży
Organizacja TOPI specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie bram przemysłowych oraz automatyki bramowej. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym bramy segmentowe, szybkobieżne, wahadłowe oraz wielkogabarytowe, które są dostosowane do różnych potrzeb przemysłowych. W ofercie znajdują się też pomosty przeładunkowe oraz różnorodne akcesoria, jak uszczelnienia i kurtyny uszczelniające. TOPI zapewnia nie tylko montaż, ale także serwis swoich produktów, co zapewnia klientom długotrwałe wsparcie i niezawodność w codziennym użytkowaniu. Współpracuje z uznanymi markami, takimi jak Faac, Ditec czy Nice, co podkreśla jakość oferowanych rozwiązań. Misją firmy jest dostarczanie nowoczesnych, funkcjonalnych i wytrzymałych produktów, które poprawiają efektywność operacyjną zakładów przemysłowych oraz zwiększają bezpieczeństwo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Topi osiągnęła 3 825 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 817 353 zł. Pozostałe przychody to 8611 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 434 387 zł.
Zysk netto wyniósł 382 966 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 156 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 825 964 zł w 2024 roku. • 3 724 296 zł w 2023 roku. • 3 331 498 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 382 966 zł w 2024 roku. • 208 639 zł w 2023 roku. • -6906 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Topi wynosi 4 573 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
491 404 zł a 9 564 910 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 573 913 zł w 2024 roku. • 3 596 600 zł w 2023 roku. • 2 493 698 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Topi wynosi 442 tys. zł.
EBITDA Topi wynosi 449 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 442 136 zł w
2024 roku. • 212 774 zł w
2023 roku. • 34 408 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 449 361 zł w
2024 roku. • 214 006 zł w
2023 roku. • 35 994 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Topi wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topi wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Topi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Topi wynosi 128 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 226 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 226 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 128 tys. zł w 2024 roku. • 90 tys. zł w 2023 roku. • 73 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 66 tys. zł w 2024 roku. • 32 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 226 tys. zł w 2024 roku. • 148 tys. zł w 2023 roku. • 133 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
912 438
zł.
Koszty operacyjne Topi wyniosły
3 375 217
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 388 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 912 438 zł w 2024 roku • 956 383 zł w 2023 roku • 758 893 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2024 roku •
27% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Topi wyniosła 1 003 136 zł.
a
ktywa trwałe to 9594 zł.
a
ktywa obrotowe to 993 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 003 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 655 205 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 347 931 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 003 136 zł w 2024 roku. • 788 823 zł w 2023 roku. • 623 625 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Topi wyniosły 347 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 003 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 347 931 zł w 2024 roku • 416 584 zł w 2023 roku • 260 025 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Topi wykazała przychody na poziomie 3 825 964 zł.
Organizacja zarobiła 420 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 382 966 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2394 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 37 876 zł w 2024 roku • 20 293 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Topi wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Zakładanie stolarki budowlanej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+9
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−2 dni13-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
+4 mies. 6 dni18-02-2022
2019
−1 dni14-10-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mask System posiada 120
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.08.2013 jest Mask System kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.03.2010 do 07.08.2013: • Trawiński Krzysztof (50% udziałów) • Szymański Aleksander (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2004 do 26.03.2010: • Trawiński Krzysztof (33% udziałów) • Szymański Aleksander (33% udziałów) • Mmr Consult (33% udziałów)