SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU – PREZES ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU – JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Trzy magazyny części zamiennych, pięć biur w Europie
Serwis i dostawa części zamiennych
Rabaty na wybrane produkty
HANSA to wiodąca firma specjalizująca się w sprzedaży oraz wynajmie sprzętu budowlanego, takiego jak pompy do betonu, betoniarki, pompy stacjonarne oraz mieszalniki. Działa na rynku od 20 lat, oferując zarówno nowe, jak i używane maszyny od uznanych producentów z całego świata. Firma dysponuje trzema magazynami części zamiennych oraz pięcioma biurami w Europie, co świadczy o jej szerokim zasięgu i niezawodności. W ofercie HANSA znajdują się m.in. tippersy, przyczepy, ciężarówki z dźwigiem oraz inne pojazdy użytkowe. Specjalizuje się również w sprzedaży i wynajmie maszyn z najwyższej półki, dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb klientów. Marka kładzie duży nacisk na kompleksową obsługę, obejmującą także serwis oraz dostawę części zamiennych, co gwarantuje niezawodność i długotrwałe użytkowanie maszyn. HANSA wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując promocyjne rabaty, jak np. 10% zniżki na wybrane produkty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hansa osiągnęła 290 126 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 287 358 488 zł. Pozostałe przychody to 2 768 335 zł.
Całkowite koszty wyniosły 291 535 289 zł.
Strata netto wyniosła 4 176 801 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 795 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 290 126 823 zł w 2024 roku.
• 305 534 281 zł w 2023 roku.
• 262 535 344 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 245 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 176 801 zł w 2024 roku.
• 15 229 503 zł w 2023 roku.
• 20 315 125 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hansa wynosi 245 172 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 725 317 058 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 29 080 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 245 172 088 zł w 2024 roku.
• 320 597 815 zł w 2023 roku.
• 303 333 200 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hansa wynosi 1,66 mln zł.
EBITDA Hansa wynosi 13,63 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 628 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 660 905 zł w
2024 roku.
• 15 882 706 zł w
2023 roku.
• 24 918 587 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 144 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 631 155 zł w
2024 roku.
• 27 136 539 zł w
2023 roku.
• 33 919 831 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hansa wynosi 1,97%. To oznacza, że firma ma szansę 1,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,97% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 2,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hansa wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,282% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hansa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hansa wynosi 5,3 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13,8 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13,8 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
340 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 5,3 mln zł w 2024 roku.
• 6,13 mln zł w 2023 roku.
• 5,98 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 13,8 mln zł w 2024 roku.
• 14,93 mln zł w 2023 roku.
• 12,55 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 840 486
zł.
Koszty operacyjne Hansa wyniosły 285 697 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 454 180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 840 486 zł w 2024 roku
• 16 357 163 zł w 2023 roku
• 13 932 126 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hansa wyniosła 280 808 868 zł.
a
ktywa trwałe to 73 682 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 207 126 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 280 808 868 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 005 607 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 211 803 261 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 438 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 280 808 868 zł w 2024 roku.
• 296 644 139 zł w 2023 roku.
• 203 932 029 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hansa wyniosły 211 803 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 280 808 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 301 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 211 803 261 zł w 2024 roku
• 221 990 427 zł w 2023 roku
• 141 199 849 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hansa wykazała przychody na poziomie 290 126 823 zł.
Organizacja zarobiła -3 708 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 468 605 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 176 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 930 078 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 468 605 zł w 2024 roku
• 2 923 177 zł w 2023 roku
• 4 328 761 zł w 2022 roku
Organizacja Hansa wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hanc Rafał
posiada 711 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.