SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU – PREZES ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU – JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Sprzedaż i wynajem pomp do betonu i betoniarek|Oferta nowych i używanych maszyn budowlanych|Trzy magazyny części zamiennych, pięć biur w Europie|Serwis i dostawa części zamiennych|Rabaty na wybrane produkty
HANSA to wiodąca firma specjalizująca się w sprzedaży oraz wynajmie sprzętu budowlanego, takiego jak pompy do betonu, betoniarki, pompy stacjonarne oraz mieszalniki. Działa na rynku od 20 lat, oferując zarówno nowe, jak i używane maszyny od uznanych producentów z całego świata. Firma dysponuje trzema magazynami części zamiennych oraz pięcioma biurami w Europie, co świadczy o jej szerokim zasięgu i niezawodności. W ofercie HANSA znajdują się m.in. tippersy, przyczepy, ciężarówki z dźwigiem oraz inne pojazdy użytkowe. Specjalizuje się również w sprzedaży i wynajmie maszyn z najwyższej półki, dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb klientów. Marka kładzie duży nacisk na kompleksową obsługę, obejmującą także serwis oraz dostawę części zamiennych, co gwarantuje niezawodność i długotrwałe użytkowanie maszyn. HANSA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując promocyjne rabaty, jak np. 10% zniżki na wybrane produkty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hansa osiągnęła 290 126 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 287 358 488 zł. Pozostałe przychody to 2 768 335 zł.
Całkowite koszty wyniosły 291 535 289 zł.
Strata netto wyniosła 4 176 801 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 795 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 290 126 823 zł w 2024 roku. • 305 534 281 zł w 2023 roku. • 262 535 344 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 245 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -4 176 801 zł w 2024 roku. • 15 229 503 zł w 2023 roku. • 20 315 125 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hansa wynosi 245 172 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 725 317 058 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 29 080 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 245 172 088 zł w 2024 roku. • 320 597 815 zł w 2023 roku. • 303 333 200 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hansa wynosi 1,66 mln zł.
EBITDA Hansa wynosi 13,63 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 628 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 660 905 zł w
2024 roku. • 15 882 706 zł w
2023 roku. • 24 918 587 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 144 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 13 631 155 zł w
2024 roku. • 27 136 539 zł w
2023 roku. • 33 919 831 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hansa wynosi 2,33%. To oznacza, że firma ma szansę 2,33% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,33% w 2024 roku. • 2,31% w 2023 roku. • 2,40% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hansa wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,226% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,53% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hansa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hansa wynosi 5,3 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,8 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13,8 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
340 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5,3 mln zł w 2024 roku. • 6,13 mln zł w 2023 roku. • 5,98 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13,8 mln zł w 2024 roku. • 14,93 mln zł w 2023 roku. • 12,55 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
16 840 486
zł.
Koszty operacyjne Hansa wyniosły
285 697 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 454 180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 16 840 486 zł w 2024 roku • 16 357 163 zł w 2023 roku • 13 932 126 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2024 roku •
6% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hansa wyniosła 280 808 868 zł.
a
ktywa trwałe to 73 682 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 207 126 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 280 808 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 005 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 211 803 261 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 438 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 280 808 868 zł w 2024 roku. • 296 644 139 zł w 2023 roku. • 203 932 029 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hansa wyniosły 211 803 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 280 808 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 301 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 211 803 261 zł w 2024 roku • 221 990 427 zł w 2023 roku • 141 199 849 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2024 roku • 75% w 2023 roku • 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hansa wykazała przychody na poziomie 290 126 823 zł.
Organizacja zarobiła -3 708 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 468 605 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 176 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 930 078 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 468 605 zł w 2024 roku • 2 923 177 zł w 2023 roku • 4 328 761 zł w 2022 roku
Organizacja Hansa wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 135 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 129 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+135
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 9 dni21-11-2025
2023
+4 mies. 20 dni02-12-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hanc Rafał posiada 711
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.