SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W KAŻDYM PRZYPADKU LUB B) DWÓCH VICE PREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 125.000,00 ZŁ NETTO (SŁOWNIE: STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) ZŁOTYCH - WŁĄCZNIE, LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO 125.000,00 ZŁ NETTO (SŁOWNIE: STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) - WŁĄCZNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH. 3. W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH, PRZY OBLICZANIU KWOTY, O KTÓREJ MOWA W UST. 2 LIT. B) POWYŻEJ, BIERZE SIĘ POD UWAGĘ WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ W OKRESIE 12 (DWANAŚCIE) MIESIĘCY.
Organizacja Mega-System Instalacyjne osiągnęła 11 675 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 675 775 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 431 764 zł.
Zysk netto wyniósł 2 244 011 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 837 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 675 776 zł w 2024 roku.
• 1 449 737 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 122 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 244 011 zł w 2024 roku.
• 182 337 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mega-System Instalacyjne wynosi 2,27 mln zł.
EBITDA Mega-System Instalacyjne wynosi 2,28 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mega-System Instalacyjne wynosi 18 918 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 158 303 zł a 31 416 159 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 459 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 918 199 zł w 2024 roku.
• 2 021 133 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mega-System Instalacyjne wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,348% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mega-System Instalacyjne wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mega-System Instalacyjne charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mega-System Instalacyjne wynosi 525 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 341 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 965 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 341 tys. zł a 965 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
262 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 525 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 341 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 965 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 220 569
zł.
Koszty operacyjne Mega-System Instalacyjne wyniosły 9 403 435
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 110 285 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 220 569 zł w 2024 roku
• 312 570 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mega-System Instalacyjne wyniosła 5 485 098 zł.
a
ktywa trwałe to 120 569 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 364 530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 485 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 877 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 607 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 742 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 485 098 zł w 2024 roku.
• 1 538 134 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mega-System Instalacyjne wyniosły 2 607 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 485 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 303 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 607 361 zł w 2024 roku
• 1 104 407 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mega-System Instalacyjne wykazała przychody na poziomie 11 675 776 zł.
Organizacja zarobiła 2 260 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 244 011 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8350 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 700 zł w 2024 roku
• 43 512 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku